BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Distribution) LU0435649784

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100,64 EUR 5/12/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,48 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mardi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 4,74 EUR
Date du dernier dividende 29/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 1,24

Performance en EUR (5/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 1,43 % 2,48 %
Rendement sur 1 an 5,48 % 7,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 5,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,97 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,19 %
Liquidités 8,24 %
Actions 0,15 %
Pays Poids
États-Unis 27,05 %
Grande-Bretagne 11,85 %
Luxembourg 11,06 %
Pays-Bas 6,06 %
Allemagne 4,58 %
Afrique du Sud 2,58 %
Irlande 2,14 %
Îsles Caïmans 1,88 %
Canada 1,64 %
Australie 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,28 %
USD - Dollar américain 17,07 %
GBP - Livre sterling 16,88 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,42 %
PLAY TOP 5.375% 15-SEP-2022 2,17 %
TRIONISTA 6.88% 04/30/21 SR: 2,05 %
TESCO PLC 5.500% 15-NOV-2017 1,60 %
INTERXION HOLDING NV 6.000% 15-JUL-2020 1,59 %
VERISURE HOLDING AB FRN 21-OCT-2022 1,49 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 6.375% 15-NOV-2024 1,42 %
VUE INTERNATIONAL BIDCO PLC 7.875% 15-JUL-2020 1,41 %
LGE HOLDCO VI BV 7.125% 15-MAY-2024 1,35 %
COLFAX CORP 3.250% 15-MAY-2025 1,30 %
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