BL Global Flexible EUR LU0211340665

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163,88 EUR 12/12/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,62 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2017) 865,730 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,38 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,88

Performance en EUR (12/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 2,45 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 1,17 %
Rendement sur 1 an 8,62 % 4,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 6,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 7,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 71,52 %
Liquidités 18,37 %
Obligations 8,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,86 %
Distribution 7,11 %
Alimentation et boissons 6,88 %
Biens de consommation 3,58 %
Immobilier 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 23,62 %
Suisse 11,99 %
Japon 9,81 %
Canada 9,25 %
Hong-Kong 7,78 %
Grande-Bretagne 3,83 %
Irlande 3,62 %
France 3,55 %
Corée du Sud 3,22 %
Singapore 2,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,84 %
JPY - Yen japonais 9,80 %
CHF - Franc suisse 8,75 %
EUR - Euro 8,67 %
CAD - Dollar canadien 8,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,21 %
GBP - Livre sterling 4,03 %
KRW - Won sud-coréen 3,65 %
SGD - Dollar singapourien 2,14 %
DKK - Couronne danoise 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,92 %
ROCHE HOLDING AG PAR 4,98 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,16 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2043 4,15 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 4,11 %
NESTLE SA ORD 3,17 %
ACCENTURE PLC ORD 2,52 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,26 %
OAKTREE CAPITAL GROUP LLC 1,98 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 1,93 %
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