BL Global Flexible EUR

LU0211340665
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155,42 EUR 12/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-4,16 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 647,930 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,56 %
Obligations 11,76 %
Liquidités 9,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,13 %
Santé et pharmacie 13,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,09 %
Biens de consommation 8,83 %
Haute technologie 6,06 %
Services aux collectivités 2,93 %
Secteur financier 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 25,59 %
Japon 12,25 %
Suisse 9,42 %
Canada 8,98 %
Hong-Kong 7,12 %
Grande-Bretagne 5,06 %
Irlande 4,54 %
Allemagne 3,94 %
France 3,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,05 %
JPY - Yen japonais 12,25 %
EUR - Euro 10,29 %
CHF - Franc suisse 9,42 %
GBP - Livre sterling 7,69 %
CAD - Dollar canadien 7,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,77 %
SGD - Dollar singapourien 2,65 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 14,36 %
Roche Holding Par 4,94 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 4,52 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 4,49 %
FRANCO NEVADA ORD 3,60 %
NESTLE N ORD 2,84 %
Accenture Cl A Ord 2,80 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,51 %
AGNICO EAGLE ORD 2,28 %
FRESENIUS ORD 2,03 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,40 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -5,49 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois -1,14 % 1,58 %
Rendement sur 1 an -4,16 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,07 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,69 % 7,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,43 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,34
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