BL Global 30

LU0048292394
1.499,70 EUR 21/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
8,82 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/1993
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 79,130 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 36,05 %
Actions 33,18 %
Liquidités 9,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,38 %
Santé et pharmacie 6,39 %
Haute technologie 5,12 %
Industries et services divers 4,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Services aux collectivités 0,55 %
Secteur financier 0,35 %
Pays Poids
Allemagne 45,54 %
Irlande 6,86 %
Japon 6,45 %
États-Unis 6,22 %
France 6,10 %
Suisse 4,89 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Pays-Bas 1,26 %
Suède 1,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,81 %
USD - Dollar américain 6,65 %
JPY - Yen japonais 6,45 %
CHF - Franc suisse 4,88 %
GBP - Livre sterling 3,89 %
SEK - Couronne suédoise 1,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,90 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 7,37 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 7,36 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 7,35 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 6,65 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,92 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,70 %
EUR CASH 5,31 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,59 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,69 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,10 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 4,38 %
Rendement sur 1 an 8,82 % 13,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,88 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,38