BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
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100,70 EUR 9/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,38 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 364,920 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 16/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,17 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,63

Performance en EUR (9/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -3,00 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -5,38 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,60 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,06 %
Liquidités 8,04 %
Actions 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,50 %
EUR - Euro 35,51 %
GBP - Livre sterling 13,37 %
JPY - Yen japonais 1,60 %
CAD - Dollar canadien 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,20 %
CNY - Yuan chinois 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,79 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 9,35 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,16 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 5,26 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF I ACC USD 5,22 %
AVIVA INVESTORS GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD 5,20 %
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND D2 USD 5,13 %
AMUNDI FUNDS II US DOLLAR AGGREGATEBD I ND HDG EUR 5,11 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HDG ACC 4,95 %
THREADNEEDLE UK CORPORATE BOND INST GROSS ACC GBP 4,77 %
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