BL Global 30

LU0048292394
1.455,36 EUR 1/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,28 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/1993
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 85,690 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 36,05 %
Actions 33,18 %
Liquidités 9,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,33 %
Santé et pharmacie 6,15 %
Haute technologie 5,04 %
Industries et services divers 4,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,67 %
Services aux collectivités 0,54 %
Secteur financier 0,35 %
Pays Poids
Allemagne 45,07 %
Japon 10,01 %
États-Unis 6,80 %
France 6,05 %
Suisse 4,70 %
Grande-Bretagne 3,28 %
Pays-Bas 1,31 %
Suède 1,23 %
Irlande 0,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,81 %
USD - Dollar américain 6,65 %
JPY - Yen japonais 6,45 %
CHF - Franc suisse 4,88 %
GBP - Livre sterling 3,89 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 7,31 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 7,29 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 7,28 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 6,45 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,72 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,65 %
JPY CASH 5,07 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,54 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,68 %
EUR CASH 3,04 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,09 % -5,65 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % -5,87 %
Rendement sur 6 mois -1,36 % -4,43 %
Rendement sur 1 an 3,28 % 0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 2,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,79 % 5,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,12