BNP Paribas B Control-Flexible Emerging BE6213426917

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104,65 EUR 14/12/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,35 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6213426917
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 4/07/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2017) 14,520 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,68 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,14

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 1,38 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 2,56 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 6,35 % 18,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,29 % 11,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,65 % 6,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,92 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 41,26 %
Actions 36,16 %
Liquidités 2,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,28 %
Biens de consommation 6,13 %
Industries et services divers 5,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,38 %
Santé et pharmacie 3,19 %
Pétrole et gaz 2,46 %
Services aux collectivités 1,43 %
Opérateurs télécom 1,38 %
Haute technologie 1,03 %
Pays Poids
France 27,68 %
Allemagne 7,61 %
Espagne 5,64 %
Pays-Bas 3,77 %
Grande-Bretagne 3,73 %
Japon 2,68 %
Belgique 2,23 %
Suisse 2,16 %
Suède 1,64 %
Danemark 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,43 %
JPY - Yen japonais 3,63 %
CHF - Franc suisse 2,33 %
SEK - Couronne suédoise 1,50 %
DKK - Couronne danoise 0,51 %
USD - Dollar américain 0,37 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR 19,88 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EM MK EX CW TRACK X 19,03 %
Kle Eonia Prime 18,11 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 14,43 %
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 14,04 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 13,43 %
EUR CASH 1,13 %
USD CASH 0,25 %
GBP CASH 0,05 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,00 %
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