BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond

LU0549543014
157,22 EUR 22-06-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0549543014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-05-22) 2508,110 million EUR
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,02 %
Liquidités 3,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,74 %
GBP - Livre sterling 1,44 %
ISK - Couronne islandaise 0,87 %
USD - Dollar américain 0,83 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,58 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 3,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 3,16 %
EUR CASH 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,23 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 2,10 %

Performance en EUR (22-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,91 % -1,92 %
Rendement sur 3 mois -9,59 % -4,67 %
Rendement sur 6 mois -14,14 % -7,76 %
Rendement sur 1 an -14,67 % -8,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,02 % -2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,52 % -1,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 1,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,56 %
Volatilité du benchmark 2,47 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 0,67