BNP Paribas B Fund II Inflation Plus II

BE6223712959
Alertes
Ajouter au portefeuille
110,28 EUR 10/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,68 % Rendement sur 1 an
0,41 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6223712959
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 14/10/2011
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (26/09/2018) 17,830 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 104,82 %
Obligations 0,89 %
Pays Poids
Canada 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 7,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS (LILLE) TIME/TERM DEPOSIT 97,89 %
EUR CASH 7,02 %
Kle Eonia Prime 0,89 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,00 %
CAD CASH 0,00 %
OTHER FEES 0,00 %
MANAGEMENT FEES -0,09 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY -5,71 %

Performance en EUR (10/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,50 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 0,68 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,63 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,63 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
bnp-paribas-b-fund-ii-inflation-plus-ii
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer