BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
100,03 EUR 11-06-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28-05-21) 116,030 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 03-01-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,58 %
Liquidités 7,22 %
Actions 0,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,53 %
EUR - Euro 13,38 %
GBP - Livre sterling 4,61 %
ZAR - Rand sud-africain 2,68 %
IDR - Roupie indonésienne 2,61 %
CNY - Yuan chinois 2,16 %
BRL - Real brésilien 1,94 %
RUB - Rouble russe 1,63 %
MXN - Peso mexicain 1,61 %
THB - Baht thaïlandais 0,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,68 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,34 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 5,13 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 5,12 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 5,00 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS I USD C 4,90 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND I ACC EUR 4,90 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - I EUR (C) 4,80 %
PIMCO GIS GLO LOW DUR RL RTN INST EUR HGD ACC 4,79 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 4,75 %

Performance en EUR (11-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,42 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois 0,13 % -4,54 %
Rendement sur 1 an 5,00 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,84 % 0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 5,03 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -