BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution)

BE6236964589
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96,68 EUR 14/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,07 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/08/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 67,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 3/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,88 %
Liquidités 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,72 %
USD - Dollar américain 1,47 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,39 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,85 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 1,09 %
HEINEKEN NL 2.13% 08/04/20 SR:6 1,00 %
LUNAR FUNDIN V 2.00% 09/30/20 SR: 0,99 %
NOVARTIS FINAN 0.75% 11/09/21 SR: 0,98 %
HONEYWELL INTL 0.65% 02/21/20 SR: 0,97 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,95 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 0,89 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,88 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois 1,04 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 0,11 % 2,37 %
Rendement sur 1 an 0,07 % 8,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,37 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,62 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,29
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