BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B USD

LU0435650105
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167,27 USD 16/07/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,34 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435650105
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 6/07/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,95

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 5,83 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 6,03 % -0,85 %
Rendement sur 1 an 3,34 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,50 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,53 % 5,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,50 %
Liquidités 8,36 %
Actions 0,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,03 %
GBP - Livre sterling 23,08 %
USD - Dollar américain 12,34 %
CHF - Franc suisse 2,56 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,68 %
NASSA TOPCO 2.875% 06-APR-2024 3,98 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 2,85 %
VIRGIN MEDIA 1 5.500% 15-SEP-2024 2,57 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,48 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 2,16 %
OVAKO 5.000% 05-OCT-2022 2,14 %
GBP CASH 1,94 %
ALTICE LUX 7.750% 15-MAY-2022 1,86 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 6.375% 15-NOV-2024 1,63 %
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