BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution)

BE6236964589
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101,43 EUR 21/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,21 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/08/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 62,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 3/01/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,07 %
Liquidités 5,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,64 %
USD - Dollar américain 0,65 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,11 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,06 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,02 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 0,98 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 0,97 %
SOCIETE GENERALE 0.25% 01/18/22 SR: 0,90 %
PROCTER GAMBLE 0.63% 10/30/24 SR: 0,84 %
VW INTNL FINANCE 1.88% 03/30/27 SR: 0,79 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,78 %
UTC 1.13% 12/15/21 SR: 0,78 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 4,77 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 5,21 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,03 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,92 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,16
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