BL Global 75

LU0048293368
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2.467,68 EUR 16/07/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,48 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/06/2018) 207,800 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,49 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 7,34

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 0,75 % 1,03 %
Rendement sur 1 an 3,48 % 4,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,72 % 8,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 7,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,00 %
Obligations 10,94 %
Liquidités 9,25 %
Pays Poids
États-Unis 21,53 %
Allemagne 16,34 %
France 13,33 %
Japon 7,71 %
Suisse 3,72 %
Grande-Bretagne 3,24 %
Pays-Bas 2,34 %
Irlande 1,85 %
Danemark 1,50 %
Suède 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,56 %
USD - Dollar américain 22,17 %
JPY - Yen japonais 8,15 %
GBP - Livre sterling 4,15 %
CHF - Franc suisse 3,88 %
DKK - Couronne danoise 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,56 %
SGD - Dollar singapourien 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 14,97 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,18 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,08 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 3,04 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 3,04 %
SAP SE ORD 2,51 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,39 %
Unilever NV Dr 2,34 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 1,90 %
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