BL Global Equities

LU0117287580
997,37 EUR 15/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
23,14 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117287580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 236,220 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,59 %
Liquidités 6,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 40,64 %
Haute technologie 18,30 %
Santé et pharmacie 14,54 %
Industries et services divers 13,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,12 %
Services aux collectivités 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 29,63 %
Japon 14,64 %
France 13,42 %
Allemagne 5,18 %
Grande-Bretagne 5,11 %
Suisse 3,46 %
Pays-Bas 3,19 %
Corée du Sud 2,83 %
Suède 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,70 %
EUR - Euro 26,82 %
JPY - Yen japonais 13,35 %
GBP - Livre sterling 5,95 %
CHF - Franc suisse 3,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,59 %
KRW - Won sud-coréen 2,89 %
SEK - Couronne suédoise 2,46 %
SGD - Dollar singapourien 2,36 %
DKK - Couronne danoise 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER NV ORD 3,19 %
JPY CASH 3,02 %
SAP ORD 2,85 %
PERNOD RICARD ORD 2,64 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,46 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,42 %
LVMH ORD 2,25 %
DANONE ORD 2,23 %
USD CASH 2,20 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 5,42 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 7,84 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 23,14 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,65 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,38 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,47 % 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,55 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,75
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