BNP Paribas B Fund II Inflation Plus II

BE6223712959
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110,26 EUR 8/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,86 % Rendement sur 1 an
0,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6223712959
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 14/10/2011
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (25/07/2018) 17,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,63 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,31

Performance en EUR (8/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,48 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 0,86 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,49 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 104,47 %
Obligations 1,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 7,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS (LILLE) TIME/TERM DEPOSIT 97,56 %
EUR CASH 7,00 %
Kle Eonia Prime 1,28 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,08 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY -5,75 %
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