BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
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175,64 USD 14/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,96 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241884427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 4,85

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois 4,56 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 10,78 % 0,74 %
Rendement sur 1 an 6,96 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,42 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,55 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,67 %
Liquidités 6,27 %
Pays Poids
Europe 66,22 %
Grande-Bretagne 13,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,13 %
USD - Dollar américain 5,64 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,48 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 2,95 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 2,92 %
GERMANY 0.000% 14-APR-2023 2,89 %
USD CASH 2,12 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 1,83 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.250% 01-MAY-2025 1,54 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,53 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 1,51 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 0.750% 1,48 %
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