BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
191,78 USD 8/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,65 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241884427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,57 %
Liquidités 3,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,29 %
USD - Dollar américain 9,58 %
GBP - Livre sterling 5,44 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,31 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 3,21 %
EUR CASH 3,15 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,77 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 1,71 %
GENERAL FINAN 2.20% 04/01/24 SR: 1,33 %
COMMERZBANK 1.00% 03/04/26 SR: 1,23 %
BOFAML 1.78% 05/04/27 SR:832 1,19 %
LAGARDERE 2.75% 04/13/23 SR: 1,19 %
BROADCOM 4.75% 04/15/29 SR: 1,12 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % -0,91 %
Rendement sur 6 mois 7,04 % 2,30 %
Rendement sur 1 an 12,65 % 5,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,51 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,69 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,32 % 4,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,39 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 5,03
;