BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution)

BE6236964589
100,18 EUR 21/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,44 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/08/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 56,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 3/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,21 %
Liquidités 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dollar américain 0,29 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,20 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 1,07 %
DIAGEO FINANCE 1.00% 04/22/25 SR:2018/2 1,04 %
INTRUM 3.50% 07/15/26 SR: 0,96 %
EUR CASH 0,93 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,86 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,82 %
VERIZON 1.25% 04/08/30 SR: 0,80 %
HSBC FRANCE 0.25% 05/17/24 SR: 0,77 %
RABOBANK 3.25% SR: 0,76 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 0,13 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 2,10 %
Rendement sur 1 an 5,44 % 8,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 2,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,85 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,99 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,09