BNP Paribas B Global Conservative

BE0146932745
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216,89 EUR 10/09/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,55 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146932745
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/08/2019) 21,690 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,77 %
Liquidités 6,29 %
Pays Poids
France 18,20 %
Pays-Bas 12,00 %
Allemagne 10,01 %
États-Unis 9,11 %
Espagne 7,25 %
Italie 6,63 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Luxembourg 3,14 %
Belgique 2,15 %
Irlande 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,23 %
USD - Dollar américain 5,14 %
ZAR - Rand sud-africain 0,43 %
THB - Baht thaïlandais 0,29 %
IDR - Roupie indonésienne 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,28 %
BRL - Real brésilien 0,27 %
RUB - Rouble russe 0,26 %
CNY - Yuan chinois 0,25 %
TRY - Livre turque 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 20,03 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORP BOND X CAP 18,87 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 11,96 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 11,30 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 7,36 %
PARVEST BOND EURO X CAP 7,23 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 6,51 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 4,78 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,74 %
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND X CAP 3,20 %

Performance en EUR (10/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 3,55 % 11,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 4,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 5,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,94 % 6,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,57 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,16
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