BL Global 75

LU0048293368
2.871,31 EUR 23/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
19,73 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 211,840 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,35 %
Liquidités 13,15 %
Obligations 3,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,01 %
Haute technologie 12,49 %
Santé et pharmacie 12,05 %
Industries et services divers 8,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,11 %
Services aux collectivités 0,65 %
Secteur financier 0,24 %
Pays Poids
États-Unis 17,92 %
Allemagne 13,49 %
France 12,49 %
Japon 11,47 %
Irlande 7,32 %
Suisse 6,32 %
Grande-Bretagne 4,76 %
Suède 2,87 %
Pays-Bas 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,31 %
USD - Dollar américain 20,72 %
JPY - Yen japonais 11,47 %
CHF - Franc suisse 6,32 %
GBP - Livre sterling 5,41 %
SEK - Couronne suédoise 2,87 %
DKK - Couronne danoise 1,35 %
SGD - Dollar singapourien 1,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,10 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 5,80 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,71 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,38 %
JPY CASH 3,83 %
UNILEVER NV ORD 2,69 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,68 %
SAP ORD 2,66 %
Roche Holding Par 2,54 %
PERNOD RICARD ORD 2,41 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,37 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 5,35 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois 7,08 % 7,34 %
Rendement sur 1 an 19,73 % 21,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,45 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,23 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 8,07