BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
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159,36 EUR 13/02/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,04 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649602
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2019) 105,490 million EUR
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,40 %
Liquidités 4,96 %
Actions 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,04 %
GBP - Livre sterling 19,33 %
USD - Dollar américain 13,57 %
AUD - Dollar australien 0,91 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,07 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 2,87 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,33 %
HEATHROW FIN 4.75% 03/01/24 SR: 2,05 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 1,95 %
MATTERHORN TELE 3.88% 05/01/22 SR: 1,76 %
INTERXION HLDG 4.75% 06/15/25 SR: 1,60 %
AMC ENT HOLDG 6.38% 11/15/24 SR: 1,60 %
TENNECO 5.00% 07/15/24 SR: 1,55 %
AMIGO LUXEMBOURG 7.63% 01/15/24 SR: 1,54 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % -0,63 %
Rendement sur 1 an 0,04 % 0,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,88 % 5,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,25 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor -
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