BL Global Equities

LU0117287580
946,10 EUR 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,37 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117287580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/11/2000
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 231,730 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,25 %
Liquidités 8,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,06 %
Santé et pharmacie 17,21 %
Haute technologie 17,19 %
Industries et services divers 12,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,37 %
Services aux collectivités 0,80 %
Pays Poids
États-Unis 27,71 %
France 13,69 %
Japon 11,18 %
Grande-Bretagne 5,21 %
Allemagne 4,83 %
Pays-Bas 3,51 %
Suisse 3,16 %
Corée du Sud 2,77 %
Suède 2,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,62 %
EUR - Euro 25,86 %
JPY - Yen japonais 14,52 %
GBP - Livre sterling 5,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,34 %
CHF - Franc suisse 3,23 %
KRW - Won sud-coréen 2,85 %
SEK - Couronne suédoise 2,38 %
SGD - Dollar singapourien 2,35 %
DKK - Couronne danoise 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 7,80 %
UNILEVER NV ORD 3,51 %
PERNOD RICARD ORD 2,89 %
SAP ORD 2,63 %
DANONE ORD 2,55 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,46 %
AIR LIQUIDE ORD 2,14 %
LVMH ORD 2,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,04 %
Microsoft ORD 1,98 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 6,23 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 13,37 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,23 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,92 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,60 % 12,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,55 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 10,35
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