BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
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108,41 EUR 14/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,05 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 102,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,25 %
Liquidités 5,96 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,14 %
USD - Dollar américain 18,65 %
IDR - Roupie indonésienne 3,48 %
BRL - Real brésilien 3,26 %
ZAR - Rand sud-africain 3,01 %
MXN - Peso mexicain 2,75 %
PLN - Zloty polonais 2,73 %
RUB - Rouble russe 2,68 %
THB - Baht thaïlandais 1,82 %
TRY - Livre turque 1,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BGF EMER MKTS LOC CURR BD D2 USD 5,61 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 5,21 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 5,17 %
OSTRUM SOUVERAINS EURO I 5,06 %
DWS INVEST EURO-GOV BONDS FC 5,05 %
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 5,03 %
DPAM INVEST B BONDS EUR F 4,95 %
HSBC Gif Gbl Emerging Markets Local Debt Ic USD 4,86 %
PIMCO GIS EMERGING LOCAL BD INST USD ACC 4,75 %
NN (L) EM DEBT (HC) I CAP USD 4,74 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 1,36 % 2,40 %
Rendement sur 1 an -2,05 % 2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,00 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % 2,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,33 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,86
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