BL Global Flexible EUR

LU0211340665
187,55 EUR 15/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
19,68 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 683,090 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 65,59 %
Obligations 18,35 %
Liquidités 15,48 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,81 %
Haute technologie 10,76 %
Industries et services divers 9,76 %
Santé et pharmacie 8,29 %
Secteur financier 2,71 %
Services aux collectivités 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 14,72 %
Japon 13,78 %
Canada 10,69 %
Suisse 9,03 %
Allemagne 4,90 %
Norvège 4,51 %
France 4,46 %
Hong-Kong 3,96 %
Espagne 2,84 %
Chine 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 25,17 %
USD - Dollar américain 18,80 %
JPY - Yen japonais 13,78 %
CAD - Dollar canadien 10,69 %
CHF - Franc suisse 9,03 %
NOK - Couronne norvégienne 4,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,48 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
SEK - Couronne suédoise 1,91 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,01 %
FRANCO NEVADA ORD 3,75 %
JPY CASH 3,62 %
Roche Holding Par 3,12 %
CHF CASH 2,99 %
AGNICO EAGLE ORD 2,56 %
ROYAL GOLD ORD 2,52 %
BELGIUM 0.00% 11/07/19 SR: 2,32 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 2,32 %
NORWAY 0.00% 12/18/19 SR:NST45 2,26 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 4,48 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 9,80 % 6,72 %
Rendement sur 1 an 19,68 % 14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,74
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