BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
Alertes
Ajouter au portefeuille
124,44 EUR 12/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,30 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 53,130 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 2,02 EUR
Date du dernier dividende 26/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,26 %
Liquidités 9,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 48,61 %
Services aux collectivités 14,02 %
Santé et pharmacie 11,35 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,04 %
Biens de consommation 4,02 %
Haute technologie 3,07 %
Secteur financier 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 21,72 %
Grande-Bretagne 14,79 %
Suisse 13,35 %
Pays-Bas 6,29 %
Hong-Kong 3,68 %
Afrique du Sud 3,46 %
Chine 3,22 %
Canada 2,63 %
France 2,60 %
Singapore 2,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,35 %
GBP - Livre sterling 14,79 %
CHF - Franc suisse 13,35 %
EUR - Euro 11,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,75 %
SGD - Dollar singapourien 4,08 %
ZAR - Rand sud-africain 3,46 %
CAD - Dollar canadien 2,63 %
AUD - Dollar australien 2,38 %
DKK - Couronne danoise 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,69 %
UNILEVER DRC 6,29 %
GIVAUDAN N ORD 4,11 %
NESTLE N ORD 3,95 %
Philip Morris International ORD 3,90 %
Pepsico ORD 3,88 %
GUANGDONG INV ORD 3,68 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 3,52 %
National Grid Ord 3,21 %
Roche Holding Par 3,09 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,15 % -3,93 %
Rendement sur 3 mois -3,21 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois 2,48 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 0,30 % 6,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 9,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 11,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,22 % 12,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 8,08
×
Dites-nous ce que vous pensez
bl-equities-dividend-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer