BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
106,07 EUR 30-11-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-11-21) 39,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 71,89 %
Liquidités 5,90 %
Actions 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,94 %
EUR - Euro 37,45 %
GBP - Livre sterling 8,41 %
JPY - Yen japonais 2,16 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,62 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
IDR - Roupie indonésienne 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 20,06 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 6,53 %
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN INST USD ACC 5,58 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 5,54 %
NN (L) GLOBAL INFL LKD BD I CAP EUR HIII 5,50 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD C ACC 5,49 %
EURIZON FUND - BOND INFLATION LINKED Z EUR ACC 5,34 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 5,33 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 5,13 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I EUR C PF 5,08 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 2,74 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois -1,05 % 5,63 %
Rendement sur 1 an -0,34 % 0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,23 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 4,93 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -