BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
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174,73 USD 19/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,83 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241884427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,45 %
Liquidités -0,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,99 %
USD - Dollar américain 5,11 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,06 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,02 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,90 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,83 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,59 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,53 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,32 %
AT&T 0.08% 08/03/20 SR: 1,29 %
GE 2.13% 05/17/37 SR: 1,27 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,25 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois 7,37 % -0,05 %
Rendement sur 1 an 4,83 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,53 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 4,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,43
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 4,99
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