BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
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160,38 EUR 19/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,32 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649602
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (28/09/2018) 117,660 million EUR
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,60 %
Liquidités 9,42 %
Actions 0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,03 %
GBP - Livre sterling 19,44 %
USD - Dollar américain 11,65 %
CHF - Franc suisse 2,66 %
CAD - Dollar canadien 0,36 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,12 %
NASSA TOPCO 2.88% 04/06/24 SR: 3,46 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,58 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 2,52 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,31 %
AMIGO LUXEMBOURG 7.63% 01/15/24 SR: 1,83 %
USD CASH 1,69 %
AMC ENT HOLDG 6.38% 11/15/24 SR: 1,65 %
BRACKEN MIDCO1 10.50% 11/15/21 SR: 1,63 %
MATTERHORN TELE 3.88% 05/01/22 SR: 1,62 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % -0,83 %
Rendement sur 1 an 0,32 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 4,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor -
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