BNP Paribas B Fund II Inflation Plus II BE6223712959

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109,67 EUR 6/12/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,86 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6223712959
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 14/10/2011
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/11/2017) 18,090 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (6/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,42 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 0,86 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % -0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,25 % -0,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 106,30 %
Obligations 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 8,73 %
USD - Dollar américain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS (LILLE) TIME/TERM DEPOSIT 98,10 %
EUR CASH 7,71 %
Kle Eonia Prime 0,60 %
CAD FUTURES 0,01 %
ACCOUNTS PAYABLE 0,00 %
CA 10YR BND DEC7 0,00 %
CAD CASH -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,09 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY -6,32 %
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