BNP Paribas B Global Aggressive (Distribution)

BE0935065822
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82,94 EUR 13/02/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,97 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0935065822
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/01/2018) 6,230 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,77 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,03 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,87

Performance en EUR (13/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,12 % -4,31 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois 1,46 % 3,66 %
Rendement sur 1 an 1,97 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,00 % 12,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,20 %
Obligations 8,18 %
Liquidités 2,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,56 %
Industries et services divers 20,41 %
Biens de consommation 14,08 %
Haute technologie 7,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,49 %
Santé et pharmacie 6,46 %
Pétrole et gaz 3,96 %
Services aux collectivités 3,00 %
Opérateurs télécom 2,86 %
Pays Poids
France 16,59 %
Allemagne 14,90 %
Grande-Bretagne 10,92 %
Pays-Bas 7,24 %
États-Unis 7,12 %
Suisse 4,68 %
Chine 4,45 %
Espagne 4,12 %
Suède 2,71 %
Corée du Sud 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,00 %
USD - Dollar américain 11,95 %
GBP - Livre sterling 11,93 %
CHF - Franc suisse 4,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,63 %
SEK - Couronne suédoise 2,60 %
KRW - Won sud-coréen 2,45 %
JPY - Yen japonais 1,71 %
INR - Roupie indienne 1,26 %
DKK - Couronne danoise 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 18,79 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 18,20 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 17,25 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 14,17 %
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX INST EUR 6,89 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 6,88 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 5,32 %
PARVEST EQ BEST SELECTION EUROPE EX-UK X C EUR 4,10 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 3,00 %
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES WORLD X EUR CAP 1,59 %
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