BL Global 50 A Dis

LU0048292634
98,23 EUR 13-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-93
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 18,340 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,81 %
Obligations 20,94 %
Liquidités 8,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,81 %
Santé et pharmacie 9,51 %
Haute technologie 9,30 %
Industries et services divers 4,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,21 %
Pays Poids
Allemagne 23,66 %
États-Unis 12,46 %
Japon 10,72 %
Suisse 7,68 %
France 6,78 %
Grande-Bretagne 4,93 %
Suède 2,63 %
Danemark 2,16 %
Chine 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,85 %
USD - Dollar américain 13,78 %
JPY - Yen japonais 10,72 %
CHF - Franc suisse 7,68 %
GBP - Livre sterling 4,93 %
SEK - Couronne suédoise 2,63 %
DKK - Couronne danoise 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 0,86 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,14 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,83 %
XETRA-GOLD 5,34 %
JPY CASH 4,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,22 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,68 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 3,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,36 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -1,63 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 3,05 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 1,91 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,38 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,08 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 6,08
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