BL Global Equities

LU0117287580
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927,99 EUR 21/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,36 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117287580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 226,870 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,71 %
Liquidités 8,58 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,43 %
Haute technologie 17,57 %
Santé et pharmacie 17,22 %
Industries et services divers 13,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,55 %
Services aux collectivités 0,86 %
Pays Poids
États-Unis 29,27 %
France 13,27 %
Japon 11,42 %
Allemagne 5,33 %
Grande-Bretagne 5,30 %
Suisse 3,43 %
Pays-Bas 3,41 %
Corée du Sud 2,87 %
Suède 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,42 %
EUR - Euro 23,99 %
JPY - Yen japonais 14,23 %
GBP - Livre sterling 5,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,44 %
CHF - Franc suisse 3,23 %
KRW - Won sud-coréen 2,83 %
SEK - Couronne suédoise 2,49 %
SGD - Dollar singapourien 2,41 %
DKK - Couronne danoise 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 6,12 %
UNILEVER ORD 3,41 %
SAP ORD 3,00 %
PERNOD RICARD ORD 2,76 %
DANONE ORD 2,39 %
LVMH ORD 2,23 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,16 %
AIR LIQUIDE ORD 2,13 %
Microsoft ORD 2,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,86 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,65 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 3,86 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 7,70 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 8,36 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,62 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,97 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,70 % 12,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,59 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,61
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