BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR LU0435649602

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158,87 EUR 19/09/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,34 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649602
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2017) 199,850 million EUR
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mardi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,42

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 2,42 % 3,98 %
Rendement sur 1 an 5,34 % 7,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 7,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,37 %
Liquidités 6,33 %
Actions 0,12 %
Pays Poids
États-Unis 27,05 %
Grande-Bretagne 11,85 %
Luxembourg 11,06 %
Pays-Bas 6,06 %
Allemagne 4,58 %
Afrique du Sud 2,58 %
Irlande 2,14 %
Îsles Caïmans 1,88 %
Canada 1,64 %
Australie 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,91 %
USD - Dollar américain 18,06 %
GBP - Livre sterling 16,62 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,42 %
PLAY TOP 5.375% 15-SEP-2022 2,17 %
TRIONISTA 6.88% 04/30/21 SR: 2,05 %
TESCO PLC 5.500% 15-NOV-2017 1,60 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 1,59 %
VERISURE HOLDING AB FRN 21-OCT-2022 1,49 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 6.375% 15-NOV-2024 1,42 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 1,41 %
LGE HOLDCO VI BV 7.125% 15-MAY-2024 1,35 %
COLFAX CORP 3.250% 15-MAY-2025 1,30 %
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