BL Global 50

LU0048292808
1.984,89 EUR 21-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-93
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 273,050 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,30 %
Obligations 23,76 %
Liquidités 11,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,03 %
Santé et pharmacie 9,22 %
Haute technologie 7,61 %
Industries et services divers 5,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,00 %
Pays Poids
Allemagne 33,33 %
Japon 10,21 %
Irlande 9,61 %
États-Unis 9,32 %
Suisse 6,31 %
France 5,27 %
Grande-Bretagne 4,39 %
Suède 2,43 %
Pays-Bas 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,29 %
USD - Dollar américain 13,02 %
JPY - Yen japonais 10,21 %
CHF - Franc suisse 6,31 %
GBP - Livre sterling 4,41 %
SEK - Couronne suédoise 2,43 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
NOK - Couronne norvégienne 1,05 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,80 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,30 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 4,69 %
JPY CASH 4,49 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 4,09 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,06 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 3,99 %
EUR CASH 3,71 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 3,16 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,14 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 1,89 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 2,51 % 5,68 %
Rendement sur 1 an 5,03 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,02 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,77 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 6,61