BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B USD

LU0435650105
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181,59 USD 18/09/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
13,47 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435650105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,10 %
Liquidités 6,49 %
Actions 0,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,59 %
GBP - Livre sterling 18,22 %
USD - Dollar américain 9,77 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 3,05 %
GBP CASH 3,04 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,58 %
INTL GAME TECH 4.75% 03/05/20 SR: 2,48 %
SYNLAB BONDCO 3.50% 07/01/22 SR: 2,20 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,20 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,10 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 1,95 %
EUR CASH 1,88 %
USD CASH 1,56 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 7,45 % 3,87 %
Rendement sur 1 an 13,47 % 5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,84 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,28 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor -
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