BNP Paribas B Global Conservative (Distribution) BE0146933750

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57,52 EUR 17/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,49 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146933750
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 52,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 12/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,72 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,65

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 0,24 % 0,18 %
Rendement sur 1 an 0,49 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,25 % 4,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,85 % 5,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,21 % 5,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,04 %
Liquidités 2,14 %
Actions 0,02 %
Pays Poids
France 19,52 %
Italie 12,82 %
Espagne 9,13 %
Allemagne 8,71 %
Pays-Bas 8,25 %
États-Unis 7,91 %
Grande-Bretagne 4,86 %
Belgique 3,19 %
Irlande 1,92 %
Luxembourg 1,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,55 %
USD - Dollar américain 8,06 %
JPY - Yen japonais 1,06 %
TRY - Livre turque 0,74 %
BRL - Real brésilien 0,67 %
IDR - Roupie indonésienne 0,65 %
THB - Baht thaïlandais 0,59 %
ZAR - Rand sud-africain 0,57 %
MXN - Peso mexicain 0,47 %
RUB - Rouble russe 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 19,69 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,79 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 18,10 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 14,87 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 8,00 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 7,00 %
BNP PARIBAS EASY JPM GBI EMU TRACK X EUR CAP 5,68 %
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT X C EUR 4,66 %
JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X 3,02 %
EUR CASH 0,37 %
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