BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution)

BE6236964589
100,26 EUR 15/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,94 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/08/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 58,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 3/01/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,36 %
Liquidités 2,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,16 %
USD - Dollar américain 0,31 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,17 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,21 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,14 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 1,03 %
INTRUM 3.50% 07/15/26 SR: 0,90 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,83 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,79 %
VERIZON 1.25% 04/08/30 SR: 0,78 %
HSBC FRANCE 0.25% 05/17/24 SR: 0,74 %
TAKEDA PHARMA 1.13% 11/21/22 SR: 0,73 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois 1,98 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 4,94 % 11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,99 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 1,09
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