BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
104,65 EUR 15/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,85 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 225,840 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 16/01/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,93 %
Liquidités 2,36 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,92 %
USD - Dollar américain 22,50 %
GBP - Livre sterling 14,63 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
BRL - Real brésilien 0,49 %
MXN - Peso mexicain 0,44 %
IDR - Roupie indonésienne 0,43 %
THB - Baht thaïlandais 0,41 %
ZAR - Rand sud-africain 0,36 %
RUB - Rouble russe 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) US CREDIT I CAP USD 6,11 %
NORDEA 1 - US CORPORATE BOND BI USD 6,01 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I USD (C) 5,96 %
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 5,06 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 5,01 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,01 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT I EUR C 4,95 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I 4,95 %
DPAM INVEST B BONDS EUR F 4,93 %
DWS INVEST EURO-GOV BONDS FC 4,82 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 0,40 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 2,29 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 4,85 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,78 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,26 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,24 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,33
;