BL Global Equities

LU0117287580
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834,79 EUR 12/11/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,87 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117287580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/10/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 216,970 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,35 %
Liquidités 5,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 39,06 %
Santé et pharmacie 15,06 %
Biens de consommation 13,12 %
Haute technologie 8,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,32 %
Secteur financier 3,00 %
Services aux collectivités 0,94 %
Pays Poids
États-Unis 29,39 %
Japon 13,46 %
France 12,79 %
Allemagne 6,58 %
Grande-Bretagne 4,58 %
Suisse 3,07 %
Pays-Bas 3,07 %
Corée du Sud 3,02 %
Irlande 2,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,36 %
EUR - Euro 23,55 %
JPY - Yen japonais 13,46 %
GBP - Livre sterling 5,27 %
CHF - Franc suisse 3,07 %
KRW - Won sud-coréen 3,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,96 %
SGD - Dollar singapourien 2,07 %
SEK - Couronne suédoise 2,06 %
DKK - Couronne danoise 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 5,62 %
UNILEVER DRC 3,07 %
SAP ORD 2,81 %
PERNOD RICARD ORD 2,41 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,40 %
LVMH ORD 2,30 %
DANONE ORD 2,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,06 %
Microsoft ORD 1,96 %
AIR LIQUIDE ORD 1,96 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -2,83 % -2,99 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % 1,88 %
Rendement sur 1 an 0,87 % 5,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 7,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,23 % 11,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,61 % 12,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 8,67
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