BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
104,33 EUR 14/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,67 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 199,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 3/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,32 %
Liquidités 5,06 %
Actions 0,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,61 %
USD - Dollar américain 29,68 %
GBP - Livre sterling 5,53 %
IDR - Roupie indonésienne 2,78 %
RUB - Rouble russe 2,67 %
BRL - Real brésilien 2,59 %
ZAR - Rand sud-africain 2,50 %
PLN - Zloty polonais 2,07 %
MXN - Peso mexicain 2,04 %
HUF - Forint hongrois 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LA FRANCAISE TRESORERIE I 7,83 %
EUR CASH 6,85 %
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BD INST USD ACC 5,17 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT I ACC USD 5,09 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 5,08 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 5,03 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT Z USD 4,98 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 4,97 %
PIMCO GIS EURO INCOME BOND INST EUR ACC 4,97 %
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR I 4,91 %

Performance en EUR (14/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois 1,31 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 4,67 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,32 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,32 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,11
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