BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B USD

LU0435650105
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167,23 USD 16/01/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
8,83 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435650105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,50 %
Liquidités 12,46 %
Actions 0,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,04 %
GBP - Livre sterling 22,40 %
USD - Dollar américain 12,37 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
AUD - Dollar australien 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,37 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 6,36 %
CHF CASH 2,77 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 2,60 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,32 %
EUR CASH 2,06 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 1,97 %
HEATHROW FIN 4.75% 03/01/24 SR: 1,88 %
MATTERHORN TELE 3.88% 05/01/22 SR: 1,60 %
TENNECO 5.00% 07/15/24 SR: 1,54 %
AMIGO LUXEMBOURG 7.63% 01/15/24 SR: 1,53 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 0,22 % -1,98 %
Rendement sur 6 mois 2,66 % -1,74 %
Rendement sur 1 an 8,83 % -2,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 4,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,62 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor -
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