BL Global 50 (Distribution)

LU0048292634
1.047,11 EUR 17/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
14,72 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 16,040 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,40 %
Obligations 18,31 %
Liquidités 11,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,60 %
Santé et pharmacie 9,82 %
Haute technologie 8,17 %
Industries et services divers 6,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,14 %
Services aux collectivités 0,63 %
Secteur financier 0,28 %
Pays Poids
Allemagne 27,50 %
France 10,91 %
États-Unis 9,42 %
Japon 9,32 %
Irlande 7,66 %
Suisse 6,16 %
Grande-Bretagne 5,05 %
Pays-Bas 2,02 %
Suède 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,16 %
USD - Dollar américain 10,81 %
JPY - Yen japonais 9,32 %
CHF - Franc suisse 6,16 %
GBP - Livre sterling 5,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,95 %
DKK - Couronne danoise 1,17 %
SGD - Dollar singapourien 0,97 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,45 %
EUR CASH 6,42 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,02 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 4,98 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 4,46 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,41 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,54 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 2,95 %
JPY CASH 2,89 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,43 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 4,24 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 6,26 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 14,72 % 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,24 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 5,57
;