BL Global 75

LU0048293368
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2.545,64 EUR 20/05/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,33 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/04/2019) 202,420 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,50 %
Obligations 10,48 %
Liquidités 7,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,34 %
Santé et pharmacie 13,58 %
Haute technologie 12,49 %
Industries et services divers 8,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,22 %
Services aux collectivités 0,86 %
Secteur financier 0,27 %
Pays Poids
États-Unis 20,29 %
Allemagne 18,24 %
France 12,23 %
Irlande 7,66 %
Japon 7,38 %
Grande-Bretagne 4,77 %
Suisse 3,80 %
Pays-Bas 3,12 %
Suède 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 34,42 %
USD - Dollar américain 28,79 %
JPY - Yen japonais 7,38 %
GBP - Livre sterling 5,51 %
CHF - Franc suisse 3,80 %
SEK - Couronne suédoise 2,46 %
DKK - Couronne danoise 1,25 %
SGD - Dollar singapourien 1,16 %
KRW - Won sud-coréen 0,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 7,50 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,20 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,91 %
UNILEVER DRC 3,12 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,94 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 2,93 %
SAP ORD 2,78 %
PERNOD RICARD ORD 2,58 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 2,49 %
Roche Holding Par 2,27 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 2,43 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 6,95 % 8,52 %
Rendement sur 1 an 3,33 % 5,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,97 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % 9,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,02 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 8,27
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