BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B USD

LU0435650105
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169,27 USD 8/11/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,27 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435650105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,60 %
Liquidités 9,42 %
Actions 0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,03 %
GBP - Livre sterling 19,44 %
USD - Dollar américain 11,65 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
CAD - Dollar canadien 0,36 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,12 %
NASSA TOPCO 2.88% 04/06/24 SR: 3,46 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,58 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 2,52 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,31 %
AMIGO LUXEMBOURG 7.63% 01/15/24 SR: 1,83 %
USD CASH 1,69 %
AMC ENT HOLDG 6.38% 11/15/24 SR: 1,65 %
BRACKEN MIDCO1 10.50% 11/15/21 SR: 1,63 %
MATTERHORN TELE 3.88% 05/01/22 SR: 1,62 %

Performance en EUR (8/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % -0,60 %
Rendement sur 1 an 5,27 % -0,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,46 % 3,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,95 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor -
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