BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity

NL0006294175
57,67 EUR 20-01-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,92 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294175
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-20) 49,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 08-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,66 %
Liquidités 0,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,75 %
Biens de consommation 25,14 %
Industries et services divers 10,73 %
Haute technologie 9,72 %
Santé et pharmacie 7,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Opérateurs télécom 2,92 %
Services aux collectivités 0,84 %
Pays Poids
Japon 47,97 %
Australie 23,37 %
Corée du Sud 8,29 %
Hong-Kong 5,80 %
Indonesie 4,08 %
Chine 3,66 %
Nouvelle-Zélande 1,08 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 47,97 %
AUD - Dollar australien 23,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,47 %
KRW - Won sud-coréen 8,29 %
IDR - Roupie indonésienne 4,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,08 %
EUR - Euro 0,04 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu ORD 6,93 %
Toyota Motor ORD 6,93 %
NINTENDO ORD 5,31 %
HONDA MOTOR ORD 4,31 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,25 %
TAKEDA PHARM ORD 3,85 %
SMFG ORD 3,69 %
HYUNDAI MTR PREFERENCE S1 3,51 %
Tokio Marine Hld ORD 3,32 %
HENGAN INTL ORD 2,87 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,79 % 12,57 %
Rendement sur 3 mois 15,86 % 20,56 %
Rendement sur 6 mois 14,75 % 23,08 %
Rendement sur 1 an -1,94 % 16,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,44 % 6,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,92 % 13,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 7,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,98 %
Volatilité du benchmark 13,97 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,25