BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution)

BE6236964589
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97,55 EUR 16/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,52 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/08/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 74,170 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,51 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,52 %
Liquidités 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,74 %
USD - Dollar américain 1,24 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,54 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,69 %
ENEL FIN 4.88% 03/11/20 SR:66 1,22 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 1,00 %
HEINEKEN NL 2.13% 08/04/20 SR:6 0,91 %
DS SMITH 1.38% 07/26/24 SR:2 0,90 %
RENAULT 1.00% 11/28/25 SR: 0,90 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,88 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR: 0,86 %
EDP FINANCE 1.50% 11/22/27 SR: 0,84 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -
Rendement sur 3 mois -0,48 % -
Rendement sur 6 mois -1,22 % -
Rendement sur 1 an -1,52 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,52 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,61 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 0,63
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