BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
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107,19 EUR 15/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,63 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 107,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,55 %
Liquidités 8,40 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,53 %
USD - Dollar américain 10,16 %
IDR - Roupie indonésienne 2,69 %
BRL - Real brésilien 2,50 %
MXN - Peso mexicain 2,47 %
ZAR - Rand sud-africain 2,35 %
PLN - Zloty polonais 2,25 %
RUB - Rouble russe 2,13 %
THB - Baht thaïlandais 1,26 %
HUF - Forint hongrois 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 18,17 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 17,62 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 15,68 %
EUR CASH 11,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 9,87 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 9,03 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 5,98 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 5,00 %
HSBC Gif Gbl Emerging Markets Local Debt Ic USD 5,00 %
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BD INST USD ACC 4,25 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -0,04 %
Rendement sur 1 an -4,63 % 0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,95 % 1,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,67 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,84
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