BL Global Flexible EUR (Distribution)

LU0211339816
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125,09 EUR 16/05/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,82 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211339816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/04/2019) 26,990 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 5/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 69,80 %
Obligations 16,87 %
Liquidités 12,88 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,00 %
Haute technologie 12,40 %
Industries et services divers 9,32 %
Santé et pharmacie 8,93 %
Secteur financier 3,45 %
Services aux collectivités 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 18,40 %
Japon 11,78 %
Suisse 7,92 %
Allemagne 7,89 %
Canada 7,65 %
Hong-Kong 4,79 %
France 4,07 %
Grande-Bretagne 2,99 %
Finlande 2,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,65 %
EUR - Euro 20,74 %
JPY - Yen japonais 11,78 %
CHF - Franc suisse 7,92 %
CAD - Dollar canadien 7,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,29 %
GBP - Livre sterling 2,99 %
SGD - Dollar singapourien 1,77 %
DKK - Couronne danoise 1,30 %
MXN - Peso mexicain 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 12,73 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 4,22 %
FRANCO NEVADA ORD 3,92 %
Roche Holding Par 3,57 %
ROYAL GOLD ORD 2,82 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 2,53 %
NESTLE N ORD 2,50 %
AGNICO EAGLE ORD 2,42 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 2,35 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 2,34 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % 3,81 %
Rendement sur 6 mois 9,10 % 7,35 %
Rendement sur 1 an 5,82 % 6,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 5,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 6,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,09 % 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 5,60
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