BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
97,64 EUR 16-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 145,630 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 03-01-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,14 %
Liquidités 14,70 %
Actions 0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,22 %
USD - Dollar américain 18,12 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
JPY - Yen japonais 1,02 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,36 %
CNY - Yuan chinois 0,36 %
SGD - Dollar singapourien 0,17 %
IDR - Roupie indonésienne 0,16 %
INR - Roupie indienne 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 19,35 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 18,85 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 17,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 17,74 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,56 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 4,93 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I C EUR 4,67 %
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND D2 USD 4,44 %
EURIZON FUND - BOND EUR LONG TERM LTE Z 4,38 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL CONVERTIBLES I C EUR PF 3,46 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 1,25 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 2,26 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -5,41 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,52 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,20 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -