BL Global 75 (Distribution)

LU0048293285
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1.503,17 EUR 9/11/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
0,49 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2018) 149,050 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 5,77 EUR
Date du dernier dividende 26/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,46 %
Obligations 10,66 %
Liquidités 8,55 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,90 %
Santé et pharmacie 12,44 %
Biens de consommation 8,65 %
Haute technologie 5,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,37 %
Secteur financier 2,07 %
Services aux collectivités 0,92 %
Pays Poids
États-Unis 19,13 %
Allemagne 17,18 %
France 12,52 %
Japon 7,80 %
Grande-Bretagne 4,23 %
Suisse 3,68 %
Pays-Bas 2,84 %
Suède 2,15 %
Irlande 1,80 %
Danemark 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,52 %
USD - Dollar américain 21,76 %
JPY - Yen japonais 7,80 %
GBP - Livre sterling 4,98 %
CHF - Franc suisse 3,68 %
SEK - Couronne suédoise 2,15 %
DKK - Couronne danoise 1,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
KRW - Won sud-coréen 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,11 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 5,71 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,44 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,99 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 2,99 %
UNILEVER DRC 2,84 %
SAP ORD 2,75 %
PERNOD RICARD ORD 2,41 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,35 %
XETRA-GOLD 2,29 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois -2,21 % -2,28 %
Rendement sur 6 mois -0,70 % 0,53 %
Rendement sur 1 an 0,49 % 1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 7,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,06 % 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,67 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 6,51
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