BNP Paribas B Fund II Quam Bonds BE0948710505

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113,91 EUR 12/01/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948710505
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 15/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 64,480 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants 1,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,72 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 0,65

Performance en EUR (12/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -2,64 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % -2,92 %
Rendement sur 1 an -0,13 % -6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,67 % -0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,93 %
Liquidités 1,96 %
Actions 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,25 %
USD - Dollar américain 23,93 %
GBP - Livre sterling 1,88 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
INR - Roupie indienne 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 24,71 %
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR I2 ACC 7,81 %
USD CASH 5,73 %
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD Z 5,28 %
Schroder Isf Euro Bond C Acc 5,03 %
AMUNDI CREDIT EURO ISR - I (C) 4,07 %
EURIZON FUND BOND INFLATION LINKED Z 3,88 %
GENERALI IS EURO BOND B CAP EUR 3,40 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 3,25 %
GENERALI IS EURO CORPORATE SHORT TERM BD B CAP EUR 3,12 %
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