BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
112,31 EUR 21/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,76 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 75,020 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,32 %
Liquidités 5,06 %
Actions 0,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,61 %
USD - Dollar américain 29,68 %
GBP - Livre sterling 5,53 %
IDR - Roupie indonésienne 2,78 %
RUB - Rouble russe 2,67 %
BRL - Real brésilien 2,59 %
ZAR - Rand sud-africain 2,50 %
PLN - Zloty polonais 2,07 %
MXN - Peso mexicain 2,04 %
HUF - Forint hongrois 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BD INST USD ACC 5,41 %
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 5,31 %
JPM EM MKTS LOCAL CURRENCY DEBT I ACC USD 5,29 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 5,17 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,13 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 4,93 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS DEBT LOCAL PF I ACC EUR 4,85 %
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD I CAP EUR HDGIII 4,84 %
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND IC EUR 4,80 %
ROBECO HIGH YIELD BONDS IH EUR 4,73 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 0,80 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 4,76 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,35 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,60 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,45 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,23