BL Global 30

LU0048292394
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1.446,04 EUR 17/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,17 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 84,100 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 38,65 %
Actions 32,74 %
Liquidités 9,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,02 %
Santé et pharmacie 6,62 %
Haute technologie 4,48 %
Industries et services divers 4,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Services aux collectivités 0,61 %
Secteur financier 0,31 %
Pays Poids
Allemagne 48,72 %
France 6,63 %
Irlande 5,94 %
États-Unis 5,11 %
Japon 4,03 %
Grande-Bretagne 3,42 %
Suisse 2,13 %
Pays-Bas 1,47 %
Suède 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,11 %
USD - Dollar américain 5,71 %
JPY - Yen japonais 4,16 %
GBP - Livre sterling 4,05 %
CHF - Franc suisse 2,32 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
DKK - Couronne danoise 0,79 %
SGD - Dollar singapourien 0,77 %
KRW - Won sud-coréen 0,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 10,26 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 8,33 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 8,31 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 6,70 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 6,70 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,65 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,19 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,08 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 5,01 %
ISHARES PHYSICAL MET PHY GLD ETF 2,79 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,08 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 3,45 %
Rendement sur 6 mois 4,86 % 8,24 %
Rendement sur 1 an 4,17 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,26 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 5,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,51 % 6,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,63 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,31