BL Global 50 A Dis

LU0048292634
95,32 EUR 26-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-93
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 27,910 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,79 %
Obligations 21,14 %
Liquidités 13,03 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,38 %
Santé et pharmacie 10,16 %
Haute technologie 8,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,07 %
Industries et services divers 3,41 %
Pays Poids
Allemagne 22,72 %
États-Unis 14,24 %
Japon 10,01 %
Suisse 8,25 %
France 5,87 %
Grande-Bretagne 5,61 %
Suède 2,39 %
Danemark 2,35 %
Canada 1,25 %
Corée du Sud 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,30 %
USD - Dollar américain 14,63 %
JPY - Yen japonais 10,01 %
CHF - Franc suisse 8,25 %
GBP - Livre sterling 5,61 %
SEK - Couronne suédoise 2,39 %
DKK - Couronne danoise 2,35 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,91 %
SGD - Dollar singapourien 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,97 %
XETRA-GOLD 5,99 %
JPY CASH 5,66 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,21 %
USD CASH 2,78 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,17 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois -2,17 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois -5,08 % -3,64 %
Rendement sur 1 an -2,69 % -1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,06 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 4,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor -