BL Global 50 A Dis

LU0048292634
98,95 EUR 26-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-10-93
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 18,790 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,14 %
Obligations 21,99 %
Liquidités 7,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,03 %
Santé et pharmacie 9,70 %
Haute technologie 9,25 %
Industries et services divers 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,12 %
Pays Poids
Allemagne 24,83 %
États-Unis 11,95 %
France 6,76 %
Suisse 5,89 %
Japon 5,78 %
Grande-Bretagne 5,32 %
Suède 2,67 %
Danemark 1,92 %
Chine 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,79 %
USD - Dollar américain 14,02 %
CHF - Franc suisse 5,89 %
JPY - Yen japonais 5,78 %
GBP - Livre sterling 5,32 %
SEK - Couronne suédoise 2,67 %
DKK - Couronne danoise 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
KRW - Won sud-coréen 0,86 %
CAD - Dollar canadien 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 7,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 7,06 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,58 %
XETRA-GOLD 5,15 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 4,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 4,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 2,75 %

Performance en EUR (26-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 3,32 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 4,75 %
Rendement sur 1 an 3,64 % 11,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,54 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 5,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,97 %
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 6,50