BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
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105,87 EUR 9/11/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,97 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2018) 115,500 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,92 %
Liquidités 1,60 %
Actions 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,31 %
USD - Dollar américain 45,09 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
CHF - Franc suisse 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 18,65 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 10,62 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 9,28 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 8,32 %
EUR CASH 7,57 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC USD 5,34 %
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD A C USD 5,12 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF I ACC USD 5,09 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 5,01 %
AVIVA INVESTORS GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD 4,91 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,36 % 0,47 %
Rendement sur 3 mois -1,43 % -0,75 %
Rendement sur 6 mois -2,99 % -1,02 %
Rendement sur 1 an -5,97 % -0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,73 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,69 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,86
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