BL Global 75 (Distribution)

LU0048293285
1.802,34 EUR 07-04-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-93
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-03-21) 268,460 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,99 %
Liquidités 13,53 %
Obligations 3,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,36 %
Haute technologie 15,32 %
Santé et pharmacie 13,40 %
Industries et services divers 7,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,70 %
Services aux collectivités 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 21,73 %
Japon 12,61 %
Grande-Bretagne 8,31 %
France 7,09 %
Allemagne 6,89 %
Suisse 6,45 %
Suède 3,16 %
Chine 2,39 %
Danemark 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,02 %
EUR - Euro 20,52 %
JPY - Yen japonais 12,61 %
GBP - Livre sterling 8,31 %
CHF - Franc suisse 6,45 %
SEK - Couronne suédoise 3,16 %
DKK - Couronne danoise 1,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
CAD - Dollar canadien 0,84 %
KRW - Won sud-coréen 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 6,40 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 5,28 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,19 %
EUR CASH 5,06 %
XETRA-GOLD 4,01 %
UNILEVER PLC 2,72 %
ROCHE HOLDING AG 2,71 %
ESSITY AB (PUBL) 2,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,22 %
SAP SE 2,17 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,57 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 4,85 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % 12,41 %
Rendement sur 1 an 8,51 % 26,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,88 % 10,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 8,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,68 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,17