BNP Paribas B Global Conservative

BE0146932745
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211,46 EUR 21/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,38 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146932745
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 21,670 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,64 %
Liquidités 7,42 %
Pays Poids
France 16,95 %
Italie 11,59 %
Allemagne 10,83 %
Pays-Bas 10,25 %
Espagne 7,21 %
États-Unis 7,14 %
Grande-Bretagne 4,79 %
Luxembourg 2,71 %
Belgique 1,84 %
Suède 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,59 %
USD - Dollar américain 5,10 %
IDR - Roupie indonésienne 0,30 %
MXN - Peso mexicain 0,27 %
BRL - Real brésilien 0,26 %
ZAR - Rand sud-africain 0,25 %
THB - Baht thaïlandais 0,23 %
RUB - Rouble russe 0,20 %
PLN - Zloty polonais 0,13 %
HUF - Forint hongrois 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 19,60 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,93 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 11,08 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 7,13 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 7,07 %
PARVEST BOND EURO X CAP 7,04 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 6,34 %
ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 5,11 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 4,75 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 4,55 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 1,91 % 6,66 %
Rendement sur 1 an -0,38 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % 3,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,02 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,77 % 6,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,48 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,51
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