BL Global 75 A Dis

LU0048293285
100,84 EUR 26-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-93
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 335,750 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,76 %
Liquidités 12,96 %
Obligations 2,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,68 %
Santé et pharmacie 14,65 %
Haute technologie 12,95 %
Industries et services divers 5,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,50 %
Pays Poids
États-Unis 21,32 %
Japon 14,19 %
Suisse 8,85 %
Grande-Bretagne 7,92 %
France 7,03 %
Allemagne 5,21 %
Suède 2,82 %
Danemark 2,43 %
Canada 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,34 %
EUR - Euro 16,51 %
JPY - Yen japonais 14,19 %
CHF - Franc suisse 8,85 %
GBP - Livre sterling 7,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,82 %
DKK - Couronne danoise 2,43 %
CAD - Dollar canadien 1,95 %
KRW - Won sud-coréen 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 6,99 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,31 %
XETRA-GOLD 4,87 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,69 %
EUR CASH 3,17 %
ROCHE HOLDING AG 3,12 %
UNILEVER PLC ORD 2,91 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,76 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,17 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,80 % -4,76 %
Rendement sur 3 mois -2,52 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois -5,85 % -5,65 %
Rendement sur 1 an -3,28 % -2,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % 5,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,41 % 5,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 7,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor -