BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
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164,46 EUR 17/04/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,00 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649602
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/03/2019) 108,970 million EUR
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,08 %
Liquidités 10,78 %
Actions 0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,18 %
GBP - Livre sterling 19,08 %
USD - Dollar américain 9,60 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 4,73 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 2,81 %
USD CASH 2,70 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,54 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,30 %
TENNECO 5.00% 07/15/24 SR: 2,02 %
EUR CASH 1,97 %
VOYAGE CARE BC 5.88% 05/01/23 SR: 1,91 %
ICELAND BONDCO 5.18% 07/15/20 SR: 1,62 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,59 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 4,14 % 5,37 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 3,70 %
Rendement sur 1 an 2,00 % 2,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,54 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -
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