BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
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161,11 EUR 19/04/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,93 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649602
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/03/2018) 126,700 million EUR
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,34 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,07

Performance en EUR (19/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois 0,78 % 0,63 %
Rendement sur 1 an 3,93 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,79 % 3,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,37 %
Liquidités 8,42 %
Actions 0,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,61 %
GBP - Livre sterling 20,46 %
USD - Dollar américain 9,66 %
CHF - Franc suisse 2,36 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,55 %
NASSA TOPCO 2.875% 06-APR-2024 3,67 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 2,69 %
VIRGIN MEDIA 1 5.500% 15-SEP-2024 2,45 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 2,37 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 1,83 %
USD CASH 1,60 %
OVAKO 5.000% 05-OCT-2022 1,53 %
MOY PARK 6.250% 29-MAY-2021 1,52 %
VERISURE MIDHOLD 5.750% 01-DEC-2023 1,49 %
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