BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B USD

LU0435650105
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178,92 USD 17/07/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
11,01 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435650105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,61 %
Liquidités 10,56 %
Actions 0,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,09 %
GBP - Livre sterling 18,47 %
USD - Dollar américain 10,23 %
AUD - Dollar australien 0,87 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,89 %
TESCO CORPORATE 1.38% 07/01/19 SR:3 3,26 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 2,67 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,52 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,24 %
GBP CASH 2,13 %
USD CASH 2,13 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 1,92 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,73 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 1,51 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 8,19 % 6,08 %
Rendement sur 1 an 11,01 % 4,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,26 % 4,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,50 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,89 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor -