BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
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101,42 EUR 12/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,35 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 291,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 16/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,55 %
Liquidités 8,40 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,53 %
USD - Dollar américain 10,16 %
IDR - Roupie indonésienne 2,69 %
BRL - Real brésilien 2,50 %
MXN - Peso mexicain 2,47 %
ZAR - Rand sud-africain 2,35 %
PLN - Zloty polonais 2,25 %
RUB - Rouble russe 2,13 %
THB - Baht thaïlandais 1,26 %
HUF - Forint hongrois 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV I C 5,91 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 5,23 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,03 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 5,01 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I 4,92 %
DWS INVEST EURO-GOV BONDS FC 4,90 %
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 4,87 %
DPAM INVEST B BONDS EUR F 4,81 %
AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS I C EUR 4,74 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 4,68 %

Performance en EUR (12/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % 1,31 %
Rendement sur 1 an -2,35 % 2,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,75 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,22 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,07
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