BNP Paribas B Control Basket of Norwegian Bonds 4 BE6244231500

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114,12 NOK 15/09/2017
Obligations - Couronne norvégienne Politique d'investissement
3,16 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6244231500
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 14/12/2012
Catégorie Obligations - Couronne norvégienne
Taille du fonds (31/08/2017) 37,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (15/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % -0,51 %
Rendement sur 1 an 3,16 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,31 % -1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans - -1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,49 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,07 %
Liquidités 0,80 %
Devises Poids
NOK - Couronne norvégienne 98,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LANSFORSAK HYPO 1.610% 29-SEP-2017 9,54 %
SPARE BOLIGKRED 1.370% 22-FEB-2018 8,96 %
SWEDBANK HYPOTEK 1.290% 09-OCT-2017 8,37 %
HOEGH LNG HOLDINGS LTD 6.840% 03-OCT-2017 4,68 %
DNB BANK ASA 2.710% 26-JAN-2018 4,65 %
DNB NOR BLGKRDIT 1.160% 29-SEP-2017 4,62 %
ULLENSAKER 1.270% 15-FEB-2018 4,36 %
KRISTIANSUND 1.324% 01-FEB-2018 4,36 %
VEIDEKKE ASA 1.350% 21-DEC-2017 4,33 %
SPAREBANKEN SOR 4.950% 26-JAN-2018 4,21 %
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