BNP Paribas B Global Conservative

BE0146932745
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209,68 EUR 19/09/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,02 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146932745
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2018) 24,160 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,70 %
Liquidités 3,72 %
Actions 0,00 %
Pays Poids
France 18,60 %
États-Unis 8,58 %
Pays-Bas 8,15 %
Espagne 8,01 %
Allemagne 7,34 %
Grande-Bretagne 6,96 %
Italie 6,41 %
Luxembourg 3,09 %
Belgique 2,60 %
Suède 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,16 %
USD - Dollar américain 8,49 %
JPY - Yen japonais 1,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,80 %
RUB - Rouble russe 0,77 %
ZAR - Rand sud-africain 0,70 %
BRL - Real brésilien 0,47 %
THB - Baht thaïlandais 0,44 %
MXN - Peso mexicain 0,40 %
INR - Roupie indienne 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,85 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 18,00 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 15,44 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 10,98 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT I 8,55 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 6,95 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X EUR CAP 6,92 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 4,27 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 3,57 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 3,01 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -1,05 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois -2,18 % 2,55 %
Rendement sur 1 an -2,02 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % 3,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 5,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,62 % 5,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,51 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,66
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