BNP Paribas B Control-Quam Dynamic Bonds

BE6251255905
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111,31 EUR 16/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,59 % Rendement sur 1 an
1,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6251255905
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 170,700 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,73 %
Frais courants 1,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -0,73 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % -1,66 %
Rendement sur 1 an -2,59 % -0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,03 % 0,49 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,31 %
Liquidités 3,15 %
Actions 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,58 %
EUR - Euro 25,94 %
GBP - Livre sterling 14,59 %
IDR - Roupie indonésienne 1,96 %
BRL - Real brésilien 1,95 %
ZAR - Rand sud-africain 1,90 %
RUB - Rouble russe 1,67 %
MXN - Peso mexicain 1,50 %
PLN - Zloty polonais 1,34 %
TRY - Livre turque 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES INST EUR HDG ACC 5,14 %
NATIXIS EURO AGGREGATE SI/A (EUR) 4,96 %
JPM EU GOVERNMENT BOND I ACC EUR 4,92 %
ROBECO EURO GOVERNMENT BONDS IH EUR 4,87 %
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE Z 4,87 %
GENERALI IS EURO BOND BX ACC 4,83 %
NATIXIS SOUVERAINS EURO I 4,80 %
NN (L) EURO LONG DURATION BOND I CAP EUR 4,71 %
AMUNDI FDS BOND EURO CORPORATE - IE (C) 4,50 %
ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR VA 4,45 %
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