BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Distribution)

LU0357317923
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119,11 EUR 11/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,58 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0357317923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/09/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juin
Montant du dernier dividende 2,73 EUR
Date du dernier dividende 29/06/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,50 %
Liquidités 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,73 %
GBP - Livre sterling 4,34 %
USD - Dollar américain 4,14 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 3,01 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 2,97 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,87 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 1,80 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,60 %
DEUTSCHE BANK 1.50% 01/20/22 SR: 1,55 %
GERMANY 0.00% 10/13/23 SR:178 1,52 %
PKO BP 0.75% 07/25/21 SR:1 1,50 %
PARTNERRE IR 1.25% 09/15/26 SR: 1,30 %
AT&T 0.08% 08/03/20 SR: 1,27 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,68 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois -1,30 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,58 % 0,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,63 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 2,43
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