BNP Paribas B Global Conservative BE0146932745

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214,81 EUR 17/10/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,73 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146932745
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/09/2017) 28,660 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,83

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 0,01 % -1,03 %
Rendement sur 1 an -0,73 % 1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 5,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 5,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,07 % 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,60 %
Liquidités 3,10 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
France 19,52 %
Italie 12,82 %
Espagne 9,13 %
Allemagne 8,71 %
Pays-Bas 8,25 %
États-Unis 7,91 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Belgique 3,19 %
Irlande 1,92 %
Luxembourg 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,12 %
USD - Dollar américain 7,39 %
JPY - Yen japonais 1,04 %
BRL - Real brésilien 0,89 %
TRY - Livre turque 0,73 %
IDR - Roupie indonésienne 0,70 %
ZAR - Rand sud-africain 0,59 %
THB - Baht thaïlandais 0,56 %
RUB - Rouble russe 0,55 %
PLN - Zloty polonais 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 19,69 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,79 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 18,10 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 14,87 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 8,00 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 7,00 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,68 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 4,66 %
JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X 3,02 %
EUR CASH 0,37 %
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