BNP Paribas B Fund II Quam Bonds Life BE6227754635

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108,34 EUR 16/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,32 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227754635
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 22/11/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 34,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,73 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,19

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -2,43 %
Rendement sur 1 an 0,32 % -5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,03 % 1,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,27 %
Liquidités 6,31 %
Actions 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,59 %
EUR - Euro 32,78 %
GBP - Livre sterling 6,77 %
JPY - Yen japonais 0,43 %
BRL - Real brésilien 0,27 %
INR - Roupie indienne 0,25 %
IDR - Roupie indonésienne 0,19 %
MXN - Peso mexicain 0,19 %
RUB - Rouble russe 0,18 %
ZAR - Rand sud-africain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD I CAP 4,90 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 4,43 %
MORGAN STANLEY EUROPEAN CURR HIGH YIELD BD Z EUR 4,28 %
PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND H NO DIS EUR 4,21 %
AMUNDI FDS BOND EURO CORPORATE - IE (C) 4,18 %
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME DUR HDG I USD ACC 3,94 %
AMUNDI CREDIT EURO ISR - I (C) 3,88 %
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD Z 3,87 %
THREADNEEDLE HIGH YIELD BOND INST GROSS ACC GBX 3,84 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND C ACC EUR 3,63 %
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