BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
102,81 EUR 1/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,82 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 63,280 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,06 %
Liquidités 6,85 %
Actions 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,67 %
EUR - Euro 15,40 %
GBP - Livre sterling 10,20 %
JPY - Yen japonais 1,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,48 %
CHF - Franc suisse 0,46 %
INR - Roupie indienne 0,17 %
MXN - Peso mexicain 0,17 %
IDR - Roupie indonésienne 0,14 %
RUB - Rouble russe 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,67 %
MS INVF EM CORPORATE DEBT Z USD 5,20 %
NN (L) EM DEBT (HC) I CAP USD 5,19 %
CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS I USD CAP 5,18 %
AVIVA INVESTORS EMERGING MARKETS BOND I USD 4,99 %
BGF EMERGING MARKETS BOND D2 USD 4,99 %
GOLDMAN SACHS EM MARKETS DEBT PF I ACC USD 4,99 %
NN (L) US CREDIT I CAP USD 4,98 %
AS SICAV I - EM CORPORATE BOND I ACC USD 4,91 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 4,89 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,19 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois -8,16 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois -8,82 % 2,16 %
Rendement sur 1 an -5,82 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,35 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,67 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -