BNP Paribas B Fund II Inflation Plus III

BE6226980652
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115,59 EUR 14/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,64 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6226980652
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 20/12/2011
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (25/07/2018) 9,110 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,31

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,83 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 1,64 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,86 %
Liquidités 6,64 %
Pays Poids
Luxembourg 96,49 %
Canada 0,79 %
États-Unis 0,51 %
Australie 0,37 %
Grande-Bretagne 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,62 %
CAD - Dollar canadien 0,79 %
AUD - Dollar australien 0,66 %
USD - Dollar américain 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARI FRT FND 0.000% 21-DEC-2018 96,49 %
EUR CASH 5,01 %
Kle Eonia Prime 1,37 %
CAD CASH 0,79 %
USD CASH 0,51 %
AUD CASH 0,37 %
10YR TB-DAY 0,29 %
BUND FUT 6% SEP8 0,12 %
GBP CASH 0,02 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 0,00 %
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