BNP Paribas B Fund II Inflation Plus III BE6226980652

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114,66 EUR 18/10/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,84 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6226980652
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 20/12/2011
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (27/09/2017) 9,400 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,10

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,72 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 1,84 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % -0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % -0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,54 %
Liquidités 7,18 %
Pays Poids
Luxembourg 94,54 %
Canada 0,36 %
Australie 0,35 %
États-Unis 0,06 %
Grande-Bretagne 0,03 %
Japon 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,11 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
AUD - Dollar australien 0,35 %
USD - Dollar américain 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARI FRT FND 0.000% 21-DEC-2018 96,33 %
Kle Eonia Prime 2,41 %
EUR CASH 1,11 %
CAD CASH 0,27 %
BUND FUT 6% JUN5 0,08 %
JPY CASH 0,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,01 %
CASH AND ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 0,01 %
GBP CASH 0,01 %
USD CASH 0,01 %
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