BNP Paribas B Fund II Inflation Plus III

BE6226980652
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116,05 EUR 7/11/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,27 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6226980652
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 20/12/2011
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2018) 9,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,47 %
Liquidités 6,79 %
Pays Poids
Luxembourg 96,43 %
Australie 0,68 %
Grande-Bretagne 0,67 %
Canada 0,22 %
États-Unis 0,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,68 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
USD - Dollar américain 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARI FRT FND 0.00% 12/21/18 SR:795 96,43 %
EUR CASH 5,27 %
Kle Eonia Prime 1,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,70 %
AUD CASH 0,68 %
GBP CASH 0,67 %
10YR TNOTES DEC8 0,29 %
CA 10YR BND DEC8 0,22 %
CAD CASH 0,22 %
USD CASH 0,07 %

Performance en EUR (7/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,97 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 1,27 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,83 % -0,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,91 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -
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