BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution) BE6251256911

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106,90 EUR 17/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,16 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 671,790 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 17/01/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -1,06 % 0,32 %
Rendement sur 1 an -0,16 % 0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 1,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,67 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,85 %
Liquidités 5,26 %
Actions 0,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,90 %
EUR - Euro 19,41 %
GBP - Livre sterling 8,07 %
JPY - Yen japonais 1,42 %
SGD - Dollar singapourien 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,18 %
RUB - Rouble russe 0,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,17 %
TRY - Livre turque 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 28,88 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF I ACC USD 5,24 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS F C USD 5,05 %
DEUTSCHE INVEST I CONVERTIBLES FC 4,95 %
ALLIANZ US HIGH YIELD - IT - USD 4,88 %
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD I CAP EUR HDGIII 4,86 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 4,85 %
AVIVA INVESTORS GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD 4,80 %
AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS F C USD 4,74 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST USD ACC 4,62 %
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