BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
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160,50 EUR 16/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,24 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649602
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 119,120 million EUR
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,14

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 0,17 %
Rendement sur 1 an 1,24 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,39 % 5,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,65 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,06 %
Liquidités 10,20 %
Actions 0,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,99 %
GBP - Livre sterling 23,21 %
USD - Dollar américain 12,68 %
CHF - Franc suisse 2,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,90 %
NASSA TOPCO 2.875% 06-APR-2024 3,44 %
USD CASH 3,09 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 2,89 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,51 %
VIRGIN MEDIA 1 5.500% 15-SEP-2024 2,47 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 2,18 %
GBP CASH 2,13 %
UNITYMEDIA GMBH 3.750% 15-JAN-2027 1,96 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 6.375% 15-NOV-2024 1,64 %
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