BL Global 50

LU0048292808
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1.777,34 EUR 16/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,60 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 213,880 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,35 %
Obligations 28,39 %
Liquidités 5,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,88 %
Santé et pharmacie 10,23 %
Haute technologie 7,29 %
Industries et services divers 6,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,63 %
Services aux collectivités 0,72 %
Secteur financier 0,28 %
Pays Poids
Allemagne 36,86 %
France 9,74 %
États-Unis 9,09 %
Japon 8,97 %
Irlande 7,09 %
Grande-Bretagne 5,50 %
Suisse 3,90 %
Pays-Bas 2,01 %
Suède 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,90 %
USD - Dollar américain 10,97 %
JPY - Yen japonais 5,98 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
CHF - Franc suisse 3,71 %
SEK - Couronne suédoise 1,89 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
SGD - Dollar singapourien 0,98 %
KRW - Won sud-coréen 0,75 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 6,67 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,91 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 5,67 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 5,03 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,72 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,60 %
ETFS METSEC GOLD ETC 4,10 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,77 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,59 %
PERNOD RICARD ORD 2,39 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 3,78 % 6,74 %
Rendement sur 6 mois 3,76 % 6,35 %
Rendement sur 1 an 3,60 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 8,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 5,57
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