BL Global 75 B Cap

LU0048293368
102,34 EUR 02-08-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-93
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-07-21) 247,340 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,49 %
Liquidités 12,72 %
Obligations 2,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,92 %
Haute technologie 15,06 %
Santé et pharmacie 13,11 %
Industries et services divers 6,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,99 %
Pays Poids
États-Unis 22,20 %
France 8,06 %
Suisse 7,12 %
Allemagne 6,86 %
Grande-Bretagne 6,68 %
Japon 5,60 %
Suède 3,26 %
Chine 2,23 %
Danemark 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,49 %
EUR - Euro 16,36 %
CHF - Franc suisse 7,12 %
GBP - Livre sterling 6,68 %
JPY - Yen japonais 5,60 %
SEK - Couronne suédoise 3,26 %
DKK - Couronne danoise 2,11 %
KRW - Won sud-coréen 1,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
CAD - Dollar canadien 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,77 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 5,04 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,96 %
XETRA-GOLD 3,83 %
ROCHE HOLDING AG 2,89 %
UNILEVER PLC ORD 2,84 %
SAP SE ORD 2,30 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,06 %
MICROSOFT CORP ORD 1,94 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 5,91 % 7,74 %
Rendement sur 1 an 7,01 % 21,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,17 % 9,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 8,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,85 % 9,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 9,29 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 9,99