BL Global Flexible EUR

LU0211340665
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180,31 EUR 19/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,52 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 625,670 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,12 %
Obligations 19,98 %
Liquidités 15,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,72 %
Haute technologie 10,67 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Industries et services divers 8,29 %
Secteur financier 2,87 %
Services aux collectivités 0,52 %
Pays Poids
États-Unis 15,46 %
Japon 9,47 %
Canada 8,99 %
Allemagne 7,89 %
Suisse 6,04 %
France 4,79 %
Hong-Kong 4,12 %
Pays-Bas 3,71 %
Grande-Bretagne 2,53 %
Italie 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 23,53 %
USD - Dollar américain 19,97 %
JPY - Yen japonais 9,47 %
CAD - Dollar canadien 8,99 %
CHF - Franc suisse 6,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
SGD - Dollar singapourien 1,54 %
DKK - Couronne danoise 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 15,40 %
FRANCO NEVADA ORD 4,15 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 4,13 %
Roche Holding Par 3,06 %
ROYAL GOLD ORD 2,97 %
AGNICO EAGLE ORD 2,75 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 2,51 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 2,47 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 1,79 %
Accenture Cl A Ord 1,74 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 13,30 % 10,15 %
Rendement sur 1 an 9,52 % 8,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,14 % 5,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 6,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,48 % 7,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,32 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,13