BL Global Flexible EUR LU0211340665

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162,59 EUR 18/10/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,43 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/09/2017) 863,520 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,36 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,14

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 5,43 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,39 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,90 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,25 % 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,10 %
Obligations 9,64 %
Liquidités 8,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,86 %
Distribution 7,11 %
Alimentation et boissons 6,88 %
Biens de consommation 3,58 %
Immobilier 1,95 %
Pays Poids
États-Unis 23,62 %
Suisse 11,99 %
Japon 9,81 %
Canada 9,25 %
Hong-Kong 7,78 %
Grande-Bretagne 3,83 %
Irlande 3,62 %
France 3,55 %
Corée du Sud 3,22 %
Singapore 2,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,10 %
CHF - Franc suisse 11,99 %
EUR - Euro 9,91 %
JPY - Yen japonais 9,82 %
CAD - Dollar canadien 8,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,63 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
KRW - Won sud-coréen 3,23 %
SGD - Dollar singapourien 2,45 %
DKK - Couronne danoise 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,92 %
ROCHE HOLDING AG PAR 4,98 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,16 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2043 4,15 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 4,11 %
NESTLE SA ORD 3,17 %
ACCENTURE PLC ORD 2,52 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,26 %
OAKTREE CAPITAL GROUP LLC 1,98 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 1,93 %
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