BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
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99,83 EUR 10/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-6,24 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 338,130 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 16/01/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,00 %
Liquidités 5,53 %
Actions 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,06 %
EUR - Euro 38,20 %
GBP - Livre sterling 11,21 %
JPY - Yen japonais 2,07 %
CAD - Dollar canadien 0,68 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
DKK - Couronne danoise 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 11,74 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 10,91 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 7,72 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,90 %
AMUNDI FUNDS II US DOLLAR AGGREGATEBD I ND HDG EUR 5,50 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I C EUR 5,27 %
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN INST USD ACC 5,27 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD 5,10 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD C ACC 4,17 %
THREADNEEDLE GLOBAL BOND INST GROSS ACC 4,08 %

Performance en EUR (10/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -3,70 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -6,24 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,61 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,80 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,33
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