BL Global 50 (Distribution)

LU0048292634
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937,17 EUR 20/03/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,52 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048292634
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/02/2019) 17,310 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,78 %
Obligations 29,27 %
Liquidités 4,89 %
Pays Poids
Allemagne 37,80 %
France 9,83 %
États-Unis 8,49 %
Japon 6,65 %
Grande-Bretagne 5,19 %
Suisse 3,55 %
Pays-Bas 1,98 %
Suède 1,72 %
Irlande 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,35 %
USD - Dollar américain 10,40 %
JPY - Yen japonais 6,49 %
GBP - Livre sterling 4,92 %
CHF - Franc suisse 3,46 %
SEK - Couronne suédoise 1,61 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
KRW - Won sud-coréen 0,80 %
SGD - Dollar singapourien 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 6,80 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,92 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 5,70 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 5,06 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 4,92 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 4,75 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,61 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 4,11 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,79 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,61 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 1,66 %
Rendement sur 3 mois 5,34 % 8,59 %
Rendement sur 6 mois 2,01 % 3,13 %
Rendement sur 1 an 3,52 % 7,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,79
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