BL Global Flexible EUR

LU0211340665
191,79 EUR 21-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-05
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 830,350 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,10 %
Obligations 9,37 %
Liquidités 3,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,80 %
Santé et pharmacie 15,32 %
Haute technologie 13,39 %
Industries et services divers 9,57 %
Secteur financier 2,46 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 13,49 %
Japon 12,96 %
Canada 10,83 %
Suisse 9,68 %
Grande-Bretagne 6,37 %
France 5,04 %
Norvège 4,58 %
Hong-Kong 4,23 %
Chine 3,94 %
Belgique 3,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 20,85 %
EUR - Euro 17,15 %
JPY - Yen japonais 12,96 %
CAD - Dollar canadien 10,62 %
CHF - Franc suisse 9,74 %
GBP - Livre sterling 5,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,11 %
NOK - Couronne norvégienne 4,58 %
DKK - Couronne danoise 2,38 %
MXN - Peso mexicain 1,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 4,58 %
Roche Holding Par 3,64 %
BELGIUM 0.00% 11/12/20 SR: 3,11 %
FRANCO NEVADA ORD 3,10 %
EUR CASH 2,67 %
AGNICO EAGLE ORD 2,53 %
NEWMONT ORD 2,02 %
NESTLE N ORD 1,96 %
Accenture Cl A Ord 1,80 %
ROYAL GOLD ORD 1,75 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -
Rendement sur 3 mois -0,16 % -
Rendement sur 6 mois 2,40 % -
Rendement sur 1 an 5,14 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,83 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,33 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,85 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor -