BL Global 75 (Distribution)

LU0048293285
1.590,58 EUR 1/04/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,07 % Rendement sur 1 an
1,43 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/03/2020) 201,590 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,43 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 2,13 EUR
Date du dernier dividende 4/02/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,35 %
Liquidités 13,15 %
Obligations 3,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,59 %
Haute technologie 12,47 %
Santé et pharmacie 11,86 %
Industries et services divers 8,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,10 %
Services aux collectivités 0,66 %
Secteur financier 0,25 %
Pays Poids
États-Unis 17,95 %
Allemagne 13,68 %
France 12,73 %
Japon 7,66 %
Irlande 7,27 %
Suisse 6,21 %
Grande-Bretagne 4,65 %
Suède 2,91 %
Pays-Bas 2,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,31 %
USD - Dollar américain 20,72 %
JPY - Yen japonais 11,47 %
CHF - Franc suisse 6,32 %
GBP - Livre sterling 5,41 %
SEK - Couronne suédoise 2,87 %
DKK - Couronne danoise 1,35 %
SGD - Dollar singapourien 1,12 %
KRW - Won sud-coréen 0,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 7,74 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD (DE) 5,76 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,65 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,35 %
EUR CASH 3,49 %
UNILEVER NV ORD 2,86 %
SAP ORD 2,76 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,72 %
PERNOD RICARD ORD 2,55 %
Roche Holding Par 2,48 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,29 % -11,32 %
Rendement sur 3 mois -8,49 % -15,19 %
Rendement sur 6 mois -4,66 % -9,58 %
Rendement sur 1 an 1,07 % -6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 1,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 6,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,91 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,41