BL Global 30 B Cap

LU0048292394
101,64 EUR 10-08-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292394
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-93
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-07-22) 96,250 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 40,83 %
Actions 25,02 %
Liquidités 13,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,10 %
Santé et pharmacie 6,34 %
Haute technologie 4,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Industries et services divers 2,09 %
Pays Poids
Allemagne 48,18 %
États-Unis 9,13 %
Suisse 5,75 %
Grande-Bretagne 3,98 %
Japon 3,02 %
France 2,79 %
Suède 1,09 %
Danemark 0,95 %
Corée du Sud 0,61 %
Canada 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,40 %
USD - Dollar américain 9,29 %
JPY - Yen japonais 7,34 %
CHF - Franc suisse 5,71 %
GBP - Livre sterling 3,90 %
SEK - Couronne suédoise 1,05 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
KRW - Won sud-coréen 0,58 %
CAD - Dollar canadien 0,44 %
SGD - Dollar singapourien 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 12,93 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,04 %
XETRA-GOLD 6,77 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 6,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,30 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,23 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 1,78 %
Rendement sur 6 mois 0,78 % 0,50 %
Rendement sur 1 an -0,42 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 3,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,40 % 2,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,89 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor -