BL Equities America B Cap

LU0093570256
84,90 USD 21-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-01-92
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 438,830 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,88 %
Liquidités 4,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,79 %
Biens de consommation 30,09 %
Santé et pharmacie 20,98 %
Industries et services divers 10,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 98,19 %
Irlande 1,35 %
Belgique 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,82 %
VISA INC ORD 5,11 %
AMAZON.COM INC ORD 5,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,94 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,74 %
APPLE INC ORD 4,70 %
NIKE INC ORD 4,31 %
USD CASH 4,23 %
MASTERCARD INC ORD 3,98 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,28 % -7,51 %
Rendement sur 3 mois 7,07 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois -5,50 % -6,44 %
Rendement sur 1 an -1,68 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,18 % 12,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,07 % 14,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,19 % 14,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 14,82