BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution) BE6236964589

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99,02 EUR 19/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,81 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 14/08/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 92,680 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,51 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,11 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 2,21

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois 1,94 % -6,14 %
Rendement sur 1 an 0,81 % -7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,37 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,21 %
USD - Dollar américain 0,95 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tesco PLC 3.375% 02-Nov-2018 2,28 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,60 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.750% 22-JAN-2019 1,46 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 5.731% 12-NOV-2018 1,44 %
TLEFONICA EMISNS 4.797% 21-FEB-2018 1,42 %
HLDG INFRA TRANS 5.750% 09-MAR-2018 1,19 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.875% 3 1,13 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 1,10 %
CREDIT AGRI LON 1.000% 16-SEP-2024 1,08 %
TELECOM ITALIA SPA 4.750% 25-MAY-2018 0,94 %
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