BNP Paribas B Fund II Bond Credit BE6246736332

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56,03 EUR 15/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,32 % Rendement sur 1 an
0,34 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6246736332
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 22/02/2013
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 50,460 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,34 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (15/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % 1,76 %
Rendement sur 1 an 0,32 % 1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,06 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,28 %
GBP - Livre sterling 4,94 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TDC A/S 4.375% 23-FEB-2018 3,06 %
HEIDEL FIN LUX 5.625% 04-JAN-2018 3,05 %
SOCIETE GENERALE SA 2.375% 28-FEB-2018 3,01 %
CARREFOUR SA 1.875% 19-DEC-2017 2,99 %
JCDECAUX SA 2.000% 08-FEB-2018 2,99 %
SANTANDER UK PLC 1.750% 15-JAN-2018 2,99 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1.625% 11-JA 2,98 %
BNP PARIBAS SA 1.500% 12-MAR-2018 2,98 %
AMADEUS FINANCE 0.625% 02-DEC-2017 2,95 %
BAA FUNDING 4.600% 15-FEB-2018 2,86 %
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