BL Global Flexible EUR

LU0211340665
191,90 EUR 29-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-05
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-09-20) 828,710 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,30 %
Obligations 12,84 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,51 %
Haute technologie 13,85 %
Santé et pharmacie 12,88 %
Industries et services divers 11,36 %
Secteur financier 2,98 %
Services aux collectivités 0,49 %
Pays Poids
États-Unis 13,51 %
Japon 12,64 %
Canada 11,25 %
Suisse 9,75 %
Allemagne 5,96 %
Grande-Bretagne 5,89 %
Norvège 4,90 %
France 4,29 %
Hong-Kong 4,27 %
Chine 3,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 19,56 %
USD - Dollar américain 18,86 %
JPY - Yen japonais 12,64 %
CAD - Dollar canadien 11,05 %
CHF - Franc suisse 9,67 %
GBP - Livre sterling 5,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,34 %
NOK - Couronne norvégienne 4,90 %
DKK - Couronne danoise 2,18 %
SGD - Dollar singapourien 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 4,89 %
Roche Holding Par 3,68 %
FRANCO NEVADA ORD 3,32 %
BELGIUM 0.00% 11/12/20 SR: 3,14 %
GERMANY 0.00% 09/09/20 SR: 3,14 %
AGNICO EAGLE ORD 2,60 %
EUR CASH 2,27 %
NEWMONT ORD 2,12 %
ROYAL GOLD ORD 1,97 %
NESTLE N ORD 1,96 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,98 % -
Rendement sur 3 mois 5,68 % -
Rendement sur 6 mois 17,64 % -
Rendement sur 1 an 12,32 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,09 % -
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor -