BL Global 50

LU0048292808
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1.748,04 EUR 13/07/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,62 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/06/2018) 236,470 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,68 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 4,80

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,09 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % -1,59 %
Rendement sur 6 mois 1,01 % -2,67 %
Rendement sur 1 an 1,62 % 6,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 5,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 3,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,64 %
Obligations 28,36 %
Liquidités 5,53 %
Pays Poids
Allemagne 35,30 %
France 11,33 %
États-Unis 10,73 %
Japon 6,35 %
Grande-Bretagne 3,42 %
Suisse 3,02 %
Pays-Bas 1,80 %
Irlande 1,31 %
Danemark 1,30 %
Suède 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,60 %
USD - Dollar américain 15,08 %
JPY - Yen japonais 6,70 %
GBP - Livre sterling 4,02 %
CHF - Franc suisse 3,13 %
DKK - Couronne danoise 1,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
SGD - Dollar singapourien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,56 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 6,00 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,89 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 5,52 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 5,07 %
GERMANY 0.000% 07-OCT-2022 5,04 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 4,50 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 4,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,51 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,27 %
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