BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
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174,68 USD 20/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,45 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241884427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,59 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,32

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 4,45 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,14 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,14 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,96 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,24 %
Liquidités 2,68 %
Pays Poids
Europe 66,22 %
Grande-Bretagne 13,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,71 %
USD - Dollar américain 9,98 %
GBP - Livre sterling 5,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
REVERSE REPO GENERAL SECURITY 3,44 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 3,19 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 3,15 %
USD CASH 1,79 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.250% 01-MAY-2025 1,63 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 0.750% 1,58 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,48 %
PARTNERRE IR 1.250% 15-SEP-2026 1,36 %
BANCO SANTANDER SA PERP 1,36 %
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