BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
177,75 EUR 12-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 68,950 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 09-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,88 %
Industries et services divers 19,63 %
Haute technologie 11,94 %
Services aux collectivités 9,04 %
Santé et pharmacie 4,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,21 %
Pays Poids
États-Unis 29,26 %
Grande-Bretagne 23,89 %
Suisse 13,40 %
France 5,85 %
Canada 3,89 %
Suède 3,53 %
Irlande 3,21 %
Finlande 2,91 %
Danemark 2,37 %
Australie 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,47 %
GBP - Livre sterling 23,89 %
CHF - Franc suisse 13,40 %
EUR - Euro 8,77 %
CAD - Dollar canadien 3,89 %
SEK - Couronne suédoise 3,53 %
DKK - Couronne danoise 2,37 %
AUD - Dollar australien 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,70 %
ZAR - Rand sud-africain 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 5,75 %
PEPSICO INC ORD 5,58 %
NESTLE SA ORD 5,16 %
MICROSOFT CORP ORD 4,57 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,30 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,22 %
GIVAUDAN SA ORD 4,21 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,04 %
SGS SA ORD 4,03 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 7,70 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 6,53 % 6,11 %
Rendement sur 1 an 19,90 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,16 % 17,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,10 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,20 % 12,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,85 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 15,87