BL Equities Dividend (Distribution)

LU0309191491
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139,18 EUR 16/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,78 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309191491
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2007
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 53,330 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 1,52 EUR
Date du dernier dividende 5/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,32 %
Liquidités 8,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,46 %
Industries et services divers 14,22 %
Services aux collectivités 11,69 %
Santé et pharmacie 10,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,05 %
Haute technologie 3,59 %
Pays Poids
États-Unis 24,01 %
Grande-Bretagne 18,35 %
Suisse 11,76 %
Pays-Bas 7,53 %
Chine 4,32 %
Afrique du Sud 3,99 %
Australie 2,23 %
Finlande 2,14 %
Danemark 2,00 %
France 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,33 %
GBP - Livre sterling 18,35 %
CHF - Franc suisse 11,76 %
EUR - Euro 11,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,56 %
ZAR - Rand sud-africain 3,99 %
SGD - Dollar singapourien 2,70 %
AUD - Dollar australien 2,23 %
DKK - Couronne danoise 2,00 %
CAD - Dollar canadien 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,69 %
UNILEVER DRC 7,53 %
GIVAUDAN N ORD 5,05 %
Philip Morris International ORD 4,89 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 4,71 %
Pepsico ORD 4,23 %
National Grid Ord 3,30 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,11 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,08 %
KIMBERLY CLARK ORD 2,77 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 4,35 %
Rendement sur 6 mois 9,25 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 12,78 % 7,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,32 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,22 % 13,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,48 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 8,76
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