BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
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131,10 EUR 14/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,81 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 56,990 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 2,02 EUR
Date du dernier dividende 26/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 8,40

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 5,45 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 8,40 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 7,81 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,98 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,27 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,06 %
Liquidités 8,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,72 %
Industries et services divers 20,03 %
Services aux collectivités 13,72 %
Santé et pharmacie 11,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,75 %
Haute technologie 2,77 %
Secteur financier 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 22,05 %
Grande-Bretagne 15,06 %
Suisse 12,97 %
Pays-Bas 5,98 %
Afrique du Sud 3,38 %
Hong-Kong 3,23 %
Chine 3,21 %
Canada 2,79 %
Finlande 2,66 %
France 2,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,77 %
GBP - Livre sterling 15,06 %
CHF - Franc suisse 12,97 %
EUR - Euro 11,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,36 %
SGD - Dollar singapourien 4,21 %
ZAR - Rand sud-africain 3,38 %
CAD - Dollar canadien 2,79 %
AUD - Dollar australien 2,53 %
DKK - Couronne danoise 2,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,49 %
Unilever NV Dr 5,98 %
PEPSICO INC ORD 4,38 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,97 %
GIVAUDAN SA ORD 3,75 %
NESTLE SA ORD 3,57 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 3,38 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,31 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 3,23 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 3,20 %
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