BNP Paribas B Control-Flexible Emerging BE6213426917

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105,28 EUR 18/10/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,25 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6213426917
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 4/07/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 14,740 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,57 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,45

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 2,91 %
Rendement sur 6 mois 3,59 % 7,82 %
Rendement sur 1 an 6,25 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,04 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,75 %
Actions 33,38 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,02 %
Biens de consommation 6,18 %
Industries et services divers 4,84 %
Santé et pharmacie 3,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,42 %
Pétrole et gaz 2,38 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Services aux collectivités 1,33 %
Haute technologie 1,14 %
Pays Poids
France 27,58 %
Allemagne 6,98 %
Espagne 5,16 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Pays-Bas 3,71 %
Japon 3,62 %
Belgique 2,60 %
Suisse 2,26 %
Suède 1,67 %
Danemark 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,63 %
JPY - Yen japonais 3,63 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
GBP - Livre sterling 0,50 %
DKK - Couronne danoise 0,47 %
USD - Dollar américain 0,33 %
NOK - Couronne norvégienne 0,18 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR 19,52 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 18,92 %
Kle Eonia Prime 17,88 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 14,27 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 14,25 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 13,81 %
EUR CASH 1,46 %
USD CASH 0,25 %
GBP CASH 0,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,00 %
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