BL Global Flexible EUR

LU0211340665
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183,26 EUR 18/09/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
14,44 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/08/2019) 656,970 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,16 %
Liquidités 17,89 %
Obligations 17,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,69 %
Haute technologie 11,16 %
Santé et pharmacie 8,12 %
Industries et services divers 8,01 %
Secteur financier 2,79 %
Services aux collectivités 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 15,80 %
Japon 14,19 %
Canada 9,94 %
Suisse 9,57 %
Allemagne 7,63 %
France 5,95 %
Hong-Kong 3,98 %
Pays-Bas 3,63 %
Grande-Bretagne 2,68 %
Chine 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 19,99 %
EUR - Euro 19,83 %
CAD - Dollar canadien 10,25 %
JPY - Yen japonais 9,46 %
CHF - Franc suisse 5,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,86 %
GBP - Livre sterling 2,57 %
NOK - Couronne norvégienne 1,57 %
SGD - Dollar singapourien 1,49 %
DKK - Couronne danoise 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 4,78 %
EUR CASH 4,43 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 4,07 %
FRANCO NEVADA ORD 3,70 %
CHF CASH 3,61 %
Roche Holding Par 2,95 %
ROYAL GOLD ORD 2,92 %
AGNICO EAGLE ORD 2,45 %
BELGIUM 0.00% 11/07/19 SR: 2,44 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 2,07 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 7,79 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 14,44 % 10,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,95 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,18
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