BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
175,34 EUR 09-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 99,450 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 1,64 EUR
Date du dernier dividende 08-02-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,31 %
Liquidités 8,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,59 %
Industries et services divers 19,77 %
Haute technologie 10,78 %
Services aux collectivités 6,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,55 %
Santé et pharmacie 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 30,53 %
Grande-Bretagne 18,09 %
Suisse 13,25 %
France 9,45 %
Canada 3,98 %
Finlande 3,14 %
Danemark 2,70 %
Irlande 2,67 %
Suède 2,52 %
Hong-Kong 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,20 %
GBP - Livre sterling 18,09 %
CHF - Franc suisse 13,25 %
EUR - Euro 12,59 %
CAD - Dollar canadien 3,98 %
DKK - Couronne danoise 2,70 %
SEK - Couronne suédoise 2,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
ZAR - Rand sud-africain 1,41 %
AUD - Dollar australien 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 6,57 %
UNILEVER PLC ORD 5,37 %
NESTLE SA ORD 4,92 %
PEPSICO INC ORD 4,85 %
GIVAUDAN SA ORD 4,55 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,49 %
L'OREAL SA ORD 4,25 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,01 %
Canadian National Railway Co ORD 3,98 %
MICROSOFT CORP ORD 3,94 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,56 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 5,88 % 6,04 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 0,83 %
Rendement sur 1 an 5,71 % 2,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,73 % 12,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,71 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,11 % 10,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,34 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 14,57