BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds BE6251255905

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113,16 EUR 5/12/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,14 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 179,490 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (5/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois -1,39 % -0,46 %
Rendement sur 6 mois -1,31 % 0,15 %
Rendement sur 1 an 0,14 % 0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 1,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,25 %
Liquidités 11,94 %
Actions 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,96 %
EUR - Euro 22,78 %
GBP - Livre sterling 5,76 %
JPY - Yen japonais 2,65 %
MXN - Peso mexicain 1,94 %
PLN - Zloty polonais 1,62 %
ZAR - Rand sud-africain 1,62 %
IDR - Roupie indonésienne 1,61 %
BRL - Real brésilien 1,60 %
RUB - Rouble russe 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 28,88 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF I ACC USD 5,24 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS F C USD 5,05 %
DEUTSCHE INVEST I CONVERTIBLES FC 4,95 %
ALLIANZ US HIGH YIELD - IT - USD 4,88 %
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD I CAP EUR HDGIII 4,86 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 4,85 %
AVIVA INVESTORS GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD 4,80 %
AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS F C USD 4,74 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST USD ACC 4,62 %
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