BNP Paribas B Control Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
104,25 EUR 18-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,52 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-13
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 59,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants (TER) 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,87 %
Liquidités 31,14 %
Actions 0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,29 %
USD - Dollar américain 25,12 %
GBP - Livre sterling 2,53 %
JPY - Yen japonais 0,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,48 %
DKK - Couronne danoise 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GROUPAMA MONETAIRE IC 18,71 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 18,37 %
LA FRANCAISE TRESORERIE I 17,89 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV C ACC 8,44 %
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HGD ACC 5,16 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 5,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,82 %
PIMCO GIS GLOBAL REAL RETURN INST USD ACC 4,27 %
EUR CASH 3,74 %
DWS INVEST CONVERTIBLES FC 3,65 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 2,16 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -6,91 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,93 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,33 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -