BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Distribution)

LU0357317923
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121,88 EUR 22/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,73 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0357317923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,73 EUR
Date du dernier dividende 29/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,11 %
Liquidités -1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,49 %
USD - Dollar américain 6,35 %
GBP - Livre sterling 4,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,23 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,17 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,71 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,71 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,65 %
TAKEDA PHARMA 0.38% 11/21/20 SR: 1,59 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,49 %
ARQIVA FIN 4.04% 06/30/35 SR:2013-1A 1,33 %
GENERAL FINAN 2.20% 04/01/24 SR: 1,29 %
BROADCOM 4.25% 04/15/26 SR: 1,26 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,76 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 3,31 % 3,76 %
Rendement sur 1 an 1,73 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,35 % 4,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,68 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,80
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