BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity

NL0006294175
50,99 EUR 15-10-20
Actions - Asie Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294175
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-20) 49,800 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 08-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,05 %
Liquidités 4,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,05 %
Haute technologie 19,88 %
Biens de consommation 14,63 %
Industries et services divers 11,31 %
Santé et pharmacie 7,03 %
Opérateurs télécom 4,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,95 %
Services aux collectivités 2,05 %
Pays Poids
Japon 49,62 %
Australie 25,79 %
Corée du Sud 7,00 %
Hong-Kong 5,25 %
Nouvelle-Zélande 2,45 %
Indonesie 0,84 %
États-Unis 0,05 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 48,66 %
AUD - Dollar australien 25,79 %
KRW - Won sud-coréen 7,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,25 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,45 %
IDR - Roupie indonésienne 0,84 %
EUR - Euro 0,16 %
USD - Dollar américain 0,05 %
INR - Roupie indienne 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu ORD 6,25 %
Toyota Motor ORD 5,91 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,82 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,94 %
ALTIUM ORD 4,59 %
NINTENDO ORD 4,58 %
TAKEDA PHARM ORD 4,23 %
HONDA MOTOR ORD 3,98 %
SMFG ORD 3,53 %
MACQUARIE GROUP ORD 3,45 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois 5,94 % 15,24 %
Rendement sur 1 an -8,57 % 4,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 2,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 14,14 %
Bêta 0,72
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,73