BlackRock Global Funds ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
18,92 EUR 18-05-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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    Comment expliquer le score élevé du fonds BlackRock Global Funds ESG Multi-Asset Fund ? il y a un mois - mercredi 20 avril 2022

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-04-22) 788,600 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,49 %
Obligations 34,14 %
Liquidités 12,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,83 %
Haute technologie 13,14 %
Industries et services divers 8,04 %
Biens de consommation 6,99 %
Santé et pharmacie 5,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,24 %
Services aux collectivités 1,63 %
Opérateurs télécom 0,62 %
Pays Poids
États-Unis 46,27 %
Grande-Bretagne 11,70 %
Allemagne 7,44 %
Japon 4,97 %
France 4,50 %
Pays-Bas 2,83 %
Irlande 1,93 %
Belgique 1,35 %
Italie 1,34 %
Suisse 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,82 %
EUR - Euro 31,67 %
GBP - Livre sterling 12,26 %
JPY - Yen japonais 4,77 %
CHF - Franc suisse 1,16 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,84 %
DKK - Couronne danoise 0,69 %
AUD - Dollar australien 0,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 3,36 %
Greencoat UK Wind PLC 3,16 %
Microsoft 3,04 %
Germany (Federal Republic of) 0 10/10/2025 2,73 %
Treasury Note 1.5 02/15/2030 1,37 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,33 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/ 15/2026 1,25 %
Gnma2 30Yr 1,16 %
Germany (Federal Republic of) 0 12/15/2023 1,06 %
Alphabet Inc Class A 1,01 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,57 % -3,13 %
Rendement sur 3 mois -2,22 % -3,26 %
Rendement sur 6 mois -7,44 % -5,86 %
Rendement sur 1 an 2,10 % 1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,14 % 4,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 4,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,43 %
Volatilité du benchmark 6,27 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 6,19