BL Global 30

LU0048292394
1.474,11 EUR 13/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,92 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/1993
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 80,430 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 35,30 %
Actions 34,64 %
Liquidités 9,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,52 %
Santé et pharmacie 7,69 %
Haute technologie 4,93 %
Industries et services divers 4,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Services aux collectivités 0,70 %
Secteur financier 0,36 %
Pays Poids
Allemagne 44,68 %
Japon 9,70 %
France 6,93 %
Irlande 6,71 %
États-Unis 6,45 %
Suisse 4,48 %
Grande-Bretagne 3,66 %
Pays-Bas 1,60 %
Suède 1,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,77 %
GBP - Livre sterling 9,98 %
USD - Dollar américain 9,84 %
JPY - Yen japonais 9,70 %
CHF - Franc suisse 4,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,30 %
DKK - Couronne danoise 0,89 %
SGD - Dollar singapourien 0,87 %
KRW - Won sud-coréen 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 7,22 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 7,19 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 7,17 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 6,39 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,68 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,59 %
JPY CASH 4,95 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,47 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,65 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,97 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,20 % 2,04 %
Rendement sur 6 mois 4,91 % 6,28 %
Rendement sur 1 an 7,92 % 12,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 5,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,43 % 6,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,89 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,78
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