BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
146,70 EUR 20/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,83 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 52,420 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 1,52 EUR
Date du dernier dividende 5/02/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,62 %
Liquidités 6,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,32 %
Industries et services divers 18,41 %
Services aux collectivités 10,63 %
Santé et pharmacie 9,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,43 %
Haute technologie 3,92 %
Pays Poids
États-Unis 27,55 %
Grande-Bretagne 18,16 %
Suisse 12,82 %
Pays-Bas 7,63 %
Chine 4,49 %
Afrique du Sud 3,56 %
Suède 2,48 %
Hong-Kong 2,35 %
Finlande 2,18 %
France 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 28,90 %
GBP - Livre sterling 18,16 %
EUR - Euro 14,36 %
CHF - Franc suisse 12,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,11 %
ZAR - Rand sud-africain 3,56 %
SGD - Dollar singapourien 2,49 %
SEK - Couronne suédoise 2,48 %
CAD - Dollar canadien 2,01 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER NV ORD 7,63 %
Pepsico ORD 5,40 %
Philip Morris International ORD 5,09 %
GIVAUDAN N ORD 4,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,20 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 4,13 %
SGS N ORD 4,03 %
USD CASH 3,99 %
National Grid Ord 3,55 %
INTERTEK GROUP ORD 3,17 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 3,61 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % 7,08 %
Rendement sur 6 mois 6,30 % 9,44 %
Rendement sur 1 an 15,83 % 20,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,84 % 11,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,62 % 10,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 13,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,53 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,87
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