BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Distribution)

LU0357317923
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119,68 EUR 13/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,25 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0357317923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,73 EUR
Date du dernier dividende 29/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,38 %
Liquidités 2,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,96 %
USD - Dollar américain 5,31 %
GBP - Livre sterling 4,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,18 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,13 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 1,69 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,65 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,62 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 1,45 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,40 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,38 %
USD CASH 1,38 %
AT&T 0.09% 08/03/20 SR: 1,37 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois -0,59 % -0,08 %
Rendement sur 1 an -0,25 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,66 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,72
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