BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
Alertes
Ajouter au portefeuille
167,32 EUR 18/09/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,88 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649602
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/08/2019) 112,120 million EUR
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,10 %
Liquidités 6,49 %
Actions 0,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,59 %
GBP - Livre sterling 18,22 %
USD - Dollar américain 9,77 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 3,05 %
GBP CASH 3,04 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,58 %
INTL GAME TECH 4.75% 03/05/20 SR: 2,48 %
SYNLAB BONDCO 3.50% 07/01/22 SR: 2,20 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,20 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,10 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 1,95 %
EUR CASH 1,88 %
USD CASH 1,56 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 2,92 % 3,87 %
Rendement sur 1 an 3,88 % 5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 4,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor -
;