BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
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110,13 EUR 19/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,10 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/05/2019) 92,620 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,10 %
Liquidités 6,99 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,04 %
EUR - Euro 32,73 %
GBP - Livre sterling 7,37 %
IDR - Roupie indonésienne 0,70 %
RUB - Rouble russe 0,64 %
BRL - Real brésilien 0,61 %
ZAR - Rand sud-africain 0,52 %
MXN - Peso mexicain 0,44 %
THB - Baht thaïlandais 0,34 %
INR - Roupie indienne 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 13,15 %
NN (L) EM DEBT (HC) I CAP USD 5,51 %
AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND I USD 5,20 %
EUR CASH 5,12 %
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 USD 5,06 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 5,06 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I USD CAP 5,06 %
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IC USD 4,97 %
JPM EMERGING MARKETS DEBT I ACC EUR HGD 4,95 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I EUR C 4,91 %

Performance en EUR (19/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 3,86 % 6,42 %
Rendement sur 1 an 2,10 % 8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,77 % 1,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,51 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,26 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,39
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