BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
Alertes
Ajouter au portefeuille
177,95 USD 20/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,60 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241884427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,70 %
Liquidités 3,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,41 %
USD - Dollar américain 6,03 %
GBP - Livre sterling 4,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,18 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,13 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 1,69 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,65 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,62 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 1,45 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,40 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,38 %
USD CASH 1,38 %
AT&T 0.09% 08/03/20 SR: 1,37 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 0,03 %
Rendement sur 1 an 11,60 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 1,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,53 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,89 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,38
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 5,08
×
Dites-nous ce que vous pensez
bluebay-investment-grade-bond-fund-b-usd
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer