BL Global Flexible EUR (Distribution)

LU0211339816
138,87 EUR 02-12-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211339816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-05
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-11-20) 46,380 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 2,04 EUR
Date du dernier dividende 04-02-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,78 %
Obligations 6,68 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,97 %
Haute technologie 15,28 %
Santé et pharmacie 15,05 %
Industries et services divers 9,78 %
Secteur financier 1,87 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 15,53 %
Japon 13,63 %
Canada 10,96 %
Suisse 9,10 %
Grande-Bretagne 5,95 %
France 5,17 %
Norvège 4,56 %
Chine 4,40 %
Hong-Kong 4,23 %
Irlande 2,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 22,48 %
EUR - Euro 15,26 %
JPY - Yen japonais 13,62 %
CAD - Dollar canadien 10,56 %
CHF - Franc suisse 9,34 %
GBP - Livre sterling 5,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,22 %
NOK - Couronne norvégienne 4,49 %
DKK - Couronne danoise 2,37 %
MXN - Peso mexicain 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 4,56 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 4,10 %
Roche Holding Par 3,82 %
FRANCO NEVADA ORD 3,09 %
AGNICO EAGLE ORD 2,56 %
NEWMONT ORD 2,14 %
NESTLE N ORD 2,00 %
CK ASSET ORD 1,87 %
Accenture Cl A Ord 1,76 %
Tencent ORD 1,60 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % -
Rendement sur 3 mois -0,14 % -
Rendement sur 6 mois 2,09 % -
Rendement sur 1 an 2,74 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,59 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,47 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor -