BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
193,91 USD 16/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,66 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241884427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,26 %
Liquidités 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,20 %
USD - Dollar américain 8,34 %
GBP - Livre sterling 5,81 %
CHF - Franc suisse -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,44 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR:1 3,32 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,77 %
INTESA SANPAOLO 7.75% SR: 1,32 %
GENERAL FINAN 2.20% 04/01/24 SR: 1,29 %
LAGARDERE 2.75% 04/13/23 SR: 1,24 %
COMMERZBANK 1.00% 03/04/26 SR: 1,20 %
GERMANY 0.00% 08/15/29 SR: 1,15 %
GLOBALWORTH REAL 3.00% 03/29/25 SR:1 1,12 %
EUR CASH 1,11 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 1,53 % 0,24 %
Rendement sur 6 mois 4,07 % 0,51 %
Rendement sur 1 an 13,66 % 6,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,60 % 3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,42
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,46
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