BL Global Equities B Cap

LU0117287580
98,88 EUR 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117287580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-09-22) 192,140 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,35 %
Liquidités 6,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,80 %
Haute technologie 28,76 %
Santé et pharmacie 17,74 %
Industries et services divers 11,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,60 %
Pays Poids
États-Unis 48,67 %
Japon 10,78 %
France 9,39 %
Suisse 8,24 %
Danemark 7,18 %
Grande-Bretagne 6,38 %
Thaïlande 1,25 %
Suède 1,08 %
Allemagne 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,04 %
JPY - Yen japonais 10,78 %
EUR - Euro 10,42 %
CHF - Franc suisse 8,24 %
DKK - Couronne danoise 7,18 %
GBP - Livre sterling 6,38 %
SGD - Dollar singapourien 1,29 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
CAD - Dollar canadien 0,35 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,03 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,49 %
EUR CASH 3,31 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,14 %
MASTERCARD INC ORD 2,97 %
VISA INC ORD 2,96 %
AMAZON.COM INC ORD 2,89 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,68 %
ROCHE HOLDING AG 2,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,37 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,16 % -6,81 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 0,04 %
Rendement sur 6 mois -9,26 % -9,71 %
Rendement sur 1 an -7,54 % -5,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 7,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 7,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 10,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 15,20 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,15

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  • Analyse
    BL Global Equities il y a 3 ans - mercredi 9 janvier 2019