BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Distribution)

LU0435649784
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97,20 EUR 21/09/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
1,53 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,25 EUR
Date du dernier dividende 29/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,41 %
Liquidités 9,53 %
Actions 0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,69 %
GBP - Livre sterling 23,44 %
USD - Dollar américain 11,91 %
CHF - Franc suisse 2,67 %
CAD - Dollar canadien 0,36 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 5,45 %
NASSA TOPCO 2.88% 04/06/24 SR: 3,44 %
USD CASH 2,59 %
TEVA PHARM FIN V 1.50% 10/25/18 SR: 2,58 %
VIRGIN MEDIA 1 5.50% 09/15/24 SR: 2,47 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,29 %
AMIGO LUXEMBOURG 7.63% 01/15/24 SR: 1,85 %
AMC ENT HOLDG 6.38% 11/15/24 SR: 1,65 %
MATTERHORN TELE 3.88% 05/01/22 SR: 1,61 %
QUINTIS 8.75% 08/01/23 SR: 1,55 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois 1,03 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 1,53 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 4,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 5,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor -
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