BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
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141,28 EUR 15/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,69 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 51,480 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 1,52 EUR
Date du dernier dividende 5/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,77 %
Liquidités 10,26 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 45,69 %
Industries et services divers 13,91 %
Services aux collectivités 11,64 %
Santé et pharmacie 10,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,37 %
Haute technologie 3,53 %
Pays Poids
États-Unis 23,72 %
Grande-Bretagne 18,07 %
Suisse 12,03 %
Pays-Bas 7,82 %
Chine 4,05 %
Afrique du Sud 3,86 %
Danemark 2,06 %
Hong-Kong 2,04 %
Australie 1,99 %
Finlande 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 24,17 %
GBP - Livre sterling 18,63 %
CHF - Franc suisse 12,01 %
EUR - Euro 11,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,97 %
ZAR - Rand sud-africain 3,88 %
SGD - Dollar singapourien 2,74 %
DKK - Couronne danoise 2,12 %
CLP - Peso Chilien 1,76 %
CAD - Dollar canadien 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,39 %
UNILEVER ORD 7,82 %
GIVAUDAN N ORD 5,37 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 4,70 %
Philip Morris International ORD 4,55 %
Pepsico ORD 4,41 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,22 %
National Grid Ord 3,16 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,08 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,88 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 3,78 %
Rendement sur 3 mois 2,82 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 11,76 % 15,71 %
Rendement sur 1 an 11,69 % 10,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 11,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,05 % 13,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,53 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,48