BL Global Equities

LU0117287580
950,76 EUR 23-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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    BL Global Equities il y a un an - mercredi 9 janvier 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117287580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 214,460 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,14 %
Liquidités 8,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,84 %
Haute technologie 22,24 %
Santé et pharmacie 16,71 %
Industries et services divers 11,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,97 %
Pays Poids
États-Unis 33,19 %
Japon 12,10 %
France 8,16 %
Grande-Bretagne 6,88 %
Allemagne 5,98 %
Suisse 5,91 %
Suède 3,57 %
Pays-Bas 3,18 %
Chine 2,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,58 %
EUR - Euro 23,46 %
JPY - Yen japonais 12,10 %
GBP - Livre sterling 6,88 %
CHF - Franc suisse 5,91 %
SEK - Couronne suédoise 3,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,71 %
DKK - Couronne danoise 2,21 %
KRW - Won sud-coréen 1,97 %
SGD - Dollar singapourien 1,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,52 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,69 %
UNILEVER NV ORD 3,18 %
SAP ORD 2,82 %
Microsoft ORD 2,80 %
Roche Holding Par 2,72 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 2,71 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,09 %
JPY CASH 2,03 %
SIKA ORD 1,97 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -2,67 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 17,53 % 23,80 %
Rendement sur 1 an 0,86 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 5,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 8,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,54 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,28