BL Global Flexible EUR A Dis

LU0211339816
152,28 EUR 18-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211339816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-05
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 55,200 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 81,03 %
Liquidités 12,63 %
Obligations 4,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,98 %
Haute technologie 16,94 %
Santé et pharmacie 14,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,72 %
Industries et services divers 6,62 %
Services aux collectivités 1,92 %
Secteur financier 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 17,80 %
Japon 12,23 %
Suisse 10,51 %
Canada 10,20 %
Grande-Bretagne 7,41 %
Chine 6,45 %
Corée du Sud 2,53 %
Danemark 2,19 %
France 2,14 %
Hong-Kong 2,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,53 %
JPY - Yen japonais 12,23 %
CAD - Dollar canadien 10,88 %
CHF - Franc suisse 10,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,35 %
GBP - Livre sterling 6,73 %
EUR - Euro 4,94 %
KRW - Won sud-coréen 2,53 %
DKK - Couronne danoise 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,97 %
ROCHE HOLDING AG 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,70 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,67 %
NESTLE SA ORD 3,46 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,15 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,11 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 1,93 %
UNILEVER PLC ORD 1,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,71 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -
Rendement sur 3 mois 0,39 % -
Rendement sur 6 mois 0,61 % -
Rendement sur 1 an 7,42 % -
Rendement annuel sur 3 ans 9,85 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,50 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor -