BL Global 50 (Distribution) LU0048292634

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923,09 EUR 11/01/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,11 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/12/2017) 15,020 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 6,34 EUR
Date du dernier dividende 26/01/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,89 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 4,63

Performance en EUR (11/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 0,99 % 2,65 %
Rendement sur 1 an 2,11 % 3,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 7,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,30 % 5,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,06 %
Obligations 24,75 %
Liquidités 12,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,29 %
Biens de consommation 17,09 %
Santé et pharmacie 10,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,58 %
Pétrole et gaz 8,13 %
Haute technologie 7,67 %
Secteur financier 5,16 %
Opérateurs télécom 4,96 %
Services aux collectivités 0,08 %
Pays Poids
Allemagne 23,58 %
États-Unis 20,25 %
France 9,29 %
Japon 5,10 %
Grande-Bretagne 3,51 %
Suisse 3,38 %
Pays-Bas 1,71 %
Danemark 1,22 %
Irlande 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,60 %
USD - Dollar américain 22,30 %
JPY - Yen japonais 5,10 %
GBP - Livre sterling 3,73 %
CHF - Franc suisse 3,38 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
BRL - Real brésilien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,88 %
Source Physical Gold ETC 6,61 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,30 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 4,39 %
GERMANY 0.000% 07-OCT-2022 4,38 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 3,90 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 3,66 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 1,99 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 1,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,91 %
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