BL Global Flexible EUR (Distribution)

LU0211339816
141,54 EUR 17/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
21,34 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211339816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 32,670 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 5/02/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,23 %
Obligations 20,39 %
Liquidités 15,75 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,11 %
Haute technologie 10,99 %
Industries et services divers 9,80 %
Santé et pharmacie 8,02 %
Secteur financier 2,83 %
Services aux collectivités 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 13,90 %
Japon 13,01 %
Canada 10,44 %
Suisse 8,55 %
Allemagne 5,90 %
France 5,55 %
Norvège 5,15 %
Hong-Kong 4,09 %
Chine 2,94 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 26,52 %
USD - Dollar américain 18,13 %
JPY - Yen japonais 13,01 %
CAD - Dollar canadien 10,44 %
CHF - Franc suisse 8,55 %
NOK - Couronne norvégienne 5,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,78 %
GBP - Livre sterling 2,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,83 %
DKK - Couronne danoise 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,47 %
JPY CASH 3,43 %
FRANCO NEVADA ORD 3,33 %
Roche Holding Par 3,20 %
NORWAY 0.00% 03/18/20 SR:NST46 2,91 %
CHF CASH 2,45 %
ROYAL GOLD ORD 2,41 %
AGNICO EAGLE ORD 2,37 %
NORWAY 0.00% 06/17/20 SR:NST47 2,23 %
SPAIN 0.00% 05/08/20 SR: 2,22 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois 5,99 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 7,18 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 21,34 % 16,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,96 % 6,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 5,51
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