BlackRock Global Funds - European Focus Fund D2

LU0368266812
30,65 EUR 03-10-22
Actions - Europe Politique d'investissement
3,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0368266812
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-06-08
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 75,150 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,52 %
Liquidités 1,31 %
Obligations 0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,32 %
Santé et pharmacie 20,60 %
Biens de consommation 15,27 %
Haute technologie 14,82 %
Secteur financier 9,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,92 %
Services aux collectivités 6,77 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,71 %
Danemark 15,92 %
France 15,38 %
Pays-Bas 12,03 %
Suisse 10,37 %
Suède 5,65 %
Espagne 4,49 %
Allemagne 3,72 %
Italie 3,59 %
Luxembourg 2,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,54 %
GBP - Livre sterling 16,30 %
DKK - Couronne danoise 15,92 %
CHF - Franc suisse 9,22 %
SEK - Couronne suédoise 7,29 %
USD - Dollar américain 4,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 6,79 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,84 %
RELX PLC ORD 5,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,71 %
ASML HOLDING NV ORD 4,52 %
LONZA GROUP AG ORD 4,49 %
LINDE PLC ORD 4,08 %
DSV A/S ORD 3,85 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,24 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,69 % -6,02 %
Rendement sur 3 mois -3,49 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -20,64 % -13,83 %
Rendement sur 1 an -24,11 % -13,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,29 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,42 % 6,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,00 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,80