BL Global Equities

LU0117287580
1.004,42 EUR 25-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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    BL Global Equities il y a 2 ans - mercredi 9 janvier 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117287580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 216,110 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,81 %
Haute technologie 22,92 %
Santé et pharmacie 16,86 %
Industries et services divers 11,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,24 %
Pays Poids
États-Unis 32,75 %
Japon 12,22 %
Grande-Bretagne 9,49 %
France 8,56 %
Suisse 5,87 %
Allemagne 5,27 %
Suède 3,37 %
Chine 2,56 %
Danemark 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,86 %
EUR - Euro 15,67 %
JPY - Yen japonais 12,22 %
GBP - Livre sterling 9,49 %
CHF - Franc suisse 5,87 %
SEK - Couronne suédoise 3,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,89 %
DKK - Couronne danoise 2,20 %
SGD - Dollar singapourien 2,00 %
KRW - Won sud-coréen 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,50 %
UNILEVER ORD 3,34 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 3,34 %
Microsoft ORD 2,65 %
Roche Holding Par 2,55 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,49 %
SIKA ORD 2,09 %
SAP ORD 2,07 %
Pepsico ORD 1,96 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,82 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 4,64 %
Rendement sur 3 mois 7,10 % 13,85 %
Rendement sur 6 mois 6,77 % 17,68 %
Rendement sur 1 an -0,16 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,05 % 11,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,96 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,18 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,28