BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
108,30 EUR 23-02-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 53,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,18 %
Liquidités 10,44 %
Actions 0,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,05 %
USD - Dollar américain 20,39 %
IDR - Roupie indonésienne 1,45 %
GBP - Livre sterling 1,30 %
ZAR - Rand sud-africain 1,19 %
CNY - Yuan chinois 1,02 %
BRL - Real brésilien 0,98 %
RUB - Rouble russe 0,88 %
MXN - Peso mexicain 0,84 %
CHF - Franc suisse 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 17,21 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 6,04 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,37 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 5,31 %
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND IC EUR 4,78 %
SCHRODER ISF EM MKTS DEBT ABS RET C ACC 4,73 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,69 %
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BD INST USD ACC 4,48 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 4,47 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I EUR C PF 4,14 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % -2,55 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % -1,91 %
Rendement sur 1 an -3,52 % -2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,85 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,53 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,39 %
Volatilité du benchmark 5,09 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -