BL Global 75 A Dis

LU0048293285
107,99 EUR 20-01-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-93
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 319,980 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,27 %
Liquidités 9,88 %
Obligations 2,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,04 %
Haute technologie 15,52 %
Santé et pharmacie 14,10 %
Industries et services divers 6,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,40 %
Secteur financier 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 24,13 %
France 7,86 %
Suisse 7,66 %
Grande-Bretagne 7,14 %
Allemagne 6,19 %
Japon 5,18 %
Suède 3,17 %
Danemark 2,35 %
Chine 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,35 %
EUR - Euro 15,12 %
CHF - Franc suisse 7,66 %
GBP - Livre sterling 7,14 %
JPY - Yen japonais 5,18 %
SEK - Couronne suédoise 3,17 %
DKK - Couronne danoise 2,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,93 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,11 %
XETRA-GOLD 4,66 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,89 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 3,57 %
ROCHE HOLDING AG 3,05 %
UNILEVER PLC ORD 2,70 %
MICROSOFT CORP ORD 2,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,36 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,26 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -2,63 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % -0,89 %
Rendement sur 6 mois 2,45 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 8,22 % 9,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,35 % 10,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 7,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,98 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 11,92