BL Global 50 (Distribution)

LU0048292634
1.017,79 EUR 15/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,21 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/10/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 15,460 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,05 %
Obligations 18,96 %
Liquidités 9,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,27 %
Santé et pharmacie 9,77 %
Haute technologie 8,09 %
Industries et services divers 6,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Services aux collectivités 0,74 %
Secteur financier 0,31 %
Pays Poids
Allemagne 28,36 %
Japon 12,49 %
France 11,02 %
Irlande 10,39 %
États-Unis 10,02 %
Suisse 6,05 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Pays-Bas 2,15 %
Suède 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,80 %
USD - Dollar américain 13,82 %
JPY - Yen japonais 12,49 %
GBP - Livre sterling 12,27 %
CHF - Franc suisse 6,05 %
SEK - Couronne suédoise 2,00 %
DKK - Couronne danoise 1,14 %
SGD - Dollar singapourien 1,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,64 %
JPY CASH 5,80 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 5,18 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 5,15 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 4,60 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,56 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 3,67 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 3,06 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,53 %
PERNOD RICARD ORD 2,51 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 6,98 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 12,21 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,26 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,86
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