BNP Paribas B Fund II Quam Bonds

BE0948710505
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112,96 EUR 17/04/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,03 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948710505
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 15/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 60,600 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,75 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 0,46

Performance en EUR (17/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % 0,17 %
Rendement sur 6 mois -1,43 % -1,41 %
Rendement sur 1 an -1,03 % -7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,31 % -1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,35 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,71 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,91 %
Liquidités 20,86 %
Actions 0,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,09 %
EUR - Euro 24,47 %
BRL - Real brésilien 1,71 %
IDR - Roupie indonésienne 1,65 %
ZAR - Rand sud-africain 1,49 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
MXN - Peso mexicain 1,24 %
PLN - Zloty polonais 1,13 %
JPY - Yen japonais 1,08 %
RUB - Rouble russe 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 31,43 %
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR I2 ACC 15,26 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 14,64 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 7,21 %
JPM US DOLLAR LIQUIDITY C ACC 6,27 %
EUR CASH 5,33 %
GENERALI IS EURO BOND 1-3 YEARS B CAP EUR 5,03 %
ROBECO QI LONG/SHORT DYNAMIC DURATION IH EUR 4,90 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED F EUR CAP 4,73 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLOBAL BOND F EUR ACC 4,59 %
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