BL Global 50 (Distribution)

LU0048292634
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906,10 EUR 16/01/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,39 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2018) 16,340 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 3,64 EUR
Date du dernier dividende 26/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,02 %
Obligations 30,27 %
Liquidités 3,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,82 %
Santé et pharmacie 9,01 %
Biens de consommation 6,02 %
Haute technologie 3,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Secteur financier 1,14 %
Services aux collectivités 0,64 %
Pays Poids
Allemagne 34,90 %
France 9,66 %
États-Unis 8,84 %
Japon 6,79 %
Grande-Bretagne 5,07 %
Suisse 3,49 %
Pays-Bas 2,07 %
Suède 1,65 %
Irlande 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,17 %
USD - Dollar américain 10,44 %
JPY - Yen japonais 6,79 %
GBP - Livre sterling 5,01 %
CHF - Franc suisse 3,49 %
SEK - Couronne suédoise 1,65 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,90 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
SGD - Dollar singapourien 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 6,67 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 6,32 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 5,65 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 5,65 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,51 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 5,03 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,71 %
XETRA-GOLD 4,28 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 3,82 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,57 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois -0,28 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -1,39 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,09 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 7,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 3,96
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