BL Global Flexible EUR

LU0211340665
Alertes
Ajouter au portefeuille
163,91 EUR 10/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,75 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 671,780 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,41 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,54

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 6,20 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 3,75 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 6,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,22 %
Obligations 11,40 %
Liquidités 9,14 %
Pays Poids
États-Unis 24,74 %
Japon 12,04 %
Canada 10,92 %
Suisse 8,31 %
Hong-Kong 7,31 %
Irlande 5,64 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Allemagne 4,26 %
France 2,98 %
Singapore 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,62 %
JPY - Yen japonais 12,04 %
EUR - Euro 10,19 %
CAD - Dollar canadien 9,41 %
GBP - Livre sterling 8,78 %
CHF - Franc suisse 8,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,07 %
SGD - Dollar singapourien 2,50 %
DKK - Couronne danoise 0,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 8,89 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,65 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2043 4,38 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 4,35 %
ROCHE HOLDING AG PAR 4,25 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,51 %
ACCENTURE PLC ORD 3,13 %
NESTLE SA ORD 2,52 %
SHIRE PLC ORD 2,51 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,26 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bl-global-flexible-eur
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer