BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
167,51 EUR 13/11/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,96 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649602
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2019) 75,170 million EUR
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,09 %
Liquidités 7,25 %
Actions 0,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,47 %
GBP - Livre sterling 16,09 %
USD - Dollar américain 10,22 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
AUD - Dollar australien 0,86 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 3,03 %
USD CASH 2,83 %
EUR CASH 2,62 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,61 %
DEMIRE 1.88% 10/15/24 SR: 2,58 %
INTL GAME TECH 4.75% 03/05/20 SR: 2,47 %
SYNLAB BONDCO 3.50% 07/01/22 SR: 2,21 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,09 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 1,55 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 1,48 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 3,18 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 4,96 % 7,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 4,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 4,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor -
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