BlackRock Global Funds - European Special Situations D2

LU0252965834
52,50 EUR 29-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0252965834
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-05-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 195,080 million EUR
Gestionnaire BlackRock (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,37 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,60 %
Biens de consommation 18,39 %
Santé et pharmacie 17,84 %
Haute technologie 15,26 %
Secteur financier 10,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,69 %
Services aux collectivités 6,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 17,49 %
France 17,33 %
Suisse 14,19 %
Danemark 14,07 %
Pays-Bas 11,88 %
Suède 5,12 %
Allemagne 4,64 %
Italie 4,60 %
Espagne 4,27 %
Luxembourg 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,34 %
DKK - Couronne danoise 14,07 %
CHF - Franc suisse 13,20 %
GBP - Livre sterling 12,60 %
SEK - Couronne suédoise 6,73 %
USD - Dollar américain 3,99 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,87 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,65 %
RELX PLC ORD 5,04 %
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,67 %
LONZA GROUP AG ORD 4,38 %
LINDE PLC ORD 4,00 %
ROYAL UNIBREW A/S ORD 3,48 %
DSV A/S ORD 3,39 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,88 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,32 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -5,76 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -23,71 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -27,37 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,05 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,79 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,09