BNP Paribas B Global Conservative (Distribution)

BE0146933750
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56,69 EUR 9/08/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,16 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146933750
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 5/04/1994
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/07/2018) 45,880 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,49 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,74

Performance en EUR (9/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % 1,90 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % 5,17 %
Rendement sur 1 an -1,16 % 4,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,53 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,92 % 6,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,25 %
Liquidités 2,60 %
Pays Poids
France 19,09 %
États-Unis 8,44 %
Pays-Bas 8,25 %
Espagne 8,24 %
Allemagne 7,26 %
Grande-Bretagne 6,72 %
Italie 6,48 %
Luxembourg 3,21 %
Belgique 2,57 %
Irlande 2,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,24 %
USD - Dollar américain 8,59 %
ZAR - Rand sud-africain 1,21 %
JPY - Yen japonais 1,11 %
IDR - Roupie indonésienne 1,03 %
BRL - Real brésilien 1,01 %
MXN - Peso mexicain 0,82 %
TRY - Livre turque 0,81 %
RUB - Rouble russe 0,50 %
INR - Roupie indienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PARVEST BOND EURO SHORT TERM CORPORATE X CAP 18,87 %
PARVEST BOND EURO X C EUR 18,10 %
PARVEST BOND EURO CORPORATE X CAP EUR 15,57 %
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL X C USD 10,80 %
BNP PARIBAS OBLI ETAT I 8,60 %
BNPP SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM X 7,01 %
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X C EUR 6,87 %
PARVEST BOND EURO SHORT TERM X CAP EUR 4,24 %
PARVEST QIS MULTI-FACTOR CREDIT EURO IG X CAP 3,53 %
BNP PARIBAS EASY JPM EMBI GBL DVFD CMPST TRCK X C 3,02 %
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