BL Equities America A Dis

LU0439764944
290,85 USD 24-05-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0439764944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-04-10
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-04-22) 3,590 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,37 %
Biens de consommation 32,18 %
Santé et pharmacie 17,69 %
Industries et services divers 12,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 98,42 %
Irlande 1,47 %
Belgique 0,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,18 %
AMAZON.COM INC ORD 6,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,39 %
VISA INC ORD 5,09 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,85 %
APPLE INC ORD 4,81 %
NIKE INC ORD 4,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,42 %
MASTERCARD INC ORD 3,83 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 3,29 %

Performance en EUR (24-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,33 % -7,80 %
Rendement sur 3 mois -6,42 % -5,38 %
Rendement sur 6 mois -14,21 % -13,19 %
Rendement sur 1 an 1,51 % 6,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,48 % 14,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,48 % 12,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,19 % 14,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,06 %
Volatilité du benchmark 15,70 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,75