BL Global Flexible EUR (Distribution)

LU0211339816
137,14 EUR 8/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
20,47 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211339816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 30,860 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 5/02/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,19 %
Obligations 21,15 %
Liquidités 14,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,59 %
Haute technologie 11,00 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Industries et services divers 8,29 %
Secteur financier 2,75 %
Services aux collectivités 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 15,80 %
Japon 14,80 %
Canada 10,25 %
Suisse 9,81 %
Allemagne 5,99 %
France 5,60 %
Hong-Kong 3,92 %
Norvège 3,19 %
Espagne 2,92 %
Chine 2,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 24,58 %
USD - Dollar américain 19,96 %
JPY - Yen japonais 14,80 %
CAD - Dollar canadien 10,25 %
CHF - Franc suisse 9,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,50 %
NOK - Couronne norvégienne 3,19 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
SGD - Dollar singapourien 1,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 5,07 %
FRANCO NEVADA ORD 3,70 %
CHF CASH 3,69 %
Roche Holding Par 3,18 %
ROYAL GOLD ORD 2,82 %
EUR CASH 2,81 %
BELGIUM 0.00% 11/07/19 SR: 2,38 %
SPAIN 0.00% 12/06/19 SR: 2,38 %
AGNICO EAGLE ORD 2,34 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 1,89 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois 10,06 % 7,36 %
Rendement sur 1 an 20,47 % 13,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,20 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,96 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 7,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,73
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