BNP Paribas B Global Conservative (Distribution)

BE0146933750
57,64 EUR 6/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,52 % Rendement sur 1 an
1,14 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146933750
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 40,530 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,20 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,87 %
Liquidités 3,09 %
Pays Poids
France 15,92 %
Pays-Bas 11,18 %
Allemagne 10,30 %
États-Unis 8,35 %
Italie 6,23 %
Espagne 5,89 %
Grande-Bretagne 4,34 %
Luxembourg 2,93 %
Belgique 1,93 %
Irlande 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,86 %
USD - Dollar américain 5,32 %
IDR - Roupie indonésienne 0,37 %
ZAR - Rand sud-africain 0,32 %
THB - Baht thaïlandais 0,31 %
RUB - Rouble russe 0,24 %
MXN - Peso mexicain 0,23 %
BRL - Real brésilien 0,20 %
PLN - Zloty polonais 0,14 %
TRY - Livre turque 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAP 19,88 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORP BOND X CAP 18,73 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 11,88 %
BNP PARIBAS EURO MULTI-FACTOR CORP BOND X CAP 11,22 %
BNP PARIBAS EURO GOVERNMENT BOND X CAP 7,46 %
PARVEST BOND EURO X CAP 7,28 %
BNP PARIBAS FLEXI I BOND GOVT EURO REST X CAP 6,54 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GLB DIV COMPOSITE TRACK X C 4,87 %
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM BOND OPPORT X CAP 4,70 %
BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND X CAP 3,16 %

Performance en EUR (6/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois 1,93 % 5,88 %
Rendement sur 1 an 3,52 % 11,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,12 % 5,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,30 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,06 % 6,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,57 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,62
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