BNP Paribas B Fund II Quam Bonds

BE0948710505
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111,20 EUR 18/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,99 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948710505
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 15/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 57,100 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,74 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,09

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -6,84 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois -4,43 % 1,70 %
Rendement sur 1 an 0,99 % -2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,12 % 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,35 %
Liquidités 9,64 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,23 %
USD - Dollar américain 23,16 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,15 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
ZAR - Rand sud-africain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR I2 ACC 15,01 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 9,63 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,23 %
MORGAN STANLEY LF US DOLLAR LIQ INSTITUTIONAL CAP 7,14 %
CARMIGNAC PFL UNCONSTRAINED GLOBAL BOND F EUR ACC 5,16 %
GENERALI IS EURO BOND BX ACC 4,93 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT I CAP 4,88 %
AXA WF EURO GOVERNMENT BONDS F 4,08 %
VONTOBEL FUND BOND GLOBAL AGGREGATE HI HEDGED USD 3,81 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR I 3,77 %
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