BL Global Equities

LU0117287580
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869,70 EUR 15/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,14 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117287580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 219,860 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,73 %
Liquidités 4,08 %
Pays Poids
États-Unis 29,06 %
Japon 12,82 %
France 12,56 %
Grande-Bretagne 5,97 %
Allemagne 5,75 %
Corée du Sud 3,32 %
Suisse 3,15 %
Pays-Bas 3,14 %
Irlande 2,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,55 %
EUR - Euro 23,35 %
JPY - Yen japonais 12,99 %
GBP - Livre sterling 5,76 %
KRW - Won sud-coréen 3,38 %
CHF - Franc suisse 3,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,10 %
SEK - Couronne suédoise 2,20 %
SGD - Dollar singapourien 2,09 %
DKK - Couronne danoise 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 5,15 %
UNILEVER DRC 3,14 %
PERNOD RICARD ORD 2,60 %
SAP ORD 2,36 %
LVMH ORD 2,33 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,19 %
DANONE ORD 2,15 %
AIR LIQUIDE ORD 1,93 %
Microsoft ORD 1,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,87 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 8,63 % 11,40 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 6,14 % 9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,03 % 11,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,44 % 11,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,21 % 14,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,24 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 9,91
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