BNP Paribas B Global Conservative

BE0146932745
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214,21 EUR 19/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,07 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146932745
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 27,860 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,69 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,39

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -1,95 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % -2,19 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % 0,04 %
Rendement sur 1 an -0,07 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 1,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 5,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,03 % 5,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,56 %
Liquidités 1,58 %
Pays Poids
France 20,35 %
Italie 13,87 %
Allemagne 8,75 %
États-Unis 7,78 %
Pays-Bas 7,77 %
Espagne 7,59 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Belgique 2,78 %
Irlande 2,14 %
Luxembourg 1,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,84 %
USD - Dollar américain 7,52 %
JPY - Yen japonais 1,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,77 %
IDR - Roupie indonésienne 0,66 %
MXN - Peso mexicain 0,56 %
BRL - Real brésilien 0,48 %
THB - Baht thaïlandais 0,47 %
TRY - Livre turque 0,46 %
PLN - Zloty polonais 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 19,83 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,71 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 18,13 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 14,84 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 7,69 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 6,80 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,74 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 4,65 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 2,91 %
EUR CASH 0,42 %
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