BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution)

BE6236964589
98,66 EUR 21-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-07-12
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 46,430 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 03-01-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,07 %
Liquidités -0,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,05 %
USD - Dollar américain 0,35 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,21 %
FERROVIAL NL 2.12% SR: 0,82 %
AT&T 2.88% SR: 0,80 %
BANCO BPM 1.75% 01/28/25 SR:9 0,78 %
TECHEM VERWALTUN 2.00% 07/15/25 SR: 0,78 %
TEVA PHARMA 1.63% 10/15/28 SR: 0,73 %
ARENA LUXEMBOURG 1.88% 02/01/28 SR: 0,72 %
UBI BANCA 1.63% 04/21/25 SR: 0,72 %
AEROPORTS PARIS 1.13% 06/18/34 SR: 0,71 %
SSE 3.13% SR: 0,71 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -0,95 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,75 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,55 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,04 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,66