BlackRock Global Funds - European Focus Fund D2

LU0368266812
40,83 EUR 19-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
11,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0368266812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-06-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 137,210 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,61 %
Liquidités 2,12 %
Obligations 0,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,83 %
Industries et services divers 21,36 %
Biens de consommation 16,02 %
Santé et pharmacie 15,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,02 %
Secteur financier 5,26 %
Services aux collectivités 1,77 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,38 %
Suisse 18,22 %
Danemark 16,23 %
Pays-Bas 14,12 %
France 11,54 %
Suède 7,43 %
Irlande 3,33 %
Italie 2,80 %
Finlande 1,85 %
Espagne 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,81 %
CHF - Franc suisse 16,94 %
GBP - Livre sterling 16,79 %
DKK - Couronne danoise 16,34 %
SEK - Couronne suédoise 7,35 %
USD - Dollar américain 2,48 %
PLN - Zloty polonais 0,65 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,88 %
ASML HOLDING NV ORD 5,74 %
LONZA GROUP AG ORD 5,05 %
SIKA AG ORD 4,43 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,35 %
DSV A/S ORD 3,96 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,67 %
NETCOMPANY GROUP A/S ORD 2,84 %
RELX PLC ORD 2,80 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,80 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,06 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois -2,53 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 2,79 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 19,07 % 19,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,68 % 13,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,38 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,65 % 9,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 15,47