BNP Paribas B Fund II Inflation Plus III

BE6226980652
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115,23 EUR 20/06/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,84 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6226980652
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 20/12/2011
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/05/2018) 9,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul mercredi
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 0,59 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 1,84 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % -0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,03 % -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,18 %
Liquidités 6,42 %
Pays Poids
Luxembourg 95,89 %
Grande-Bretagne 0,66 %
Australie 0,44 %
Canada 0,11 %
États-Unis 0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,29 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
AUD - Dollar australien 0,32 %
USD - Dollar américain 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARI FRT FND 0.000% 21-DEC-2018 96,46 %
EUR CASH 6,37 %
Kle Eonia Prime 1,07 %
CAD CASH 0,31 %
GBP CASH 0,21 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,13 %
AUD CASH 0,10 %
USD CASH 0,09 %
10YR TNOTES MAR8 0,07 %
LONG GILT MAR8 0,06 %
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