BL Global Flexible USD

LU0578147729
167,24 USD 12-08-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0578147729
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-01-11
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-07-22) 82,350 million EUR
Gestionnaire Banque de Luxembourg Investments
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 75,85 %
Liquidités 15,41 %
Obligations 7,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,27 %
Haute technologie 24,15 %
Santé et pharmacie 11,41 %
Industries et services divers 6,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,18 %
Secteur financier 2,02 %
Services aux collectivités 1,01 %
Pays Poids
États-Unis 79,63 %
Suisse 4,85 %
Grande-Bretagne 3,99 %
Japon 2,80 %
France 1,92 %
Allemagne 1,04 %
Singapore 0,77 %
Chine 0,60 %
Corée du Sud 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,79 %
CHF - Franc suisse 4,79 %
GBP - Livre sterling 3,99 %
EUR - Euro 2,88 %
JPY - Yen japonais 2,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
SGD - Dollar singapourien 0,77 %
KRW - Won sud-coréen 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
ZAR - Rand sud-africain 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,70 %
MICROSOFT CORP ORD 5,76 %
ABN AMRO PZENA US EQUITIES I USD CAP 5,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2027 3,98 %
APPLE INC ORD 3,34 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-APR-2025 3,03 %
VISA INC ORD 2,95 %
CHF CASH 2,73 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,98 % -
Rendement sur 3 mois 4,73 % -
Rendement sur 6 mois 5,23 % -
Rendement sur 1 an 6,42 % -
Rendement annuel sur 3 ans 8,07 % -
Rendement annuel sur 5 ans 8,97 % -
Rendement annuel sur 10 ans 7,35 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor -