BL Global 30 B Cap

LU0048292394
101,61 EUR 22-09-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-93
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-21) 88,920 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 42,78 %
Actions 31,28 %
Liquidités 8,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 13,89 %
Santé et pharmacie 5,94 %
Haute technologie 5,34 %
Industries et services divers 3,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Pays Poids
Allemagne 43,99 %
États-Unis 7,70 %
Suisse 4,18 %
Japon 3,99 %
Grande-Bretagne 3,66 %
France 3,59 %
Suède 1,39 %
Chine 1,29 %
Danemark 1,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,41 %
USD - Dollar américain 8,23 %
CHF - Franc suisse 4,18 %
JPY - Yen japonais 3,99 %
GBP - Livre sterling 3,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,39 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
CAD - Dollar canadien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 13,37 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 6,86 %
XETRA-GOLD 5,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 5,47 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,45 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,60 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 2,22 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 0,59 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,20 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,05 % 5,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,53 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,10