BL Global Flexible EUR

LU0211340665
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155,72 EUR 10/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,79 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 607,770 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,19 %
Obligations 12,86 %
Liquidités 5,93 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,45 %
Santé et pharmacie 13,27 %
Biens de consommation 11,90 %
Haute technologie 6,75 %
Secteur financier 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 26,48 %
Japon 12,48 %
Suisse 10,93 %
Canada 8,71 %
Hong-Kong 6,55 %
France 4,67 %
Allemagne 4,40 %
Irlande 4,20 %
Grande-Bretagne 2,89 %
Chine 2,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,83 %
EUR - Euro 13,04 %
JPY - Yen japonais 12,48 %
CHF - Franc suisse 10,93 %
CAD - Dollar canadien 8,71 %
GBP - Livre sterling 4,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,24 %
SGD - Dollar singapourien 2,86 %
SEK - Couronne suédoise 1,13 %
DKK - Couronne danoise 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 5,38 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 4,98 %
FRANCO NEVADA ORD 4,84 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 4,51 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 4,48 %
NESTLE N ORD 3,18 %
ROYAL GOLD ORD 2,88 %
AGNICO EAGLE ORD 2,74 %
Accenture Cl A Ord 2,44 %
NEWMONT MINING ORD 2,28 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % -2,35 %
Rendement sur 3 mois -1,38 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois -4,32 % -1,95 %
Rendement sur 1 an -4,79 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,54 % 3,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,13 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 7,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,65
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