BL Global 50

LU0048292808
1.980,50 EUR 13-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-93
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 275,430 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,82 %
Obligations 24,27 %
Liquidités 11,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,41 %
Santé et pharmacie 9,16 %
Haute technologie 7,86 %
Industries et services divers 5,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,84 %
Pays Poids
Allemagne 28,14 %
États-Unis 9,84 %
Japon 6,49 %
Grande-Bretagne 6,16 %
France 5,77 %
Suisse 4,25 %
Suède 2,34 %
Danemark 1,46 %
Chine 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,11 %
USD - Dollar américain 11,20 %
JPY - Yen japonais 6,49 %
GBP - Livre sterling 6,16 %
CHF - Franc suisse 4,25 %
SEK - Couronne suédoise 2,34 %
DKK - Couronne danoise 1,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
SGD - Dollar singapourien 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 11,18 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,38 %
XETRA-GOLD 4,98 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 4,41 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 4,18 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,16 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 4,07 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 3,23 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,75 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,52 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois -1,24 % 4,08 %
Rendement sur 6 mois 0,91 % 6,07 %
Rendement sur 1 an 1,30 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 5,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 5,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,90