BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution)

BE6236964589
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98,32 EUR 13/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,19 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 14/08/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 76,980 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,51 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,61 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 0,81

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 1,60 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % 5,86 %
Rendement sur 1 an -0,19 % 2,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,18 % 1,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,87 % 3,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,83 %
Liquidités 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,10 %
GBP - Livre sterling 1,52 %
USD - Dollar américain 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,00 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,61 %
ENEL FIN 4.875% 11-MAR-2020 1,19 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 1,12 %
RENAULT SA 1.000% 28-NOV-2025 0,88 %
DS SMITH PLC 1.375% 26-JUL-2024 0,88 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,86 %
CITIGROUP INC 0.750% 26-OCT-2023 0,84 %
EDP FINANCE 1.500% 22-NOV-2027 0,82 %
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