BL Global Equities

LU0117287580
974,29 EUR 6/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,79 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117287580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 235,990 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,34 %
Liquidités 7,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,84 %
Haute technologie 17,65 %
Santé et pharmacie 14,56 %
Industries et services divers 13,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,43 %
Services aux collectivités 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 29,13 %
Japon 14,88 %
France 13,38 %
Allemagne 5,11 %
Grande-Bretagne 5,00 %
Suisse 3,43 %
Pays-Bas 3,21 %
Corée du Sud 2,94 %
Suède 2,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,16 %
EUR - Euro 25,47 %
JPY - Yen japonais 14,88 %
GBP - Livre sterling 5,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,46 %
CHF - Franc suisse 3,43 %
KRW - Won sud-coréen 2,94 %
SEK - Couronne suédoise 2,49 %
SGD - Dollar singapourien 2,42 %
DKK - Couronne danoise 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER NV ORD 3,21 %
JPY CASH 2,87 %
SAP ORD 2,80 %
PERNOD RICARD ORD 2,68 %
EUR CASH 2,67 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,38 %
DANONE ORD 2,27 %
USD CASH 2,19 %
LVMH ORD 2,17 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 3,79 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 9,57 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 19,79 % 23,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,08 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,11 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,70 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,55 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,65
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