BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B USD

LU0435650105
187,27 USD 17/01/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
14,55 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435650105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,90 %
Liquidités 8,66 %
Actions 0,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,75 %
GBP - Livre sterling 15,61 %
USD - Dollar américain 10,22 %
AUD - Dollar australien 0,49 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,93 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,93 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 2,05 %
WEPA HYGIEN 3.75% 05/15/24 SR: 2,04 %
QUINTIS AUS 8.00% 10/01/26 SR:B 1,65 %
GBP CASH 1,53 %
MULHACEN 6.50% 08/01/23 SR: 1,52 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,48 %
AA BOND 5.50% 07/31/43 SR:CLASS B2 1,48 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,45 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 6,03 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 14,55 % 10,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,23 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor -