BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
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105,73 EUR 14/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,81 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 237,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 16/01/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,33 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,50 %
EUR - Euro 30,36 %
GBP - Livre sterling 11,34 %
IDR - Roupie indonésienne 2,86 %
BRL - Real brésilien 2,80 %
JPY - Yen japonais 2,75 %
ZAR - Rand sud-africain 2,71 %
PLN - Zloty polonais 2,23 %
RUB - Rouble russe 2,02 %
MXN - Peso mexicain 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 5,58 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 5,56 %
NORDEA 1 - US CORPORATE BOND BI USD 5,47 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I USD (C) 5,46 %
THREADNEEDLE GLOBAL BOND INST GROSS ACC GBP 5,39 %
THREADNEEDLE UK CORPORATE BOND INST GROSS ACC GBP 5,20 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,19 %
DPAM INVEST B BONDS EUR F 5,02 %
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BD INST USD ACC 4,79 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT I ACC USD 4,73 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 3,48 %
Rendement sur 3 mois 3,67 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois 4,17 % 9,11 %
Rendement sur 1 an 4,81 % 11,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,74 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % 5,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,21 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,59
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