BL Global 75

LU0048293368
2.729,95 EUR 14/10/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
13,64 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/09/2019) 205,350 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,73 %
Liquidités 13,07 %
Obligations 3,77 %
Pays Poids
États-Unis 17,93 %
France 12,87 %
Allemagne 12,03 %
Irlande 8,47 %
Japon 7,39 %
Grande-Bretagne 4,71 %
Suisse 3,67 %
Pays-Bas 3,12 %
Suède 2,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,05 %
USD - Dollar américain 20,78 %
JPY - Yen japonais 15,84 %
GBP - Livre sterling 11,46 %
CHF - Franc suisse 6,18 %
SEK - Couronne suédoise 2,85 %
DKK - Couronne danoise 1,29 %
SGD - Dollar singapourien 1,17 %
KRW - Won sud-coréen 0,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 13,57 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 7,18 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,84 %
UNILEVER NV ORD 3,12 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 2,89 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,87 %
PERNOD RICARD ORD 2,76 %
SAP ORD 2,52 %
DANONE ORD 2,37 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,31 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 2,78 % 1,67 %
Rendement sur 6 mois 7,73 % 5,17 %
Rendement sur 1 an 13,64 % 13,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,04 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,37 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,24 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 8,05
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