BL Equities Europe

LU0093570330
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7.777,67 EUR 22/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,07 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570330
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 413,360 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,84 %
Santé et pharmacie 18,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,23 %
Industries et services divers 15,31 %
Haute technologie 9,42 %
Services aux collectivités 2,72 %
Pays Poids
France 24,41 %
Allemagne 21,66 %
Grande-Bretagne 18,52 %
Suède 9,03 %
Suisse 7,98 %
Pays-Bas 5,56 %
Espagne 3,75 %
Danemark 3,38 %
Irlande 2,72 %
Finlande 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,45 %
GBP - Livre sterling 21,24 %
SEK - Couronne suédoise 9,03 %
CHF - Franc suisse 7,98 %
DKK - Couronne danoise 3,38 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 6,16 %
UNILEVER NV ORD 5,56 %
DANONE ORD 5,04 %
LVMH ORD 4,91 %
SIKA ORD 4,77 %
ESSITY ORD 4,41 %
AIR LIQUIDE ORD 3,95 %
PERNOD RICARD ORD 3,76 %
HENKEL& KGAA PRF 3,75 %
GRIFOLS ORD CL A 3,75 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,23 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % -0,48 %
Rendement sur 6 mois 8,29 % 1,66 %
Rendement sur 1 an 3,07 % -0,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,96 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,59 % 0,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,86 % 2,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,79 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,98
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