BNP Paribas B Global Conservative BE0146932745

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215,54 EUR 7/12/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146932745
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2017) 28,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,72 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,39

Performance en EUR (7/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 0,17 % 0,19 %
Rendement sur 1 an 0,77 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 4,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,79 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,07 % 5,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,04 %
Liquidités 2,14 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
France 19,52 %
Italie 12,82 %
Espagne 9,13 %
Allemagne 8,71 %
Pays-Bas 8,25 %
États-Unis 7,91 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Belgique 3,19 %
Irlande 1,92 %
Luxembourg 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,55 %
USD - Dollar américain 8,06 %
JPY - Yen japonais 1,06 %
TRY - Livre turque 0,74 %
BRL - Real brésilien 0,67 %
IDR - Roupie indonésienne 0,65 %
THB - Baht thaïlandais 0,59 %
ZAR - Rand sud-africain 0,57 %
MXN - Peso mexicain 0,47 %
RUB - Rouble russe 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 19,69 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,79 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 18,10 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 14,87 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 8,00 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 7,00 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,68 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 4,66 %
JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X 3,02 %
EUR CASH 0,37 %
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