BL Global Equities B Cap

LU0117287580
109,05 EUR 22-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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    BL Global Equities il y a 2 ans - mercredi 9 janvier 2019

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117287580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-11-00
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 226,800 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,92 %
Liquidités 6,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 38,39 %
Haute technologie 22,47 %
Santé et pharmacie 16,11 %
Industries et services divers 10,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,94 %
Pays Poids
États-Unis 35,31 %
Japon 10,40 %
France 9,11 %
Suisse 8,15 %
Grande-Bretagne 7,09 %
Allemagne 4,11 %
Suède 3,50 %
Danemark 3,05 %
Chine 2,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,69 %
EUR - Euro 14,82 %
JPY - Yen japonais 10,40 %
CHF - Franc suisse 8,15 %
GBP - Livre sterling 7,09 %
SEK - Couronne suédoise 3,50 %
DKK - Couronne danoise 3,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,52 %
KRW - Won sud-coréen 2,23 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 6,08 %
MICROSOFT CORP ORD 3,19 %
ROCHE HOLDING AG 2,95 %
UNILEVER PLC ORD 2,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,62 %
SAP SE ORD 2,43 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 2,39 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,35 %
LEGRAND SA ORD 2,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,19 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 8,60 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 14,70 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,08 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,90 % 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,37 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,39