BNP Paribas B Global Conservative (Distribution)

BE0146933750
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55,63 EUR 11/12/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,57 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146933750
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/11/2018) 41,180 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 2,56 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
France 20,91 %
Allemagne 8,91 %
États-Unis 8,80 %
Italie 8,71 %
Espagne 8,67 %
Pays-Bas 8,41 %
Grande-Bretagne 5,34 %
Luxembourg 2,84 %
Belgique 2,79 %
Irlande 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,21 %
USD - Dollar américain 8,55 %
JPY - Yen japonais 1,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,61 %
MXN - Peso mexicain 0,56 %
RUB - Rouble russe 0,56 %
THB - Baht thaïlandais 0,49 %
BRL - Real brésilien 0,47 %
ZAR - Rand sud-africain 0,46 %
PLN - Zloty polonais 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,90 %
PARVEST BOND EURO X CAP 18,00 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 15,43 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 8,39 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X EUR CAP 7,08 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 7,01 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 5,54 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 4,64 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 4,24 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 3,65 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -0,98 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois -1,84 % -0,06 %
Rendement sur 1 an -3,57 % -0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,12 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,76 % 6,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,45 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,18
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