BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Distribution)

LU0357317923
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117,68 EUR 12/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,74 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0357317923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,73 EUR
Date du dernier dividende 29/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,45 %
Liquidités -0,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,99 %
USD - Dollar américain 5,11 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,06 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 3,02 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,90 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,83 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,59 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,53 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,32 %
AT&T 0.08% 08/03/20 SR: 1,29 %
GE 2.13% 05/17/37 SR: 1,27 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 1,25 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -1,86 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -1,72 % -0,13 %
Rendement sur 1 an -2,74 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,75 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,89 % 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,64 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,74
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