BL Global 30

LU0048292394
1.496,35 EUR 14-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-93
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 94,740 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,06 %
Actions 26,35 %
Liquidités 5,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,20 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Haute technologie 4,55 %
Industries et services divers 2,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,46 %
Services aux collectivités 0,10 %
Pays Poids
Allemagne 52,98 %
Japon 7,24 %
États-Unis 6,14 %
Suisse 4,06 %
Grande-Bretagne 3,85 %
France 2,71 %
Chine 1,29 %
Suède 1,19 %
Danemark 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,00 %
JPY - Yen japonais 7,24 %
USD - Dollar américain 7,23 %
CHF - Franc suisse 4,06 %
GBP - Livre sterling 3,85 %
SEK - Couronne suédoise 1,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,11 %
DKK - Couronne danoise 0,85 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
BRL - Real brésilien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 14,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 6,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 5,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 5,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 5,22 %
XETRA-GOLD 4,99 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,85 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois -1,87 % 2,74 %
Rendement sur 1 an -0,11 % 6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,01 % 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,56 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,48