BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
97,26 EUR 03-08-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,09 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 29,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 58,73 %
Obligations 32,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,80 %
USD - Dollar américain 4,96 %
GBP - Livre sterling 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,57 %
JPY - Yen japonais 0,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 16,96 %
GROUPAMA TRESORERIE IC 15,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 14,65 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 14,51 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 13,02 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 9,83 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,07 %
PIMCO GIS GLO LOW DUR RL RTN INST EUR HGD ACC 5,39 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR I EUR C 3,88 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,01 %

Performance en EUR (03-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -
Rendement sur 3 mois -0,58 % -
Rendement sur 6 mois -4,49 % -
Rendement sur 1 an -9,88 % -
Rendement annuel sur 3 ans -4,52 % -
Rendement annuel sur 5 ans -3,09 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -