BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds BE6251255905

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113,52 EUR 17/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,73 % Rendement sur 1 an
1,57 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 188,540 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants 1,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois -0,32 % -0,15 %
Rendement sur 1 an -0,73 % -2,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 1,84 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,79 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,85 %
Liquidités 5,26 %
Actions 0,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,90 %
EUR - Euro 19,41 %
GBP - Livre sterling 8,07 %
JPY - Yen japonais 1,42 %
SGD - Dollar singapourien 0,20 %
IDR - Roupie indonésienne 0,18 %
RUB - Rouble russe 0,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,17 %
TRY - Livre turque 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 28,88 %
GOLDMAN SACHS GLO HIGH YIELD PF I ACC USD 5,24 %
AXA WF US HIGH YIELD BONDS F C USD 5,05 %
DEUTSCHE INVEST I CONVERTIBLES FC 4,95 %
ALLIANZ US HIGH YIELD - IT - USD 4,88 %
NN (L) GLOBAL HIGH YIELD I CAP EUR HDGIII 4,86 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D2 USD 4,85 %
AVIVA INVESTORS GLOBAL HIGH YIELD BOND I USD 4,80 %
AXA WF GLOBAL HIGH YIELD BONDS F C USD 4,74 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST USD ACC 4,62 %
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