BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
150,43 EUR 20-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 52,170 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 1,83 EUR
Date du dernier dividende 04-02-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,89 %
Liquidités 4,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 53,83 %
Industries et services divers 16,37 %
Services aux collectivités 9,60 %
Haute technologie 6,02 %
Santé et pharmacie 5,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,75 %
Pays Poids
États-Unis 28,62 %
Grande-Bretagne 18,59 %
Suisse 14,65 %
Pays-Bas 7,13 %
Canada 3,72 %
Suède 3,67 %
France 3,22 %
Australie 2,76 %
Chine 2,45 %
Irlande 2,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,83 %
GBP - Livre sterling 18,59 %
EUR - Euro 16,00 %
CHF - Franc suisse 14,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,55 %
CAD - Dollar canadien 3,72 %
SEK - Couronne suédoise 3,67 %
AUD - Dollar australien 2,76 %
ZAR - Rand sud-africain 1,57 %
DKK - Couronne danoise 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER NV ORD 7,13 %
Pepsico ORD 6,30 %
Philip Morris International ORD 5,75 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 5,45 %
NESTLE N ORD 4,86 %
GIVAUDAN N ORD 4,75 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 4,66 %
EUR CASH 4,00 %
INTERTEK GROUP ORD 3,82 %
SGS N ORD 3,79 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 2,58 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 8,00 % 16,05 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 3,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,80 % 5,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,32 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,26 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,12 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -