BL Global Flexible EUR

LU0211340665
201,57 EUR 13-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,12 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-05
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 883,830 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 0,12 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,94 %
Liquidités 13,56 %
Obligations 8,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,93 %
Santé et pharmacie 12,95 %
Haute technologie 12,28 %
Industries et services divers 7,14 %
Secteur financier 1,48 %
Services aux collectivités 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 22,90 %
Japon 14,38 %
Grande-Bretagne 9,86 %
Suisse 8,99 %
Canada 8,37 %
Hong-Kong 4,57 %
Chine 3,14 %
France 3,09 %
Danemark 2,48 %
Irlande 2,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,48 %
JPY - Yen japonais 14,38 %
EUR - Euro 11,64 %
GBP - Livre sterling 9,26 %
CHF - Franc suisse 8,99 %
CAD - Dollar canadien 8,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,31 %
DKK - Couronne danoise 2,48 %
SGD - Dollar singapourien 2,32 %
SEK - Couronne suédoise 2,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 4,19 %
ROCHE HOLDING AG 3,98 %
JPY CASH 3,56 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 2,86 %
NESTLE SA ORD 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,53 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,41 %
UNILEVER PLC ORD 2,31 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,19 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % -
Rendement sur 3 mois 2,61 % -
Rendement sur 6 mois 3,18 % -
Rendement sur 1 an 9,67 % -
Rendement annuel sur 3 ans 8,62 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,13 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor -