BlackRock Global Funds - European Fund D2

LU0252966055
206,30 EUR 19-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
12,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0252966055
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 230,440 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,13 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,75 %
Haute technologie 22,40 %
Santé et pharmacie 15,69 %
Biens de consommation 13,45 %
Secteur financier 6,52 %
Opérateurs télécom 2,81 %
Services aux collectivités 1,81 %
Pays Poids
Suisse 16,92 %
Danemark 16,51 %
Grande-Bretagne 15,94 %
Pays-Bas 14,94 %
France 12,87 %
Suède 7,31 %
Allemagne 4,12 %
Italie 2,82 %
Finlande 1,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,60 %
GBP - Livre sterling 17,95 %
CHF - Franc suisse 15,74 %
DKK - Couronne danoise 15,59 %
SEK - Couronne suédoise 6,19 %
USD - Dollar américain 3,51 %
PLN - Zloty polonais 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,04 %
ASML HOLDING NV 5,84 %
Lonza Group 5,19 %
SIKA AG 4,51 %
NOVO NORDISK A/S 4,43 %
DSV A/S 4,06 %
Be Semiconductor Industries 2,91 %
NETCOMPANY GROUP A/S 2,90 %
Relx Plc 2,87 %
STRAUMANN HOLDING AG 2,81 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,07 % 1,19 %
Rendement sur 3 mois -2,42 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 2,91 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 19,28 % 19,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 22,66 % 13,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,17 % 9,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,76 % 9,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 16,65