BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
165,04 EUR 13-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-10-07
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 60,640 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 1,45 EUR
Date du dernier dividende 09-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 3,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 49,86 %
Industries et services divers 19,09 %
Haute technologie 9,53 %
Services aux collectivités 8,42 %
Santé et pharmacie 4,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,22 %
Pays Poids
États-Unis 30,77 %
Grande-Bretagne 23,01 %
Suisse 13,25 %
France 4,90 %
Canada 3,82 %
Suède 3,61 %
Irlande 3,37 %
Finlande 3,10 %
Danemark 2,55 %
Australie 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,14 %
GBP - Livre sterling 23,01 %
CHF - Franc suisse 13,25 %
EUR - Euro 11,09 %
CAD - Dollar canadien 3,82 %
SEK - Couronne suédoise 3,61 %
DKK - Couronne danoise 2,55 %
AUD - Dollar australien 2,44 %
ZAR - Rand sud-africain 1,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PEPSICO INC ORD 6,45 %
UNILEVER PLC ORD 6,03 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 5,57 %
NESTLE SA ORD 5,14 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,29 %
GIVAUDAN SA ORD 4,22 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,06 %
SGS SA ORD 3,89 %
MICROSOFT CORP ORD 3,86 %
Canadian National Railway Co ORD 3,82 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,73 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 5,63 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 8,51 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,06 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,97 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,54 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,40
refinitiv