BL Global 75 (Distribution)

LU0048293285
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1.531,60 EUR 18/07/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,68 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/06/2018) 133,130 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 5,77 EUR
Date du dernier dividende 26/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 7,35

Performance en EUR (18/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 3,14 % 5,05 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % 1,39 %
Rendement sur 1 an 3,68 % 5,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 3,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,17 % 7,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,00 %
Obligations 10,94 %
Liquidités 9,25 %
Pays Poids
États-Unis 19,46 %
Allemagne 16,68 %
France 13,48 %
Japon 8,15 %
Suisse 3,88 %
Grande-Bretagne 3,36 %
Pays-Bas 2,36 %
Irlande 1,92 %
Danemark 1,56 %
Suède 1,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,56 %
USD - Dollar américain 22,17 %
JPY - Yen japonais 8,15 %
GBP - Livre sterling 4,15 %
CHF - Franc suisse 3,88 %
DKK - Couronne danoise 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,56 %
SGD - Dollar singapourien 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,08 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,36 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,05 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,17 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 3,07 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 3,07 %
SAP SE ORD 2,62 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,50 %
Unilever NV Dr 2,36 %
GERMANY 0.000% 07-OCT-2022 1,92 %
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