BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD LU0241884427

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171,43 USD 18/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,34 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241884427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,31
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,65

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois -6,04 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -2,34 % 0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,55 %
Liquidités 3,18 %
Pays Poids
Europe 66,22 %
Grande-Bretagne 13,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,43 %
USD - Dollar américain 14,46 %
GBP - Livre sterling 5,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 2,56 %
USD CASH 2,25 %
GERMANY 1.750% 15-FEB-2024 2,17 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,92 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,84 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,80 %
AA BOND 4.249% 31-JUL-2043 1,65 %
BANK OF AMERICA CORP 1.776% 04-MAY-2027 1,57 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,49 %
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