BL Global Flexible EUR

LU0211340665
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168,73 EUR 20/02/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,58 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/01/2019) 600,280 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,91 %
Obligations 11,05 %
Liquidités 10,29 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,40 %
Santé et pharmacie 12,94 %
Biens de consommation 9,97 %
Haute technologie 6,75 %
Secteur financier 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 24,99 %
Japon 12,95 %
Suisse 10,39 %
Canada 9,20 %
Hong-Kong 7,42 %
France 4,63 %
Irlande 4,00 %
Allemagne 3,81 %
Grande-Bretagne 2,88 %
Chine 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,55 %
JPY - Yen japonais 13,23 %
EUR - Euro 10,74 %
CAD - Dollar canadien 9,91 %
CHF - Franc suisse 9,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,45 %
GBP - Livre sterling 2,81 %
SGD - Dollar singapourien 2,41 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 5,51 %
FRANCO NEVADA ORD 4,93 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 3,94 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,47 %
ROYAL GOLD ORD 3,18 %
NESTLE N ORD 3,00 %
AGNICO EAGLE ORD 2,96 %
NEWMONT MINING ORD 2,62 %
CK ASSET ORD 2,27 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,88 % 2,85 %
Rendement sur 3 mois 8,77 % 4,26 %
Rendement sur 6 mois 4,42 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 8,58 % 6,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,86 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,38 % 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,21
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