BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Distribution)

LU0357317923
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120,46 EUR 17/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,36 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0357317923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,73 EUR
Date du dernier dividende 29/06/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,63 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 2,67

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,45 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % 0,80 %
Rendement sur 1 an 1,36 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 3,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,67 %
Liquidités 6,27 %
Pays Poids
Europe 66,22 %
Grande-Bretagne 13,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,13 %
USD - Dollar américain 5,64 %
GBP - Livre sterling 5,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,48 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 2,95 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 2,92 %
GERMANY 0.000% 14-APR-2023 2,89 %
USD CASH 2,12 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 1,83 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.250% 01-MAY-2025 1,54 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,53 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 1,51 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA 0.750% 1,48 %
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