BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR LU0435649602

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160,80 EUR 16/01/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,24 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649602
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (29/12/2017) 134,650 million EUR
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mardi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,16

Performance en EUR (16/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 3,04 %
Rendement sur 1 an 4,24 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,67 % 5,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,87 %
Liquidités 4,57 %
Actions 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 27,05 %
Grande-Bretagne 11,85 %
Luxembourg 11,06 %
Pays-Bas 6,06 %
Allemagne 4,58 %
Afrique du Sud 2,58 %
Irlande 2,14 %
Îsles Caïmans 1,88 %
Canada 1,64 %
Australie 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,38 %
GBP - Livre sterling 20,19 %
USD - Dollar américain 12,78 %
CHF - Franc suisse 1,29 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,62 %
NASSA TOPCO 2.875% 06-APR-2024 3,92 %
VIRGIN MEDIA 1 5.500% 15-SEP-2024 3,03 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 2,52 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 2,23 %
ALTICE FINCO 4.75% 01/15/28 SR: 2,00 %
COLFAX CORP 3.250% 15-MAY-2025 1,90 %
VIRIDIAN GRP FIN 4.000% 15-SEP-2025 1,80 %
DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG 2.875% 1,78 %
VOYAGE CARE BONDCO PLC 5.875% 01-MAY-2023 1,60 %
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