BL Global 75 (Distribution)

LU0048293285
1.768,98 EUR 12-08-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-93
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-07-20) 235,890 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 2,13 EUR
Date du dernier dividende 04-02-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,51 %
Liquidités 13,83 %
Obligations 3,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,83 %
Santé et pharmacie 14,39 %
Haute technologie 13,19 %
Industries et services divers 7,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,15 %
Pays Poids
États-Unis 20,27 %
Allemagne 14,24 %
France 8,89 %
Irlande 7,70 %
Japon 6,28 %
Grande-Bretagne 5,48 %
Suisse 5,24 %
Suède 2,78 %
Pays-Bas 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,32 %
USD - Dollar américain 24,36 %
JPY - Yen japonais 12,10 %
GBP - Livre sterling 12,05 %
CHF - Franc suisse 6,59 %
SEK - Couronne suédoise 3,24 %
DKK - Couronne danoise 1,90 %
KRW - Won sud-coréen 0,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
SGD - Dollar singapourien 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,78 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 6,20 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,11 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,69 %
Roche Holding Par 3,00 %
UNILEVER NV ORD 2,76 %
SAP ORD 2,49 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,00 %
Microsoft ORD 1,78 %
DANONE ORD 1,71 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 6,00 %
Rendement sur 6 mois -2,11 % -6,99 %
Rendement sur 1 an 7,36 % 4,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,88 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,36 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,62 % 7,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,12 %
Volatilité du benchmark 9,96 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 8,63