BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Distribution)

LU0435649784
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100,24 EUR 14/02/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,89 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 4,74 EUR
Date du dernier dividende 29/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,14

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois 0,34 % 1,37 %
Rendement sur 1 an 2,89 % 4,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 4,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 6,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,87 %
Liquidités 4,57 %
Actions 0,21 %
Pays Poids
États-Unis 27,05 %
Grande-Bretagne 11,85 %
Luxembourg 11,06 %
Pays-Bas 6,06 %
Allemagne 4,58 %
Afrique du Sud 2,58 %
Irlande 2,14 %
Îsles Caïmans 1,88 %
Canada 1,64 %
Australie 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,38 %
GBP - Livre sterling 20,19 %
USD - Dollar américain 12,78 %
CHF - Franc suisse 1,29 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,65 %
NASSA TOPCO 2.875% 06-APR-2024 3,51 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 2,57 %
VIRGIN MEDIA 1 5.500% 15-SEP-2024 2,49 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 2,26 %
ALTICE FINCO 4.75% 01/15/28 SR: 2,09 %
COLFAX CORP 3.250% 15-MAY-2025 1,94 %
VERISURE MIDHOLD 5.750% 01-DEC-2023 1,61 %
VIRIDIAN GRP FIN 4.000% 15-SEP-2025 1,59 %
BURGER KING CORP FRN 17-FEB-2024 1,56 %
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