BL Global 50

LU0048292808
1.959,26 EUR 15/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
14,70 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 228,450 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,31 %
Obligations 18,81 %
Liquidités 10,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,34 %
Santé et pharmacie 9,79 %
Haute technologie 8,31 %
Industries et services divers 6,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,15 %
Services aux collectivités 0,65 %
Secteur financier 0,29 %
Pays Poids
Allemagne 28,21 %
Japon 12,43 %
France 11,24 %
États-Unis 10,36 %
Suisse 6,14 %
Grande-Bretagne 5,07 %
Pays-Bas 2,17 %
Suède 2,01 %
Irlande 1,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,58 %
JPY - Yen japonais 12,43 %
USD - Dollar américain 11,73 %
CHF - Franc suisse 6,14 %
GBP - Livre sterling 5,70 %
SEK - Couronne suédoise 2,01 %
DKK - Couronne danoise 1,18 %
SGD - Dollar singapourien 1,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,46 %
JPY CASH 5,90 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 5,11 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,05 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,52 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 4,48 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,64 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 3,04 %
SAP ORD 2,55 %
PERNOD RICARD ORD 2,51 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 2,93 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 5,68 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 14,70 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,87
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