BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
89,37 EUR 28-06-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28-06-22) 72,510 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 04-01-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 54,82 %
Obligations 36,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,25 %
USD - Dollar américain 5,41 %
GBP - Livre sterling 0,92 %
DKK - Couronne danoise 0,51 %
JPY - Yen japonais 0,37 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
CNY - Yuan chinois 0,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,17 %
BRL - Real brésilien 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GROUPAMA TRESORERIE IC 14,40 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 14,23 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 13,87 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 13,74 %
GROUPAMA MONETAIRE IC 10,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,96 %
EURIZON FUND - BOND INFLATION LINKED Z EUR ACC 6,50 %
PIMCO GIS GLO LOW DUR RL RTN INST EUR HGD ACC 5,17 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 4,81 %
CANDRIAM BONDS GLOBAL INFLATION SH DUR I EUR C 4,15 %

Performance en EUR (28-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % -
Rendement sur 3 mois -1,40 % -
Rendement sur 6 mois -6,53 % -
Rendement sur 1 an -9,06 % -
Rendement annuel sur 3 ans -4,15 % -
Rendement annuel sur 5 ans -3,08 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -