BL Global 30

LU0048292394
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1.482,77 EUR 11/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,74 % Rendement sur 1 an
1,49 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/1993
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 82,280 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 38,65 %
Actions 32,74 %
Liquidités 9,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 12,37 %
Santé et pharmacie 7,03 %
Haute technologie 4,70 %
Industries et services divers 4,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Services aux collectivités 0,64 %
Secteur financier 0,33 %
Pays Poids
Allemagne 38,11 %
Japon 8,79 %
France 6,40 %
États-Unis 5,73 %
Suisse 4,15 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Pays-Bas 1,44 %
Suède 1,27 %
Danemark 1,07 %
Espagne 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,11 %
USD - Dollar américain 5,71 %
JPY - Yen japonais 4,16 %
GBP - Livre sterling 4,05 %
CHF - Franc suisse 2,32 %
SEK - Couronne suédoise 1,22 %
DKK - Couronne danoise 0,79 %
SGD - Dollar singapourien 0,77 %
KRW - Won sud-coréen 0,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 6,84 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 6,83 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 6,81 %
XETRA-GOLD 6,28 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,64 %
EUR CASH 5,53 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,30 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 5,09 %
JPY CASH 4,56 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,45 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 6,31 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 7,74 % 11,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 5,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,56 % 6,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,84 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,91
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