BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
107,58 EUR 30-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-07-21) 44,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,12 %
Liquidités 6,57 %
Actions 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,25 %
EUR - Euro 17,06 %
GBP - Livre sterling 3,10 %
ZAR - Rand sud-africain 2,02 %
CNY - Yuan chinois 1,82 %
IDR - Roupie indonésienne 1,82 %
RUB - Rouble russe 1,28 %
BRL - Real brésilien 1,25 %
MXN - Peso mexicain 1,16 %
THB - Baht thaïlandais 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 11,17 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,78 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 5,67 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS I USD C 5,39 %
HSBC GIF GLOBAL HIGH INCOME BOND IC USD 5,33 %
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BD D2 USD 5,26 %
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD I CAP EUR HEDIII 5,25 %
EURIZON FUND - BOND HIGH YIELD Z EUR ACC 5,24 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT I ACC USD 5,16 %
PIMCO GIS EM MKTS BD ESG INST EUR HGD ACC 5,15 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 3,52 % -1,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,13 % 3,83 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,25 % 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -