BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
208,93 EUR 17-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-05
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 971,030 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,48 %
Liquidités 13,80 %
Obligations 5,52 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,33 %
Haute technologie 16,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,50 %
Santé et pharmacie 14,41 %
Industries et services divers 4,75 %
Services aux collectivités 1,47 %
Secteur financier 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 18,19 %
Japon 11,40 %
Canada 10,59 %
Suisse 10,07 %
Grande-Bretagne 7,47 %
Chine 5,42 %
Corée du Sud 2,64 %
France 2,24 %
Danemark 2,20 %
Thaïlande 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 21,60 %
JPY - Yen japonais 11,40 %
CAD - Dollar canadien 10,59 %
CHF - Franc suisse 10,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,90 %
GBP - Livre sterling 6,68 %
EUR - Euro 5,06 %
KRW - Won sud-coréen 2,64 %
DKK - Couronne danoise 2,20 %
SEK - Couronne suédoise 1,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 13,78 %
ROCHE HOLDING AG 4,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,43 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,28 %
NESTLE SA ORD 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,09 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,00 %
UNILEVER PLC ORD 1,98 %
NEWMONT CORPORATION ORD 1,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,97 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -
Rendement sur 3 mois -0,15 % -
Rendement sur 6 mois 5,82 % -
Rendement sur 1 an 7,95 % -
Rendement annuel sur 3 ans 9,29 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor -