BNP Paribas B Global Conservative

BE0146932745
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208,26 EUR 12/11/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,86 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146932745
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2018) 23,210 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,69 %
Liquidités 3,20 %
Pays Poids
France 19,32 %
États-Unis 8,90 %
Pays-Bas 8,65 %
Allemagne 8,33 %
Italie 8,23 %
Espagne 7,51 %
Grande-Bretagne 6,08 %
Luxembourg 2,86 %
Belgique 2,77 %
Irlande 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,97 %
USD - Dollar américain 8,48 %
JPY - Yen japonais 1,14 %
IDR - Roupie indonésienne 0,85 %
ZAR - Rand sud-africain 0,73 %
THB - Baht thaïlandais 0,70 %
RUB - Rouble russe 0,48 %
BRL - Real brésilien 0,47 %
MXN - Peso mexicain 0,43 %
HUF - Forint hongrois 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,75 %
PARVEST BOND EURO X CAP 18,02 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 15,60 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 8,50 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 8,12 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 7,05 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X EUR CAP 6,95 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 4,27 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 3,54 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 3,03 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois -2,43 % 0,56 %
Rendement sur 1 an -2,86 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,08 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,63 % 6,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,47 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,09
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