BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
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119,99 EUR 15/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,32 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 66,680 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 2,88 EUR
Date du dernier dividende 26/01/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 7,78

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,22 % -3,85 %
Rendement sur 3 mois -3,58 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -2,90 % 3,85 %
Rendement sur 1 an -3,32 % 2,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 13,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 8,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,11 %
Liquidités 9,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,98 %
Industries et services divers 23,22 %
Services aux collectivités 11,89 %
Santé et pharmacie 11,23 %
Haute technologie 4,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,83 %
Secteur financier 0,97 %
Opérateurs télécom 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 19,65 %
Grande-Bretagne 13,90 %
Suisse 13,39 %
Chine 4,86 %
Pays-Bas 3,76 %
Afrique du Sud 3,17 %
Singapore 2,82 %
Canada 2,81 %
Finlande 2,76 %
Australie 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,69 %
GBP - Livre sterling 13,90 %
CHF - Franc suisse 13,39 %
EUR - Euro 10,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,15 %
SGD - Dollar singapourien 4,68 %
ZAR - Rand sud-africain 3,17 %
CAD - Dollar canadien 2,81 %
AUD - Dollar australien 2,59 %
SEK - Couronne suédoise 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,78 %
Unilever NV Dr 3,76 %
PEPSICO INC ORD 3,23 %
NESTLE SA ORD 3,19 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,85 %
GIVAUDAN SA ORD 2,83 %
Canadian National Railway Co ORD 2,81 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,80 %
KONE OYJ ORD 2,76 %
HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD ORD 2,75 %
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