BL Global 50 (Distribution)

LU0048292634
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1.005,92 EUR 21/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,24 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 15,420 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,07 %
Obligations 22,36 %
Liquidités 8,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,48 %
Santé et pharmacie 10,63 %
Haute technologie 8,42 %
Industries et services divers 6,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,02 %
Services aux collectivités 0,72 %
Secteur financier 0,31 %
Pays Poids
Allemagne 31,51 %
France 10,72 %
États-Unis 9,54 %
Irlande 7,41 %
Japon 6,16 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Suisse 3,88 %
Pays-Bas 2,22 %
Suède 1,95 %
Danemark 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,25 %
USD - Dollar américain 19,74 %
JPY - Yen japonais 6,16 %
GBP - Livre sterling 5,41 %
CHF - Franc suisse 3,88 %
SEK - Couronne suédoise 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,96 %
KRW - Won sud-coréen 0,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,46 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 6,62 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,23 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,86 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,69 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 4,68 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 4,32 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,77 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,60 %
SAP ORD 2,57 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 5,75 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 7,37 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 9,24 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,43 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,55
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