BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B USD

LU0435650105
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172,67 USD 14/03/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
13,47 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435650105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,30 %
Liquidités 11,83 %
Actions 0,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,75 %
GBP - Livre sterling 21,64 %
USD - Dollar américain 10,71 %
AUD - Dollar australien 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,38 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 2,85 %
USD CASH 2,67 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,53 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,31 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 2,02 %
GBP CASH 1,76 %
AMIGO LUXEMBOURG 7.63% 01/15/24 SR: 1,63 %
ICELAND BONDCO 5.18% 07/15/20 SR: 1,61 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,59 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 5,06 %
Rendement sur 6 mois 5,51 % 1,66 %
Rendement sur 1 an 13,47 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,57 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,55 % 4,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor -
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