BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R EUR (Distribution)

LU0435649784
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99,21 EUR 24/04/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,34 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0435649784
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/02/2010
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 4,25 EUR
Date du dernier dividende 29/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,08 %
Liquidités 10,78 %
Actions 0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,18 %
GBP - Livre sterling 19,08 %
USD - Dollar américain 9,60 %
AUD - Dollar australien 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,30 %
GBP CASH 3,73 %
TEVA PHARMA 0.38% 07/25/20 SR: 2,77 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 2,58 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,26 %
TENNECO 5.00% 07/15/24 SR: 1,98 %
PPF ARENA 1 3.13% 03/27/26 SR: 1,82 %
USD CASH 1,72 %
WRLDPAY 3.88% 11/15/25 SR: 1,53 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 1,52 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,69 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 4,17 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % 4,39 %
Rendement sur 1 an 2,34 % 3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 4,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,23 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -
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