BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
106,16 EUR 20-11-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 55,360 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,94 %
Liquidités 4,55 %
Actions 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,05 %
USD - Dollar américain 19,22 %
GBP - Livre sterling 1,74 %
JPY - Yen japonais 0,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,51 %
CHF - Franc suisse 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,20 %
CNY - Yuan chinois 0,19 %
SGD - Dollar singapourien 0,17 %
IDR - Roupie indonésienne 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 5,12 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 5,11 %
DPAM INVEST B BONDS EUR F 5,04 %
GROUPAMA ETAT EURO MC 4,97 %
AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS I C EUR 4,96 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT I EUR C 4,96 %
DWS INVEST EURO-GOV BONDS FC 4,92 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 4,92 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 4,91 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 4,86 %

Performance en EUR (20-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 3,16 % -2,57 %
Rendement sur 1 an -3,58 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,03 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,06 % 2,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark 5,26 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -