BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR

LU0435649602
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160,13 EUR 20/06/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,72 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649602
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2018) 120,870 million EUR
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,99

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -5,46 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois -1,83 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 5,72 % 1,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 3,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 6,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,44 %
Liquidités 5,64 %
Actions 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,23 %
GBP - Livre sterling 21,59 %
USD - Dollar américain 10,99 %
CHF - Franc suisse 2,42 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,67 %
NASSA TOPCO 2.875% 06-APR-2024 3,87 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 2,81 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 2,59 %
VIRGIN MEDIA 1 5.500% 15-SEP-2024 2,53 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,35 %
OVAKO 5.000% 05-OCT-2022 2,11 %
ALTICE LUX 7.750% 15-MAY-2022 1,76 %
BANCO SANTANDER SA PERP 1,65 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 6.375% 15-NOV-2024 1,60 %
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