BL Global 75 (Distribution)

LU0048293285
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1.530,49 EUR 14/09/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,91 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/08/2018) 142,660 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 5,77 EUR
Date du dernier dividende 26/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,70 %
Obligations 10,83 %
Liquidités 7,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,00 %
Santé et pharmacie 12,18 %
Biens de consommation 9,51 %
Haute technologie 5,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,82 %
Secteur financier 1,91 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 18,27 %
Allemagne 17,37 %
France 13,47 %
Japon 7,92 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Suisse 3,77 %
Pays-Bas 2,96 %
Irlande 1,84 %
Suède 1,81 %
Danemark 1,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 34,67 %
USD - Dollar américain 20,86 %
JPY - Yen japonais 7,92 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
CHF - Franc suisse 3,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,81 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
SGD - Dollar singapourien 1,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
KRW - Won sud-coréen 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 7,67 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 5,90 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,63 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,17 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,04 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 3,04 %
UNILEVER DRC 2,96 %
SAP ORD 2,70 %
PERNOD RICARD ORD 2,39 %
ESSILOR INTERNATIONAL ORD 2,36 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -1,18 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % 0,07 %
Rendement sur 6 mois 2,93 % 4,39 %
Rendement sur 1 an 4,91 % 6,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,81 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,97 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 7,69 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,45 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 7,87
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