BL Global 30

LU0048292394
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1.407,84 EUR 16/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,28 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 85,400 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 40,89 %
Actions 31,75 %
Liquidités 8,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,48 %
Santé et pharmacie 6,94 %
Industries et services divers 4,34 %
Haute technologie 4,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,84 %
Services aux collectivités 0,65 %
Secteur financier 0,32 %
Pays Poids
Allemagne 49,46 %
France 6,67 %
Irlande 6,03 %
États-Unis 5,22 %
Japon 4,03 %
Grande-Bretagne 3,46 %
Suisse 2,19 %
Pays-Bas 1,43 %
Suède 1,19 %
Espagne 0,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,34 %
USD - Dollar américain 5,56 %
GBP - Livre sterling 4,05 %
JPY - Yen japonais 4,03 %
CHF - Franc suisse 2,17 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
SGD - Dollar singapourien 0,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,93 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 8,48 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 8,46 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 6,80 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 6,80 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,71 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,26 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,12 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 5,09 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,82 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 3,14 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 6,53 %
Rendement sur 1 an 1,28 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,14 % 4,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,87 % 5,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 6,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,57 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 3,25
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