BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
153,55 EUR 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,96 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 53,740 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 1,52 EUR
Date du dernier dividende 5/02/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,77 %
Liquidités 8,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,32 %
Industries et services divers 19,15 %
Santé et pharmacie 9,35 %
Services aux collectivités 8,83 %
Haute technologie 4,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,05 %
Pays Poids
États-Unis 27,27 %
Grande-Bretagne 17,19 %
Suisse 12,70 %
Pays-Bas 7,09 %
Chine 4,39 %
Afrique du Sud 3,78 %
Suède 3,15 %
Canada 2,48 %
Hong-Kong 2,16 %
Finlande 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,74 %
GBP - Livre sterling 17,19 %
EUR - Euro 15,06 %
CHF - Franc suisse 12,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,86 %
ZAR - Rand sud-africain 3,78 %
SEK - Couronne suédoise 3,15 %
CAD - Dollar canadien 2,48 %
SGD - Dollar singapourien 2,38 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER NV ORD 7,09 %
Pepsico ORD 5,14 %
Philip Morris International ORD 5,08 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 4,34 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,22 %
GIVAUDAN N ORD 4,05 %
SGS N ORD 4,05 %
EUR CASH 3,82 %
USD CASH 3,57 %
INTERTEK GROUP ORD 3,39 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 4,06 %
Rendement sur 3 mois 6,79 % 10,39 %
Rendement sur 6 mois 8,65 % 12,35 %
Rendement sur 1 an 20,96 % 28,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,55 % 12,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,65 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,40 % 12,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,53 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,28
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