BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity

NL0006294175
59,92 EUR 14-10-21
Actions - Asie Politique d'investissement
7,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0006294175
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-09-21) 43,590 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Netherlands
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,60 EUR
Date du dernier dividende 07-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,09 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,56 %
Haute technologie 15,10 %
Opérateurs télécom 9,06 %
Biens de consommation 7,78 %
Industries et services divers 6,47 %
Santé et pharmacie 5,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,49 %
Services aux collectivités 1,07 %
Pays Poids
Japon 50,80 %
Australie 21,42 %
Corée du Sud 15,32 %
Hong-Kong 5,63 %
Singapore 2,30 %
Indonesie 1,85 %
Chine 1,07 %
Nouvelle-Zélande 0,03 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 50,80 %
AUD - Dollar australien 21,42 %
KRW - Won sud-coréen 15,32 %
EUR - Euro 7,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,70 %
SGD - Dollar singapourien 2,30 %
IDR - Roupie indonésienne 1,85 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
USD - Dollar américain -7,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,80 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,47 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,00 %
NINTENDO CO LTD ORD 3,64 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,37 %
MITSUBISHI CORP ORD 3,14 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,11 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,97 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,91 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % 2,27 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 22,31 % 18,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,72 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,05 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,34 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,64
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