BL European Family Businesses B Cap

LU1305479153
129,03 EUR 10-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1305479153
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-12-16
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 28,880 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,26 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,51 %
Liquidités 11,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,33 %
Industries et services divers 24,15 %
Haute technologie 11,40 %
Santé et pharmacie 10,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,14 %
Secteur financier 4,02 %
Pays Poids
France 25,97 %
Italie 20,87 %
Allemagne 13,19 %
Suisse 9,46 %
Belgique 7,98 %
Suède 3,46 %
Luxembourg 3,32 %
Espagne 2,79 %
Finlande 1,94 %
Danemark 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,49 %
CHF - Franc suisse 9,15 %
SEK - Couronne suédoise 2,46 %
DKK - Couronne danoise 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,22 %
VIRBAC SA ORD 5,41 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,02 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,76 %
BOSSARD HOLDING AG ORD 3,62 %
SOMFY SA ORD 3,55 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 3,47 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,32 %
REPLY SPA ORD 3,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,28 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,29 % 6,75 %
Rendement sur 3 mois 3,00 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois -12,87 % -4,70 %
Rendement sur 1 an -21,80 % -5,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,60 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,76