BL Global Flexible EUR (Distribution)

LU0211339816
152,83 EUR 02-08-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211339816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-05
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-07-21) 51,980 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,02 %
Liquidités 11,75 %
Obligations 8,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,46 %
Haute technologie 14,46 %
Santé et pharmacie 13,69 %
Industries et services divers 5,29 %
Secteur financier 1,57 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 22,35 %
Japon 10,70 %
Suisse 10,33 %
Canada 9,91 %
Grande-Bretagne 7,86 %
Chine 3,19 %
Corée du Sud 2,74 %
Danemark 2,59 %
France 2,55 %
Suède 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,06 %
JPY - Yen japonais 10,70 %
CHF - Franc suisse 10,33 %
CAD - Dollar canadien 9,78 %
GBP - Livre sterling 7,24 %
EUR - Euro 5,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,63 %
KRW - Won sud-coréen 2,74 %
DKK - Couronne danoise 2,59 %
SEK - Couronne suédoise 2,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 11,65 %
ROCHE HOLDING AG 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,91 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,31 %
NESTLE SA ORD 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,53 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,19 %
UNILEVER PLC ORD 2,11 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 1,91 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % -
Rendement sur 3 mois 4,71 % -
Rendement sur 6 mois 7,39 % -
Rendement sur 1 an 10,65 % -
Rendement annuel sur 3 ans 8,81 % -
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor -