BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity

NL0006294175
59,38 EUR 14-04-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294175
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-03-21) 48,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,56 EUR
Date du dernier dividende 08-01-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,92 %
Liquidités 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,99 %
Biens de consommation 24,68 %
Haute technologie 9,16 %
Santé et pharmacie 6,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,60 %
Industries et services divers 4,67 %
Opérateurs télécom 3,09 %
Services aux collectivités 0,88 %
Pays Poids
Japon 41,62 %
Australie 28,31 %
Corée du Sud 8,92 %
Hong-Kong 7,45 %
Indonesie 4,53 %
Chine 2,44 %
Nouvelle-Zélande 1,14 %
États-Unis 0,60 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 42,61 %
AUD - Dollar australien 28,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,07 %
KRW - Won sud-coréen 7,08 %
IDR - Roupie indonésienne 4,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,11 %
EUR - Euro 0,31 %
USD - Dollar américain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,98 %
NINTENDO CO LTD ORD 5,38 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 4,61 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,49 %
Hyundai Motor Co 4,02 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,80 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,43 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,24 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC ORD 3,22 %
Transurban Group 2,86 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 4,45 % 1,45 %
Rendement sur 6 mois 17,59 % 18,58 %
Rendement sur 1 an 27,29 % 36,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,29 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,33 % 10,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 7,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,74 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 11,12