BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution)

BE6236964589
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98,61 EUR 18/04/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,41 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/08/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 83,060 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,51 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,87 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,10

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,63 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % -1,41 %
Rendement sur 1 an 1,41 % -7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,71 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,27 %
Liquidités -1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,40 %
USD - Dollar américain 1,05 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,94 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,73 %
COMMERZBANK AG 1.125% 19-SEP-2025 1,02 %
RENAULT SA 1.000% 28-NOV-2025 1,02 %
DS SMITH PLC 1.375% 26-JUL-2024 1,01 %
EDP FINANCE 1.500% 22-NOV-2027 0,95 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 0.625% 02-MAR-2022 0,91 %
ING GROEP NV 1.125% 14-FEB-2025 0,90 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,84 %
METRO AG 1.125% 06-MAR-2023 0,83 %
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