BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
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104,48 EUR 16/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,73 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 591,190 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 16/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -1,39 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois -2,10 % -1,76 %
Rendement sur 1 an -2,73 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,02 % 0,48 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,31 %
Liquidités 3,15 %
Actions 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,58 %
EUR - Euro 25,94 %
GBP - Livre sterling 14,59 %
IDR - Roupie indonésienne 1,96 %
BRL - Real brésilien 1,95 %
ZAR - Rand sud-africain 1,90 %
RUB - Rouble russe 1,67 %
MXN - Peso mexicain 1,50 %
PLN - Zloty polonais 1,34 %
TRY - Livre turque 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HDG ACC 5,14 %
NATIXIS EURO AGGREGATE SI/A (EUR) 4,96 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 4,92 %
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 4,87 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 4,87 %
GENERALI IS EURO BOND BX ACC 4,83 %
NATIXIS SOUVERAINS EURO I 4,80 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 4,71 %
AMUNDI FDS BOND EURO CORPORATE - IE (C) 4,50 %
ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR VA 4,45 %
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