BNP Paribas B Fund II Quam Bonds Life

BE6227754635
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107,62 EUR 14/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,71 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227754635
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen non
Date de lancement 22/11/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 38,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,74 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 0,82

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois -0,87 % -3,37 %
Rendement sur 1 an -0,71 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % -0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % 2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,93 %
Liquidités 1,96 %
Actions 0,17 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,25 %
USD - Dollar américain 23,93 %
GBP - Livre sterling 1,88 %
AUD - Dollar australien 1,43 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,08 %
INR - Roupie indienne 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) US DOLLAR I2 ACC 9,86 %
DPAM INVEST B BONDS EUR F 4,87 %
AMUNDI CREDIT EURO ISR - I (C) 4,79 %
Schroder Isf Euro Bond C Acc 3,98 %
EURIZON FUND BOND INFLATION LINKED Z 3,96 %
USD CASH 3,80 %
GENERALI IS EURO BOND BX ACC 3,48 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 3,40 %
AMUNDI FDS BOND EURO INFLATION - IE (C) 3,34 %
GENERALI IS EURO CORPORATE SHORT TERM BD B CAP EUR 3,20 %
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