BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution)

BE6236964589
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99,42 EUR 20/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,06 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/08/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/05/2019) 63,420 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 3/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,28 %
Liquidités 2,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,44 %
USD - Dollar américain 0,70 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,53 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,02 %
EUR CASH 0,99 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 0,97 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 0,96 %
SOCIETE GENERALE 0.25% 01/18/22 SR: 0,96 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,84 %
PROCTER GAMBLE 0.63% 10/30/24 SR: 0,83 %
UTC 1.13% 12/15/21 SR: 0,77 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,76 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 6,42 %
Rendement sur 1 an 3,06 % 8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,65 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,71 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,22
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