BL Global 50 A Dis

LU0048292634
100,74 EUR 20-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-93
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 19,600 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,51 %
Obligations 19,51 %
Liquidités 8,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,33 %
Santé et pharmacie 10,29 %
Haute technologie 9,58 %
Industries et services divers 5,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Pays Poids
Allemagne 21,80 %
États-Unis 13,32 %
France 6,78 %
Suisse 6,29 %
Japon 5,42 %
Grande-Bretagne 5,06 %
Suède 2,68 %
Danemark 2,22 %
Chine 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,50 %
USD - Dollar américain 14,73 %
CHF - Franc suisse 6,29 %
JPY - Yen japonais 5,42 %
GBP - Livre sterling 5,06 %
SEK - Couronne suédoise 2,68 %
DKK - Couronne danoise 2,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,61 %
KRW - Won sud-coréen 0,72 %
CAD - Dollar canadien 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,08 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,99 %
XETRA-GOLD 5,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,17 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,31 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 2,60 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -2,17 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois 1,63 % 2,34 %
Rendement sur 1 an 5,39 % 6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,84 % 7,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 5,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,16 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,13 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 8,27