BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond

LU0549543014
183,66 EUR 12-05-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,84 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0549543014
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-11-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-04-21) 3838,990 million EUR
Gestionnaire BlueBay Funds Management Company
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,05 %
Liquidités 4,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,75 %
USD - Dollar américain 2,63 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.3% 15-OCT-2021 4,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 3,30 %
EUR CASH 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,66 %
BUND FUT 6% JUN1 2,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,17 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,06 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois -2,42 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -1,36 % -1,34 %
Rendement sur 1 an 5,71 % -0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,84 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 2,89