BNP Paribas B Global Conservative (Distribution)

BE0146933750
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57,62 EUR 18/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,88 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146933750
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 39,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,61 %
Liquidités 5,36 %
Pays Poids
France 16,74 %
Pays-Bas 11,48 %
Italie 11,21 %
Allemagne 9,73 %
États-Unis 8,55 %
Espagne 6,91 %
Grande-Bretagne 5,03 %
Luxembourg 3,10 %
Belgique 2,02 %
Irlande 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,03 %
USD - Dollar américain 5,22 %
ZAR - Rand sud-africain 0,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,36 %
BRL - Real brésilien 0,28 %
MXN - Peso mexicain 0,27 %
THB - Baht thaïlandais 0,26 %
RUB - Rouble russe 0,22 %
PLN - Zloty polonais 0,15 %
HUF - Forint hongrois 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 19,85 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,94 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 11,22 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 7,29 %
PARVEST BOND EURO X CAP 7,19 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 7,12 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 6,48 %
ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) 5,22 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 4,76 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 4,65 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 8,51 %
Rendement sur 1 an 1,88 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,27 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,13 % 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,52 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,54