BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
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107,28 EUR 9/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,39 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 134,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,30 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,78

Performance en EUR (9/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -3,00 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -5,39 % 0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,60 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,30 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,06 %
Liquidités 8,04 %
Actions 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,50 %
EUR - Euro 35,51 %
GBP - Livre sterling 13,37 %
JPY - Yen japonais 1,60 %
CAD - Dollar canadien 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,20 %
CNY - Yuan chinois 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 15,79 %
GROUPAMA TRESORERIE I C 9,35 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,16 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I ACC USD 5,26 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF I ACC USD 5,22 %
AVIVA INVESTORS GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD 5,20 %
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND D2 USD 5,13 %
AMUNDI FUNDS II US DOLLAR AGGREGATEBD I ND HDG EUR 5,11 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HDG ACC 4,95 %
THREADNEEDLE UK CORPORATE BOND INST GROSS ACC GBP 4,77 %
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