BL Global 75

LU0048293368
2.776,96 EUR 11/12/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
15,70 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/11/2019) 209,680 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,47 %
Liquidités 13,67 %
Obligations 3,68 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,71 %
Haute technologie 12,02 %
Santé et pharmacie 11,78 %
Industries et services divers 8,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,23 %
Services aux collectivités 0,82 %
Secteur financier 0,26 %
Pays Poids
États-Unis 17,60 %
Japon 15,70 %
Allemagne 13,85 %
France 12,65 %
Irlande 7,56 %
Suisse 6,21 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Suède 2,93 %
Pays-Bas 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,81 %
USD - Dollar américain 20,25 %
JPY - Yen japonais 15,70 %
GBP - Livre sterling 11,15 %
CHF - Franc suisse 6,21 %
SEK - Couronne suédoise 2,93 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
SGD - Dollar singapourien 1,18 %
KRW - Won sud-coréen 0,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 7,67 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 6,00 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,89 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,53 %
EUR CASH 3,74 %
UNILEVER NV ORD 2,87 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,78 %
SAP ORD 2,71 %
PERNOD RICARD ORD 2,58 %
Roche Holding Par 2,44 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 7,43 % 8,03 %
Rendement sur 1 an 15,70 % 18,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,57 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,52 % 8,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 8,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 8,10
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