BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
156,96 EUR 11-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 54,920 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 09-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 0,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 52,62 %
Industries et services divers 17,92 %
Services aux collectivités 10,01 %
Haute technologie 8,80 %
Santé et pharmacie 5,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,22 %
Pays Poids
États-Unis 30,75 %
Grande-Bretagne 24,97 %
Suisse 13,20 %
France 4,27 %
Canada 4,02 %
Suède 3,48 %
Irlande 3,06 %
Danemark 3,02 %
Hong-Kong 2,17 %
Chine 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,81 %
GBP - Livre sterling 24,97 %
CHF - Franc suisse 13,20 %
EUR - Euro 6,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,32 %
CAD - Dollar canadien 4,02 %
SEK - Couronne suédoise 3,48 %
DKK - Couronne danoise 3,02 %
AUD - Dollar australien 1,96 %
ZAR - Rand sud-africain 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER PLC ORD 6,55 %
PEPSICO INC ORD 6,38 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 6,26 %
NESTLE SA ORD 5,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,70 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,24 %
GIVAUDAN SA ORD 4,22 %
Canadian National Railway Co ORD 4,02 %
SGS SA ORD 3,98 %
INTERTEK GROUP PLC ORD 3,91 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 4,92 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 11,59 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,54 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,98 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,06 % 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,35 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,40