BL Global Flexible EUR B Cap

LU0211340665
192,04 EUR 30-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211340665
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-05
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-22) 933,160 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,74 %
Liquidités 7,56 %
Obligations 7,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,83 %
Haute technologie 17,04 %
Santé et pharmacie 15,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,87 %
Industries et services divers 8,30 %
Services aux collectivités 2,14 %
Secteur financier 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 23,93 %
Japon 16,68 %
Suisse 12,38 %
Canada 11,98 %
Grande-Bretagne 6,38 %
Chine 5,30 %
Corée du Sud 3,27 %
Irlande 1,96 %
France 1,75 %
Allemagne 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,37 %
JPY - Yen japonais 16,68 %
CAD - Dollar canadien 12,45 %
CHF - Franc suisse 12,05 %
GBP - Livre sterling 5,91 %
EUR - Euro 5,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,79 %
KRW - Won sud-coréen 3,27 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
SGD - Dollar singapourien 1,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,74 %
ROCHE HOLDING AG 5,23 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2050 3,46 %
NESTLE SA ORD 2,96 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2051 2,52 %
ROYAL GOLD INC ORD 2,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,06 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,76 % -
Rendement sur 3 mois -4,63 % -
Rendement sur 6 mois -9,68 % -
Rendement sur 1 an -5,75 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,85 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,61 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -

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