BL Equities America B (capitalisation)

LU0093570256
11.799,51 USD 11-05-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570256
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-01-92
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-04-21) 428,090 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,88 %
Biens de consommation 31,27 %
Santé et pharmacie 17,89 %
Industries et services divers 13,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,84 %
Pays Poids
États-Unis 96,83 %
Irlande 2,71 %
Chine 0,70 %
Belgique 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,77 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,27 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 5,30 %
AMAZON.COM INC ORD 4,77 %
NIKE INC ORD 4,73 %
ALPHABET INC ORD 4,65 %
MASTERCARD INC ORD 4,43 %
VISA INC ORD 4,14 %
APPLE INC ORD 3,91 %
FISERV INC ORD 3,81 %
CONSTELLATION BRANDS INC ORD 3,79 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 8,49 % 12,76 %
Rendement sur 1 an 27,64 % 34,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,00 % 16,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,45 % 15,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,04 % 15,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,08 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,26