BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
Alertes
Ajouter au portefeuille
99,07 EUR 11/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-6,56 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 304,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 16/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,31 %
Liquidités 31,74 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,18 %
USD - Dollar américain 4,28 %
GBP - Livre sterling 1,38 %
JPY - Yen japonais 0,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
BRL - Real brésilien 0,11 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 19,75 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 15,70 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,19 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 14,51 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 12,71 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 11,51 %
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR I 4,26 %
PIMCO GIS EURO INCOME BOND INST EUR ACC 4,25 %
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION IH EUR 1,35 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND I ACC EUR 1,17 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois -2,10 % 0,71 %
Rendement sur 1 an -6,56 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,64 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,06 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,66
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-b-control-quam-dynamic-bonds-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer