BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution)

BE6236964589
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96,54 EUR 10/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,06 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/08/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 70,370 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,51 EUR
Date du dernier dividende 12/09/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,70 %
Liquidités 5,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dollar américain 1,46 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,53 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,80 %
ENEL FIN 4.88% 03/11/20 SR:66 1,27 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 1,04 %
LUNAR FUNDIN V 2.00% 09/30/20 SR: 0,95 %
HEINEKEN NL 2.13% 08/04/20 SR:6 0,95 %
NOVARTIS FINAN 0.75% 11/09/21 SR: 0,94 %
NESTLE FINANCE 0.75% 11/08/21 SR:81 0,94 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,91 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,88 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,96 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois -1,06 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois -1,11 % 2,77 %
Rendement sur 1 an -3,06 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % 0,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,17 % 4,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,56 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,21
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