BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Distribution) LU0357317923

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124,05 EUR 21/08/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,47 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0357317923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,48 EUR
Date du dernier dividende 30/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,00 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 3,56

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 0,92 %
Rendement sur 6 mois 1,79 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 1,47 % -0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,51 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,55 %
Liquidités 3,18 %
Pays Poids
Europe 66,22 %
Grande-Bretagne 13,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,43 %
USD - Dollar américain 14,46 %
GBP - Livre sterling 5,71 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.000% 08-APR-2022 2,56 %
USD CASH 2,25 %
GERMANY 1.750% 15-FEB-2024 2,17 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,92 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 1,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,84 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,80 %
AA BOND 4.249% 31-JUL-2043 1,65 %
BANK OF AMERICA CORP 1.776% 04-MAY-2027 1,57 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,49 %
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