BNP Paribas B Global Conservative (Distribution)

BE0146933750
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56,11 EUR 12/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-2,04 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146933750
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 40,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,75 %
Liquidités 7,97 %
Actions 0,04 %
Pays Poids
France 20,64 %
Allemagne 9,16 %
Italie 8,88 %
Espagne 8,71 %
Pays-Bas 8,39 %
États-Unis 6,75 %
Grande-Bretagne 5,18 %
Belgique 3,00 %
Luxembourg 2,79 %
Irlande 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,92 %
USD - Dollar américain 6,32 %
JPY - Yen japonais 0,83 %
MXN - Peso mexicain 0,31 %
BRL - Real brésilien 0,29 %
THB - Baht thaïlandais 0,27 %
ZAR - Rand sud-africain 0,27 %
IDR - Roupie indonésienne 0,25 %
RUB - Rouble russe 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,91 %
PARVEST BOND EURO X CAP 18,04 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 15,70 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 8,79 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 6,98 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 6,56 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 6,23 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X CAP 4,90 %
EUR CASH 4,64 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 3,47 %

Performance en EUR (12/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,57 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 2,64 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % 0,68 %
Rendement sur 1 an -2,04 % 5,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,86 % 6,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,48 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,77
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