BNP Paribas B Fund II Quam Bonds (Distribution)

BE0948709499
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103,13 EUR 20/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,05 % Rendement sur 1 an
1,41 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0948709499
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 15/06/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 96,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,48 %
Frais courants 1,41 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution janvier
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 16/01/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,67 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 0,61

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -2,95 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % -3,10 %
Rendement sur 1 an -1,05 % -7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,96 % -0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,53 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,93 %
Liquidités 1,96 %
Actions 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,25 %
USD - Dollar américain 23,93 %
GBP - Livre sterling 1,88 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
INR - Roupie indienne 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR I2 ACC 9,86 %
DPAM INVEST B BONDS EUR F 4,87 %
AMUNDI CREDIT EURO ISR - I (C) 4,79 %
Schroder Isf Euro Bond C Acc 3,98 %
EURIZON FUND BOND INFLATION LINKED Z 3,96 %
USD CASH 3,80 %
GENERALI IS EURO BOND BX ACC 3,48 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 3,40 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 3,34 %
GENERALI IS EURO CORPORATE SHORT TERM BD B CAP EUR 3,20 %
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