BL Global 75 (Distribution)

LU0048293285
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1.469,98 EUR 11/01/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-2,98 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2018) 147,800 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 5,77 EUR
Date du dernier dividende 26/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,55 %
Obligations 10,83 %
Liquidités 8,21 %
Pays Poids
États-Unis 18,98 %
Allemagne 16,94 %
France 11,78 %
Japon 7,47 %
Grande-Bretagne 5,38 %
Suisse 3,64 %
Pays-Bas 2,94 %
Suède 2,19 %
Irlande 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,54 %
USD - Dollar américain 21,40 %
JPY - Yen japonais 7,47 %
GBP - Livre sterling 5,11 %
CHF - Franc suisse 3,64 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,87 %
KRW - Won sud-coréen 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,86 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,06 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,77 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 3,04 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,03 %
UNILEVER DRC 2,94 %
PERNOD RICARD ORD 2,44 %
XETRA-GOLD 2,43 %
Roche Holding Par 2,29 %
SAP ORD 2,29 %

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -4,08 % -3,92 %
Rendement sur 1 an -2,98 % -2,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 4,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 6,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 8,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,86 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,94
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