BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
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102,77 EUR 13/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,36 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/05/2019) 247,770 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 16/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,10 %
Liquidités 6,99 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,04 %
EUR - Euro 32,73 %
GBP - Livre sterling 7,37 %
IDR - Roupie indonésienne 0,70 %
RUB - Rouble russe 0,64 %
BRL - Real brésilien 0,61 %
ZAR - Rand sud-africain 0,52 %
MXN - Peso mexicain 0,44 %
THB - Baht thaïlandais 0,34 %
INR - Roupie indienne 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 13,15 %
NN (L) EM DEBT (HC) I CAP USD 5,51 %
AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND I USD 5,20 %
EUR CASH 5,12 %
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 USD 5,06 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,06 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I USD CAP 5,06 %
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IC USD 4,97 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 4,95 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,91 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 3,88 %
Rendement sur 6 mois 3,63 % 6,46 %
Rendement sur 1 an 1,36 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % 0,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,12 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,22
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