BL Global 75 (Distribution)

LU0048293285
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1.544,30 EUR 14/03/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,80 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/02/2019) 156,240 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,00 %
Obligations 11,26 %
Liquidités 8,30 %
Pays Poids
Allemagne 19,49 %
États-Unis 18,37 %
France 12,01 %
Japon 7,39 %
Grande-Bretagne 5,46 %
Suisse 3,73 %
Pays-Bas 2,82 %
Suède 2,30 %
Irlande 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,04 %
USD - Dollar américain 20,83 %
JPY - Yen japonais 7,21 %
GBP - Livre sterling 5,20 %
CHF - Franc suisse 3,64 %
SEK - Couronne suédoise 2,16 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,83 %
KRW - Won sud-coréen 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 7,91 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,54 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,23 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 3,07 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,06 %
UNILEVER DRC 2,82 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 2,62 %
PERNOD RICARD ORD 2,53 %
Roche Holding Par 2,34 %
SAP ORD 2,30 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 6,96 %
Rendement sur 6 mois 0,90 % 3,01 %
Rendement sur 1 an 3,80 % 7,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 6,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,51 % 10,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,93 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 7,25
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