BL Global 75 B Cap

LU0048293368
103,22 EUR 26-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293368
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-93
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 242,500 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,69 %
Liquidités 11,83 %
Obligations 2,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,42 %
Haute technologie 15,09 %
Santé et pharmacie 12,83 %
Industries et services divers 6,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,24 %
Pays Poids
États-Unis 22,87 %
Japon 12,04 %
Suisse 8,24 %
France 7,94 %
Allemagne 6,68 %
Grande-Bretagne 6,45 %
Suède 3,16 %
Danemark 2,33 %
Chine 2,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,01 %
EUR - Euro 19,71 %
JPY - Yen japonais 12,04 %
CHF - Franc suisse 8,24 %
GBP - Livre sterling 6,45 %
SEK - Couronne suédoise 3,16 %
DKK - Couronne danoise 2,33 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,00 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 6,27 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,07 %
XETRA-GOLD 4,64 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,85 %
EUR CASH 3,78 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 3,55 %
ROCHE HOLDING AG 2,88 %
UNILEVER PLC ORD 2,69 %
SAP SE ORD 2,27 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,21 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 5,18 % 7,03 %
Rendement sur 1 an 9,78 % 22,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,88 % 12,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,98 % 8,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 9,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,84 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,39
refinitiv