BL Global 75 (Distribution)

LU0048293285
1.705,77 EUR 7/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
13,38 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/11/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 180,010 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 66,73 %
Liquidités 13,07 %
Obligations 3,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,00 %
Santé et pharmacie 14,23 %
Haute technologie 11,72 %
Industries et services divers 8,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,16 %
Services aux collectivités 0,81 %
Secteur financier 0,27 %
Pays Poids
États-Unis 18,16 %
Japon 15,84 %
Allemagne 13,66 %
France 12,75 %
Irlande 7,65 %
Suisse 6,18 %
Grande-Bretagne 4,79 %
Pays-Bas 3,04 %
Suède 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,05 %
USD - Dollar américain 20,78 %
JPY - Yen japonais 15,84 %
GBP - Livre sterling 11,46 %
CHF - Franc suisse 6,18 %
SEK - Couronne suédoise 2,85 %
DKK - Couronne danoise 1,29 %
SGD - Dollar singapourien 1,17 %
KRW - Won sud-coréen 0,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 7,99 %
WISDOM TREE METSEC GOLD ETC 6,06 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,96 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 4,58 %
UNILEVER ORD 3,04 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,85 %
EUR CASH 2,75 %
PERNOD RICARD ORD 2,60 %
SAP ORD 2,50 %
Roche Holding Par 2,46 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % 5,42 %
Rendement sur 6 mois 7,99 % 7,64 %
Rendement sur 1 an 13,38 % 14,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,34 % 9,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,26 % 7,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,55 % 9,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,23 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 8,26
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