BL Global 75 (Distribution)

LU0048293285
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1.645,23 EUR 19/07/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,57 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0048293285
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/10/1993
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/06/2019) 170,500 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,66 %
Liquidités 9,34 %
Obligations 7,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,97 %
Santé et pharmacie 14,35 %
Haute technologie 12,37 %
Industries et services divers 8,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,95 %
Services aux collectivités 0,83 %
Secteur financier 0,27 %
Pays Poids
États-Unis 20,04 %
Allemagne 15,44 %
France 12,58 %
Irlande 8,05 %
Japon 7,61 %
Grande-Bretagne 4,82 %
Suisse 3,95 %
Pays-Bas 3,05 %
Suède 2,51 %
Danemark 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,89 %
USD - Dollar américain 28,76 %
JPY - Yen japonais 7,61 %
GBP - Livre sterling 5,54 %
CHF - Franc suisse 3,95 %
SEK - Couronne suédoise 2,51 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
SGD - Dollar singapourien 1,13 %
KRW - Won sud-coréen 0,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,20 %
ETFS PHYSICAL GOLD (DE) 6,63 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,32 %
UNILEVER ORD 3,05 %
GERMANY 0.00% 04/05/24 SR:179 2,94 %
SAP ORD 2,90 %
PERNOD RICARD ORD 2,67 %
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC 2,66 %
Roche Holding Par 2,36 %
DANONE ORD 2,24 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois 4,61 % 2,96 %
Rendement sur 6 mois 10,89 % 11,77 %
Rendement sur 1 an 7,57 % 8,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,25 % 6,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,26 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 9,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 7,81