BNP Paribas B Fund II Bond Credit

BE6246736332
Alertes
Ajouter au portefeuille
55,98 EUR 31/01/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,00 % Rendement sur 1 an
0,33 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6246736332
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 22/02/2013
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 48,470 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (31/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % -1,18 %
Rendement sur 6 mois -0,11 % -0,42 %
Rendement sur 1 an 0,00 % 1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,25 %
Liquidités 2,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,15 %
GBP - Livre sterling 4,94 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAA FUNDING 4.600% 15-FEB-2018 4,92 %
GE CAP EURO FNDG 1.625% 15-MAR-2018 4,78 %
FIAT INDUS 6.250% 09-MAR-2018 4,71 %
BMW FINANCE 3.625% 29-JAN-2018 4,66 %
SANTANDER UK PLC 1.750% 15-JAN-2018 4,58 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 15-JAN-2018 4,28 %
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE SA 5.125% 3,87 %
RCI BANQUE SA 2.875% 22-JAN-2018 3,79 %
ENGIE SA 5.125% 19-FEB-2018 3,49 %
TDC A/S 4.375% 23-FEB-2018 3,20 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-b-fund-ii-bond-credit
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer