BNP Paribas B Control Bond Euro Corporate (Distribution)

BE6236964589
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98,41 EUR 24/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,95 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6236964589
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/08/2012
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 65,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 3/01/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,70 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollar américain 1,43 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 2,03 %
EUR CASH 2,00 %
SANTANDER CONSUM 0.50% 10/04/21 SR:57 1,14 %
LUNAR FUNDIN V 2.00% 09/30/20 SR: 1,03 %
NOVARTIS FINAN 0.75% 11/09/21 SR: 1,02 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 1,01 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 0,93 %
SOCIETE GENERALE 0.25% 01/18/22 SR: 0,93 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,93 %
TAKEDA PHARMA 1.13% 11/21/22 SR: 0,89 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 2,67 % 5,63 %
Rendement sur 1 an 1,95 % 8,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,51 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,57 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,69 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 0,47
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