BL European Family Businesses B Cap

LU1305479153
156,71 EUR 19-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
8,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1305479153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-16
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 39,140 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,26 %
Frais courants (TER) 1,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,35 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,50 %
Industries et services divers 25,71 %
Haute technologie 16,21 %
Santé et pharmacie 12,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,59 %
Secteur financier 3,89 %
Pays Poids
France 24,86 %
Italie 21,75 %
Allemagne 14,50 %
Suisse 13,00 %
Belgique 7,00 %
Espagne 5,04 %
Suède 3,83 %
Luxembourg 3,51 %
Danemark 1,95 %
Finlande 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,50 %
CHF - Franc suisse 13,00 %
SEK - Couronne suédoise 3,83 %
DKK - Couronne danoise 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,00 %
VIRBAC SA ORD 4,80 %
BOSSARD HOLDING AG ORD 4,12 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,89 %
REPLY SPA ORD 3,62 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,61 %
SOMFY SA ORD 3,57 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,53 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,51 %
BELIMO HOLDING AG ORD 3,35 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,31 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois -5,68 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 15,76 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,98 % 13,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,17 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,50 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,47