BL Equities Europe

LU0093570330
8.646,77 EUR 24/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
24,32 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093570330
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/09/1990
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 437,460 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,73 %
Liquidités 4,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,93 %
Santé et pharmacie 16,57 %
Industries et services divers 14,37 %
Haute technologie 9,61 %
Services aux collectivités 2,51 %
Pays Poids
France 22,44 %
Allemagne 21,28 %
Grande-Bretagne 18,31 %
Suisse 9,20 %
Suède 8,62 %
Pays-Bas 4,97 %
Danemark 3,76 %
Espagne 3,68 %
Irlande 2,51 %
Finlande 1,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,68 %
GBP - Livre sterling 20,82 %
CHF - Franc suisse 9,20 %
SEK - Couronne suédoise 8,62 %
DKK - Couronne danoise 3,76 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 6,07 %
SIKA ORD 5,59 %
UNILEVER NV ORD 4,97 %
DANONE ORD 4,35 %
LVMH ORD 4,32 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,30 %
EUR CASH 4,16 %
AIR LIQUIDE ORD 3,69 %
GRIFOLS ORD CL A 3,68 %
Roche Holding Par 3,61 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois 7,15 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois 9,03 % 6,57 %
Rendement sur 1 an 24,32 % 22,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,76 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,29 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,71 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,15