BL Global 30 B Cap

LU0048292394
102,60 EUR 17-01-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-93
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 90,020 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 40,00 %
Actions 31,32 %
Liquidités 9,47 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,96 %
Santé et pharmacie 6,26 %
Haute technologie 5,61 %
Industries et services divers 2,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,53 %
Pays Poids
Allemagne 40,79 %
États-Unis 8,60 %
Suisse 4,12 %
Grande-Bretagne 4,06 %
Japon 3,81 %
France 3,37 %
Chine 1,42 %
Suède 1,29 %
Danemark 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,77 %
USD - Dollar américain 9,20 %
CHF - Franc suisse 4,12 %
GBP - Livre sterling 4,06 %
JPY - Yen japonais 3,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,30 %
SEK - Couronne suédoise 1,29 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
KRW - Won sud-coréen 0,50 %
SGD - Dollar singapourien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 14,32 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 7,36 %
XETRA-GOLD 6,17 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,03 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,87 %
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER (DE) 1,62 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,30 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 0,20 % 2,61 %
Rendement sur 1 an 2,44 % 4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,87 % 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,60 %
Volatilité du benchmark 4,22 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 4,35