BL Global Flexible EUR (Distribution)

LU0211339816
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130,95 EUR 15/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,10 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211339816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/04/2005
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/06/2019) 28,350 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 5/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,12 %
Obligations 19,98 %
Liquidités 15,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,99 %
Haute technologie 11,25 %
Santé et pharmacie 9,06 %
Industries et services divers 8,70 %
Secteur financier 3,06 %
Services aux collectivités 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 19,25 %
Japon 10,41 %
Canada 8,46 %
Allemagne 8,44 %
Suisse 7,59 %
France 4,97 %
Hong-Kong 4,39 %
Irlande 3,38 %
Pays-Bas 2,86 %
Italie 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 23,53 %
USD - Dollar américain 19,97 %
JPY - Yen japonais 9,47 %
CAD - Dollar canadien 8,99 %
CHF - Franc suisse 6,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
SGD - Dollar singapourien 1,54 %
DKK - Couronne danoise 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 11,11 %
FRANCO NEVADA ORD 4,33 %
GERMANY 0.00% 06/14/19 SR: 4,28 %
Roche Holding Par 3,62 %
ROYAL GOLD ORD 2,91 %
AGNICO EAGLE ORD 2,61 %
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 2,57 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 2,54 %
US TREASURY 2.88% 05/15/43 SR:BONDS OF MAY 2043 2,53 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,37 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,05 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 3,87 % 3,31 %
Rendement sur 6 mois 13,30 % 10,45 %
Rendement sur 1 an 9,10 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,00 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,76 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 5,12