BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution)

BE6236964589
94,35 EUR 27/05/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/07/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 48,960 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,70 EUR
Date du dernier dividende 3/01/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,59 %
Liquidités 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dollar américain 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,73 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,28 %
ABBOTT IRELAND 0.88% 09/27/23 SR: 1,15 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 1,09 %
EUR CASH 0,96 %
VERIZON 1.25% 04/08/30 SR: 0,82 %
HSBC FRANCE 0.25% 05/17/24 SR: 0,78 %
TECHEM VERWALTUN 2.00% 07/15/25 SR: 0,73 %
ARGENTUM NETHERL 1.13% 09/17/25 SR: 0,72 %
TELEFONICA EMIS 1.53% 01/17/25 SR:54 0,72 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -5,50 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -5,33 % 4,20 %
Rendement sur 1 an -3,17 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,46 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,97 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -