BL Global 50 (Distribution)

LU0048292634
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924,50 EUR 16/07/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,38 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/06/2018) 17,020 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 3,64 EUR
Date du dernier dividende 26/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,50

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,39 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 0,61 % 1,21 %
Rendement sur 1 an 1,38 % 3,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,64 %
Obligations 28,36 %
Liquidités 5,53 %
Pays Poids
Allemagne 35,30 %
France 11,33 %
États-Unis 10,73 %
Japon 6,35 %
Grande-Bretagne 3,42 %
Suisse 3,02 %
Pays-Bas 1,80 %
Irlande 1,31 %
Danemark 1,30 %
Suède 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,60 %
USD - Dollar américain 15,08 %
JPY - Yen japonais 6,70 %
GBP - Livre sterling 4,02 %
CHF - Franc suisse 3,13 %
DKK - Couronne danoise 1,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,49 %
SGD - Dollar singapourien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,56 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 6,00 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,89 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 5,52 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 5,07 %
GERMANY 0.000% 07-OCT-2022 5,04 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 4,50 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 4,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,51 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 2,27 %
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