BlackRock Global Funds ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

LU0093503497
17,94 EUR 28-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093503497
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-99
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 838,290 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,06 %
Obligations 36,35 %
Liquidités 10,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,95 %
Haute technologie 10,88 %
Biens de consommation 7,85 %
Industries et services divers 7,34 %
Santé et pharmacie 6,54 %
Services aux collectivités 2,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Pays Poids
États-Unis 51,36 %
Grande-Bretagne 11,83 %
Allemagne 8,02 %
France 3,85 %
Irlande 2,43 %
Pays-Bas 2,35 %
Japon 1,87 %
Suisse 1,83 %
Belgique 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,71 %
EUR - Euro 28,57 %
GBP - Livre sterling 12,93 %
JPY - Yen japonais 1,82 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
CAD - Dollar canadien 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
AUD - Dollar australien 0,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,18 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,09 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2029 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,92 %
MICROSOFT CORP ORD 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 2,74 %
USD CASH 2,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-APR-2 1,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,88 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,72 % -2,72 %
Rendement sur 3 mois -2,76 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois -9,26 % -3,50 %
Rendement sur 1 an -7,86 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,97 % 3,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,42 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor -

Articles

  • Analyse
    Comment expliquer le score élevé du fonds BlackRock Global Funds ESG Multi-Asset Fund ? il y a 5 mois - mercredi 20 avril 2022