BL Equities Japan B Cap

LU0578148453
24.784,00 JPY 14-06-21
Actions - Japon Politique d'investissement
8,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0578148453
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-06-11
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-05-21) 66,580 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,97 %
Liquidités 4,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,79 %
Industries et services divers 27,38 %
Santé et pharmacie 15,91 %
Haute technologie 11,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,88 %
Pays Poids
Japon 95,40 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 95,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 4,36 %
KAO CORP ORD 2,84 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,80 %
SHIMANO INC ORD 2,77 %
SECOM CO LTD ORD 2,54 %
DISCO CORP ORD 2,44 %
SONY GROUP CORP ORD 2,41 %
HOYA CORP ORD 2,40 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,33 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,30 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 3,94 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois -0,43 % 4,37 %
Rendement sur 1 an 10,29 % 14,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,03 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,90