BNP Paribas B Global Conservative (Distribution)

BE0146933750
57,43 EUR 14/01/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,16 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146933750
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/12/2019) 40,050 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,99 %
Liquidités 1,62 %
Pays Poids
France 19,18 %
Pays-Bas 12,42 %
États-Unis 12,27 %
Espagne 9,12 %
Allemagne 8,07 %
Grande-Bretagne 6,55 %
Italie 5,76 %
Luxembourg 2,55 %
Irlande 2,18 %
Belgique 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,98 %
USD - Dollar américain 3,85 %
MXN - Peso mexicain 0,35 %
IDR - Roupie indonésienne 0,34 %
ZAR - Rand sud-africain 0,31 %
PLN - Zloty polonais 0,29 %
SGD - Dollar singapourien 0,22 %
CLP - Peso Chilien 0,16 %
INR - Roupie indienne 0,14 %
BRL - Real brésilien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 19,11 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 18,63 %
BNP EASY - EUR CO BD SRI FOSS F 1-3Y TRACK X CAP 10,55 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE TRACK X C 10,52 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 8,55 %
PARVEST BOND EURO X CAP 8,48 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 8,46 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT B (C) 8,26 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLB DIV COMPOSITE TRACK X C 3,52 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST F EUR CAP 3,47 %

Performance en EUR (14/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois -0,35 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % 4,00 %
Rendement sur 1 an 3,16 % 13,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,00 % 6,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,57 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,35
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