BL Global Flexible EUR

LU0211340665
196,16 EUR 18-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-05
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-20) 867,350 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,69 %
Liquidités 4,77 %
Obligations 2,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,98 %
Haute technologie 16,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,37 %
Santé et pharmacie 14,40 %
Industries et services divers 11,24 %
Secteur financier 1,96 %
Services aux collectivités 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 17,61 %
Japon 14,21 %
Canada 10,28 %
Grande-Bretagne 8,92 %
Suisse 8,87 %
France 4,85 %
Chine 4,67 %
Hong-Kong 4,27 %
Irlande 2,96 %
Danemark 2,43 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 25,20 %
JPY - Yen japonais 14,21 %
CAD - Dollar canadien 10,00 %
CHF - Franc suisse 8,87 %
EUR - Euro 8,52 %
GBP - Livre sterling 8,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,24 %
DKK - Couronne danoise 2,43 %
MXN - Peso mexicain 2,32 %
SGD - Dollar singapourien 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 4,75 %
Roche Holding Par 3,89 %
FRANCO NEVADA ORD 3,14 %
NEWMONT ORD 2,56 %
AGNICO EAGLE ORD 2,12 %
CK ASSET ORD 1,96 %
Accenture Cl A Ord 1,91 %
NESTLE N ORD 1,89 %
UNILEVER ORD 1,88 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,55 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % -
Rendement sur 3 mois 1,92 % -
Rendement sur 6 mois 2,44 % -
Rendement sur 1 an 1,49 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,01 % -
Rendement annuel sur 5 ans 7,42 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor -