BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution) BE6236964589

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99,06 EUR 15/01/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
18,37 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/08/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 89,080 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,51 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,96 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,42

Performance en EUR (15/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,53 % -2,55 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois 8,58 % -2,88 %
Rendement sur 1 an 18,37 % -6,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % -0,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % 2,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,70 %
Liquidités 0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,51 %
USD - Dollar américain 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,66 %
CREDIT AGRI LON 1.000% 16-SEP-2024 1,18 %
RENAULT SA 1.000% 28-NOV-2025 1,18 %
COMMERZBANK AG 1.125% 19-SEP-2025 1,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,07 %
DS SMITH PLC 1.375% 26-JUL-2024 0,95 %
EDP FINANCE 1.500% 22-NOV-2027 0,91 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0.750% 17-OCT-2022 0,90 %
AUCHAN HOLDING SA 0.625% 07-FEB-2022 0,86 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,80 %
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