BNP Paribas B Fund II Inflation Plus II

BE6223712959
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109,68 EUR 21/02/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,18 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6223712959
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 14/10/2011
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2018) 18,040 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 0,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,03

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,34 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 0,18 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % -0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % -0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Liquidités 105,10 %
Obligations 1,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 6,98 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS (LILLE) TIME/TERM DEPOSIT 98,13 %
EUR CASH 7,70 %
Kle Eonia Prime 0,61 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,13 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY -6,29 %
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