BNP Paribas B Global Aggressive (Distribution)

BE0935065822
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86,39 EUR 13/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,83 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0935065822
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2010
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 6,150 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,68 EUR
Date du dernier dividende 16/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,08 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,12

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 3,80 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 6,83 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,56 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,17 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,11 %
Obligations 6,33 %
Liquidités 2,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,21 %
Industries et services divers 20,30 %
Biens de consommation 13,79 %
Haute technologie 8,93 %
Santé et pharmacie 8,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,06 %
Pétrole et gaz 4,80 %
Opérateurs télécom 3,20 %
Services aux collectivités 2,83 %
Pays Poids
France 14,50 %
Allemagne 13,82 %
Grande-Bretagne 9,54 %
États-Unis 8,81 %
Pays-Bas 7,91 %
Japon 5,98 %
Chine 4,65 %
Espagne 4,25 %
Suisse 4,13 %
Suède 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,85 %
USD - Dollar américain 14,10 %
GBP - Livre sterling 11,58 %
JPY - Yen japonais 5,95 %
CHF - Franc suisse 3,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,45 %
KRW - Won sud-coréen 2,03 %
ZAR - Rand sud-africain 1,16 %
DKK - Couronne danoise 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF C EUR 19,10 %
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING X C EUR 17,31 %
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE EX CW TRACK X EUR 16,26 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE X C EUR 12,11 %
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX INST EUR 6,87 %
BNP PARIBAS A FD EU MULT-ASST INC X C 6,32 %
BNP PARIBAS EASY MSCI N AM EX CW TRACK X EUR 6,24 %
BNP PARIBAS EASY MSCI JAP EX CW X EUR 5,85 %
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EX-UK X CAP 4,01 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR GOVERNMENT XC 2,18 %
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