BL Equities Japan B Cap

LU0578148453
25.363,00 JPY 21-10-21
Actions - Japon Politique d'investissement
6,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0578148453
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-11
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-21) 72,080 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,36 %
Liquidités 5,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,24 %
Industries et services divers 28,98 %
Santé et pharmacie 14,15 %
Haute technologie 10,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,41 %
Pays Poids
Japon 94,46 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 94,46 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 5,62 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 3,24 %
SHIMANO INC ORD 2,97 %
OBIC CO LTD ORD 2,79 %
KAO CORP ORD 2,58 %
DISCO CORP ORD 2,52 %
SECOM CO LTD ORD 2,52 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,43 %
NICHIREI CORP ORD 2,29 %
PIGEON CORP ORD 2,28 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,22 % -6,28 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 6,21 % 15,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,82 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,34 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,17 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,99 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,23
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