BL European Family Businesses B Cap

LU1305479153
167,08 EUR 17-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1305479153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-16
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 38,490 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,26 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,15 %
Liquidités 5,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,48 %
Industries et services divers 22,77 %
Haute technologie 20,80 %
Santé et pharmacie 11,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Secteur financier 3,35 %
Pays Poids
France 21,74 %
Italie 21,13 %
Suisse 14,12 %
Allemagne 12,47 %
Espagne 5,73 %
Belgique 5,24 %
Suède 3,57 %
Luxembourg 3,38 %
Grande-Bretagne 2,89 %
Finlande 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,71 %
CHF - Franc suisse 14,12 %
SEK - Couronne suédoise 3,57 %
GBP - Livre sterling 2,89 %
DKK - Couronne danoise 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,92 %
BOSSARD HOLDING AG ORD 3,90 %
VIRBAC SA ORD 3,76 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,38 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,35 %
SOFTWAREONE HOLDING AG ORD 3,29 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,27 %
REPLY SPA ORD 3,27 %
SOMFY SA ORD 3,13 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,07 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % -2,16 %
Rendement sur 3 mois 9,47 % 1,10 %
Rendement sur 6 mois 21,81 % 8,49 %
Rendement sur 1 an 35,91 % 28,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,08 % 9,62 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -