BL Global 75

LU0048293368
2.876,50 EUR 29-09-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-93
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29-09-20) 227,430 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,16 %
Liquidités 14,33 %
Obligations 3,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,92 %
Haute technologie 13,98 %
Santé et pharmacie 13,47 %
Industries et services divers 7,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,28 %
Pays Poids
États-Unis 21,03 %
Allemagne 14,00 %
Japon 12,10 %
Irlande 7,70 %
France 7,25 %
Suisse 6,57 %
Grande-Bretagne 5,77 %
Suède 3,29 %
Pays-Bas 2,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,96 %
USD - Dollar américain 23,82 %
JPY - Yen japonais 12,10 %
CHF - Franc suisse 6,57 %
GBP - Livre sterling 5,77 %
SEK - Couronne suédoise 3,29 %
DKK - Couronne danoise 1,85 %
KRW - Won sud-coréen 0,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,68 %
SGD - Dollar singapourien 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,34 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 6,17 %
JPY CASH 6,12 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,08 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,67 %
Roche Holding Par 2,73 %
UNILEVER NV ORD 2,71 %
SAP ORD 2,65 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,90 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois 6,89 % 2,46 %
Rendement sur 6 mois 17,45 % 14,32 %
Rendement sur 1 an 13,12 % 0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,41 % 4,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,67 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,91 % 6,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor -