BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
107,14 EUR 30-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 47,550 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,76 %
Liquidités 3,69 %
Actions 0,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,32 %
USD - Dollar américain 17,30 %
GBP - Livre sterling 3,30 %
AUD - Dollar australien 0,67 %
JPY - Yen japonais 0,55 %
SGD - Dollar singapourien 0,38 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 43,80 %
EURIZON FUND - BOND INFLATION LINKED Z EUR ACC 5,14 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,13 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 5,11 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 5,06 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,97 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 4,85 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND I ACC EUR 4,75 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A C USD 4,69 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 4,68 %

Performance en EUR (30-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % -4,95 %
Rendement sur 1 an 4,07 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,95 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,38 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -