BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
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190,65 USD 16/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,45 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241884427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,76 %
Liquidités 1,56 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,51 %
USD - Dollar américain 8,70 %
GBP - Livre sterling 4,96 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,36 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,27 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,78 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,71 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 1,70 %
GENERAL FINAN 2.20% 04/01/24 SR: 1,62 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,62 %
ARQIVA FIN 4.04% 06/30/35 SR:2013-1A 1,32 %
SOCIETE GENERALE 1.75% 03/22/29 SR: 1,30 %
LAGARDERE 2.75% 04/13/23 SR: 1,19 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 4,93 % 3,36 %
Rendement sur 6 mois 9,46 % 5,41 %
Rendement sur 1 an 11,45 % 5,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,11 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,87 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha 0,31 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 5,78
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