BL Global 30

LU0048292394
1.503,82 EUR 13-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-93
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 101,570 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,88 %
Actions 23,19 %
Liquidités 12,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,21 %
Santé et pharmacie 4,62 %
Haute technologie 3,73 %
Industries et services divers 2,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Pays Poids
Allemagne 49,82 %
États-Unis 4,84 %
Japon 3,80 %
Grande-Bretagne 3,02 %
France 2,76 %
Suisse 2,37 %
Suède 1,13 %
Danemark 0,75 %
Chine 0,58 %
Espagne 0,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,39 %
USD - Dollar américain 5,23 %
JPY - Yen japonais 3,80 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
CHF - Franc suisse 2,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,58 %
CAD - Dollar canadien 0,29 %
SGD - Dollar singapourien 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,57 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 7,60 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,92 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 6,37 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 6,21 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 6,15 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 4,90 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 4,88 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 4,86 %
XETRA-GOLD 4,84 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois -1,37 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 0,05 % 2,34 %
Rendement sur 1 an 0,84 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,77 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,30 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,03