BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
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128,36 EUR 6/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,44 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 51,310 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 2,02 EUR
Date du dernier dividende 26/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,08 %
Liquidités 7,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 51,12 %
Services aux collectivités 13,71 %
Santé et pharmacie 10,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,47 %
Biens de consommation 4,44 %
Haute technologie 2,76 %
Secteur financier 1,03 %
Pays Poids
États-Unis 22,50 %
Grande-Bretagne 17,56 %
Suisse 13,45 %
Pays-Bas 6,54 %
Chine 3,43 %
Afrique du Sud 3,26 %
Hong-Kong 2,96 %
Singapore 2,58 %
Canada 2,39 %
Australie 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,93 %
GBP - Livre sterling 17,56 %
CHF - Franc suisse 13,45 %
EUR - Euro 10,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,37 %
SGD - Dollar singapourien 4,04 %
ZAR - Rand sud-africain 3,26 %
CAD - Dollar canadien 2,39 %
AUD - Dollar australien 2,31 %
DKK - Couronne danoise 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 6,70 %
UNILEVER DRC 6,54 %
Philip Morris International ORD 4,75 %
GIVAUDAN N ORD 4,62 %
Pepsico ORD 4,19 %
NESTLE N ORD 3,99 %
National Grid Ord 3,48 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 3,41 %
UNITED UTILITIES GROUP ORD 3,08 %
GUANGDONG INV ORD 2,96 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % -6,01 %
Rendement sur 6 mois 2,63 % -3,57 %
Rendement sur 1 an 3,44 % 1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,78 % 6,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,13 % 12,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 7,95
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