BL Global 75 (Distribution) LU0048293285

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1.492,00 EUR 16/11/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,62 % Rendement sur 1 an
1,24 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2017) 93,910 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 17,33 EUR
Date du dernier dividende 26/01/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,61 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 8,31

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 3,24 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % 0,71 %
Rendement sur 1 an 4,62 % 7,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,68 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,61 % 9,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,49 % 5,60 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,41 %
Obligations 14,66 %
Liquidités 9,58 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,99 %
Biens de consommation 21,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,29 %
Santé et pharmacie 11,16 %
Haute technologie 10,14 %
Pétrole et gaz 9,74 %
Secteur financier 6,94 %
Opérateurs télécom 2,67 %
Services aux collectivités 0,14 %
Pays Poids
États-Unis 27,88 %
Allemagne 14,47 %
France 11,16 %
Japon 5,19 %
Suisse 4,88 %
Grande-Bretagne 3,89 %
Pays-Bas 2,31 %
Danemark 1,52 %
Irlande 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,40 %
EUR - Euro 28,86 %
JPY - Yen japonais 5,19 %
CHF - Franc suisse 4,88 %
GBP - Livre sterling 4,18 %
DKK - Couronne danoise 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
BRL - Real brésilien 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,76 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,25 %
Source Physical Gold ETC 5,94 %
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 3,04 %
GERMANY 0.000% 08-OCT-2021 3,04 %
SAP SE ORD 2,36 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,32 %
Unilever NV Dr 2,16 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,12 %
PERNOD RICARD SA ORD 1,97 %
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