BNP Paribas B Fund II Quam Bonds BE0948710505

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114,59 EUR 18/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,30 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948710505
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 15/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 70,140 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,71 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,05

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % -6,14 %
Rendement sur 1 an -0,30 % -7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,01 % 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,08 %
Liquidités 8,42 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,83 %
USD - Dollar américain 26,24 %
GBP - Livre sterling 8,60 %
JPY - Yen japonais 1,37 %
MXN - Peso mexicain 0,66 %
BRL - Real brésilien 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,26 %
PLN - Zloty polonais 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,21 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I CAP 4,90 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 4,43 %
MORGAN STANLEY EUROPEAN CURR HIGH YIELD BD Z EUR 4,28 %
PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND H NO DIS EUR 4,21 %
AMUNDI FDS BOND EURO CORPORATE - IE (C) 4,18 %
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DUR HDG I USD ACC 3,94 %
AMUNDI CREDIT EURO ISR - I (C) 3,88 %
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD Z 3,87 %
THREADNEEDLE HIGH YIELD BOND INST GROSS ACC GBX 3,84 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND C ACC EUR 3,63 %
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