BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
110,59 EUR 10/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,55 % Rendement sur 1 an
1,51 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 76,330 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,55 %
Liquidités 5,81 %
Actions 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,03 %
USD - Dollar américain 36,07 %
GBP - Livre sterling 2,19 %
IDR - Roupie indonésienne 1,85 %
ZAR - Rand sud-africain 1,73 %
PLN - Zloty polonais 1,58 %
BRL - Real brésilien 1,45 %
RUB - Rouble russe 1,44 %
JPY - Yen japonais 1,39 %
MXN - Peso mexicain 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 18,09 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 6,38 %
NORDEA 1 - US CORPORATE BOND BI USD 6,27 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - I USD (C) 6,21 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,26 %
DPAM INVEST B BONDS EUR F 5,21 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT I EUR C 5,19 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I 5,18 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 5,16 %
GOLDMAN SACHS EM MKTS DEBT LOCAL PF I ACC EUR 5,10 %

Performance en EUR (10/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 4,55 % 9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,76 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,40 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,08
;