BL Global Flexible EUR

LU0211340665
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163,27 EUR 13/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,38 % Rendement sur 1 an
1,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2018) 709,280 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,51 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,03

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 4,89 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois -0,34 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 0,38 % 1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,43 % 6,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,04 %
Liquidités 12,86 %
Obligations 10,62 %
Pays Poids
États-Unis 22,65 %
Japon 13,10 %
Canada 11,42 %
Suisse 8,28 %
Hong-Kong 7,46 %
Grande-Bretagne 5,37 %
Irlande 5,09 %
Allemagne 3,64 %
France 2,94 %
Singapore 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,08 %
JPY - Yen japonais 11,37 %
EUR - Euro 9,79 %
CAD - Dollar canadien 9,54 %
GBP - Livre sterling 8,08 %
CHF - Franc suisse 7,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,26 %
SGD - Dollar singapourien 3,02 %
KRW - Won sud-coréen 1,63 %
DKK - Couronne danoise 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 10,19 %
ROCHE HOLDING AG PAR 5,05 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2043 4,06 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 4,03 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,01 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,77 %
ACCENTURE PLC ORD 2,71 %
SHIRE PLC ORD 2,39 %
NESTLE SA ORD 2,37 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,22 %
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