BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
103,37 EUR 2/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,93 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 203,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 16/01/2018

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,46 %
Liquidités 7,37 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,79 %
USD - Dollar américain 15,35 %
PLN - Zloty polonais 1,95 %
IDR - Roupie indonésienne 1,92 %
BRL - Real brésilien 1,85 %
ZAR - Rand sud-africain 1,83 %
RUB - Rouble russe 1,81 %
MXN - Peso mexicain 1,49 %
THB - Baht thaïlandais 1,41 %
GBP - Livre sterling 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 18,09 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 6,38 %
NORDEA 1 - US CORPORATE BOND BI USD 6,27 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I USD (C) 6,21 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,26 %
DPAM INVEST B BONDS EUR F 5,21 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT I EUR C 5,19 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I 5,18 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 5,16 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS DEBT LOCAL PF I ACC EUR 5,10 %

Performance en EUR (2/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois -2,90 % -2,50 %
Rendement sur 6 mois 0,93 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 3,93 % 10,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,27 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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