BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B USD

LU0435650105
182,66 USD 13/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
11,62 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435650105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,09 %
Liquidités 7,25 %
Actions 0,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,47 %
GBP - Livre sterling 16,09 %
USD - Dollar américain 10,22 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 3,03 %
USD CASH 2,83 %
EUR CASH 2,62 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,61 %
DEMIRE 1.88% 10/15/24 SR: 2,58 %
INTL GAME TECH 4.75% 03/05/20 SR: 2,47 %
SYNLAB BONDCO 3.50% 07/01/22 SR: 2,21 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,09 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 1,55 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,48 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 3,71 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 6,90 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 11,62 % 7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,53 % 4,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,06 % 4,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor -
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