BL Global Flexible EUR (Distribution)

LU0211339816
151,65 EUR 06-12-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0211339816
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-04-05
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-11-21) 53,380 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution février

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,24 %
Liquidités 9,07 %
Obligations 6,17 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,26 %
Haute technologie 17,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,24 %
Santé et pharmacie 14,42 %
Industries et services divers 5,94 %
Services aux collectivités 1,81 %
Secteur financier 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 19,24 %
Japon 11,84 %
Canada 11,71 %
Suisse 10,29 %
Grande-Bretagne 7,48 %
Chine 6,78 %
Corée du Sud 2,50 %
Danemark 2,16 %
France 2,11 %
Hong-Kong 2,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 23,72 %
JPY - Yen japonais 11,84 %
CAD - Dollar canadien 11,80 %
CHF - Franc suisse 10,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,70 %
GBP - Livre sterling 6,64 %
EUR - Euro 5,24 %
KRW - Won sud-coréen 2,50 %
DKK - Couronne danoise 2,16 %
SGD - Dollar singapourien 2,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 9,08 %
ROCHE HOLDING AG 4,67 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 3,50 %
NESTLE SA ORD 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 2,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,10 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,10 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 1,98 %

Performance en EUR (06-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % -
Rendement sur 3 mois -1,06 % -
Rendement sur 6 mois 1,49 % -
Rendement sur 1 an 9,03 % -
Rendement annuel sur 3 ans 10,16 % -
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor -