BL Global 50 B Cap

LU0048292808
101,47 EUR 30-06-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292808
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-93
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-22) 265,420 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,53 %
Liquidités 29,58 %
Obligations 16,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,46 %
Santé et pharmacie 10,89 %
Haute technologie 8,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,30 %
Industries et services divers 3,51 %
Pays Poids
Allemagne 19,08 %
États-Unis 11,54 %
Suisse 6,75 %
France 5,96 %
Grande-Bretagne 5,43 %
Japon 4,22 %
Suède 2,43 %
Danemark 2,23 %
Canada 0,97 %
Corée du Sud 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,84 %
USD - Dollar américain 12,67 %
CHF - Franc suisse 6,75 %
GBP - Livre sterling 5,43 %
JPY - Yen japonais 4,22 %
SEK - Couronne suédoise 2,43 %
DKK - Couronne danoise 2,23 %
CAD - Dollar canadien 0,97 %
KRW - Won sud-coréen 0,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 29,45 %
XETRA-GOLD 12,37 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,20 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,15 %
ROCHE HOLDING AG 2,54 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,30 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -2,29 %
Rendement sur 3 mois -2,81 % -4,43 %
Rendement sur 6 mois -4,78 % -5,29 %
Rendement sur 1 an -0,56 % -1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,21 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 4,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor -