BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
Alertes
Ajouter au portefeuille
181,84 USD 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
14,64 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241884427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,11 %
Liquidités -1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,49 %
USD - Dollar américain 6,35 %
GBP - Livre sterling 4,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,31 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,25 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,73 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,68 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 1,62 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,48 %
ARQIVA FIN 4.04% 06/30/35 SR:2013-1A 1,36 %
GENERAL FINAN 2.20% 04/01/24 SR: 1,31 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,30 %
AT&T 0.09% 08/03/20 SR: 1,25 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 4,89 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 6,23 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 14,64 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,06 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,37 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 5,64
×
Dites-nous ce que vous pensez
bluebay-investment-grade-bond-fund-b-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer