BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds (Distribution)

BE6251256911
98,68 EUR 15-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251256911
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 101,270 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 03-01-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 74,35 %
Liquidités 3,93 %
Actions 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,50 %
EUR - Euro 31,18 %
GBP - Livre sterling 8,78 %
JPY - Yen japonais 1,65 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
CAD - Dollar canadien 0,52 %
SGD - Dollar singapourien 0,50 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,87 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 6,41 %
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN INST USD ACC 5,35 %
AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS I EUR C 5,31 %
NN (L) GLOBAL INFL LKD BD I CAP EUR HIII 5,29 %
SCHRODER ISF GLO INFLATION LINKED BD C ACC 5,24 %
EURIZON FUND - BOND INFLATION LINKED Z EUR ACC 5,21 %
AXA WF EURO INFLATION BONDS I EUR C 5,20 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 5,01 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 5,01 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois -0,97 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 1,16 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,46 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv