BlueBay Investment Grade Bond Fund B USD

LU0241884427
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184,18 USD 14/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,03 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0241884427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/05/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,32 %
USD - Dollar américain 9,11 %
GBP - Livre sterling 4,62 %
CHF - Franc suisse -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,29 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,20 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 2,42 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,73 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,67 %
BNP 2.13% 01/23/27 SR: 1,62 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 1,61 %
GENERAL FINAN 2.20% 04/01/24 SR: 1,57 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,55 %
BANCO SANTANDE 0.88% 05/09/31 SR: 1,48 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 6,92 % 4,54 %
Rendement sur 1 an 9,03 % 3,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,65 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,43
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,41
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 5,46
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