BL Equities Japan B Cap

LU0578148453
21.834,00 JPY 23-05-22
Actions - Japon Politique d'investissement
2,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0578148453
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-11
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28-04-22) 50,970 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,72 %
Biens de consommation 33,19 %
Santé et pharmacie 14,57 %
Haute technologie 9,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,11 %
Pays Poids
Japon 96,66 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 96,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SECOM CO LTD ORD 3,44 %
KOMATSU LTD ORD 3,36 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 3,16 %
DISCO CORP ORD 3,02 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,00 %
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD 2,84 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 2,84 %
YAKULT HONSHA CO LTD ORD 2,79 %
SHIMANO INC ORD 2,73 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,64 %

Performance en EUR (23-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois -6,09 % -3,19 %
Rendement sur 6 mois -18,25 % -13,43 %
Rendement sur 1 an -11,85 % -3,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % 4,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,30 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,66 % 8,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 12,32 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,92