BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
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132,94 EUR 20/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,00 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 49,930 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 1,52 EUR
Date du dernier dividende 5/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,69 %
Liquidités 9,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 50,42 %
Services aux collectivités 12,58 %
Santé et pharmacie 11,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,38 %
Biens de consommation 3,51 %
Haute technologie 2,31 %
Secteur financier 0,98 %
Pays Poids
États-Unis 21,16 %
Grande-Bretagne 17,22 %
Suisse 14,04 %
Pays-Bas 7,15 %
Chine 3,84 %
Afrique du Sud 3,77 %
Singapore 2,58 %
Danemark 2,18 %
Hong-Kong 2,15 %
Finlande 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,85 %
GBP - Livre sterling 17,89 %
CHF - Franc suisse 14,04 %
EUR - Euro 10,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,05 %
ZAR - Rand sud-africain 3,97 %
SGD - Dollar singapourien 3,57 %
DKK - Couronne danoise 2,42 %
CAD - Dollar canadien 2,25 %
CLP - Peso Chilien 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 10,52 %
UNILEVER DRC 7,15 %
GIVAUDAN N ORD 4,77 %
Philip Morris International ORD 3,92 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 3,88 %
NESTLE N ORD 3,87 %
Pepsico ORD 3,87 %
National Grid Ord 3,47 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,93 %
Roche Holding Par 2,78 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,76 % 4,21 %
Rendement sur 3 mois 4,97 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois 3,26 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 11,00 % 9,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,55 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 11,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,65 % 14,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,33 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,61
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